【正文】 5. 系統(tǒng)實施計劃及費用預(yù)算 .....................................................55 3 / 491. 1. 前言集團是當今中國最大的家電生產(chǎn)基地和出口創(chuàng)匯基地之一，在中國家電行業(yè)擁有舉足輕重的地位。隨著家電業(yè)競爭的加劇和集團的迅速發(fā)展，空調(diào)對內(nèi)部管理提出了更高的要求。集團一向致力于為大型、集團型企業(yè)和行業(yè)系統(tǒng)提供整體解決方案。本方案書從公司簡介、方案概述、詳細方案、實施計劃、費用預(yù)算等方面作了概要的論述。集團現(xiàn)有員工 1200 多人（含全資/控股分、子公司）。《計算機世界》對全國主流企業(yè)管理軟件的用戶調(diào)查評測，軟件榮獲第一。公司使命是“發(fā)展民族軟件產(chǎn)業(yè)，推進中國管理現(xiàn)代化”。豐富的行業(yè)經(jīng)驗。1997 年 10 月 14 日，已通過了 ISO9001 認證機構(gòu)的全面認證，公司已成為國內(nèi)第一家通過 ISO9001 認證的軟件企業(yè)。公司根據(jù)目前網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的最新發(fā)展趨勢，充分利用 Inter 技術(shù)，在本項目中采取 B/S 結(jié)構(gòu)，從而避免了傳統(tǒng)客戶機/服務(wù)器模式的弊端，保證了技術(shù)的先進性和前瞻性。. . 服務(wù)優(yōu)勢服務(wù)宗旨。服務(wù)手段。集團在全國范圍已有健全的行銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，尤其是遍布全國的授權(quán)技術(shù)支持中心和授權(quán)培訓(xùn)中心可以為美的集團提供強有力的保障和支持，能夠做到現(xiàn)場即時響應(yīng)，實時實地解決問題。集團基于在軟件領(lǐng)域長遠發(fā)展，企業(yè)整體規(guī)模在同行企業(yè)中最大，軟件產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ)最雄厚，是大型用戶理想的長期合作伙伴。建有同行企業(yè)中最大的覆蓋全國的銷售、服務(wù)網(wǎng)。8 / 493. 3. 方案概述. 系統(tǒng)現(xiàn)狀及系統(tǒng)目標. . 系統(tǒng)現(xiàn)狀隨著市場競爭的加劇，銷售業(yè)務(wù)所面對的不僅僅是地域、人員的變化，更重要的是市場格局的變化。? ? 內(nèi)部開發(fā)的物流管理系統(tǒng)（Foxpro）。綜上所述，只有采用面向集團、企業(yè)級、技術(shù)先進的一體化解決方案，即為美的建設(shè)一個企業(yè)級營銷管理信息系統(tǒng),才能全面解決上述問題。加強市場推廣費用的管理、監(jiān)控，與銷售結(jié)合優(yōu)化市場推廣。系統(tǒng)基本于 Inter 技術(shù)和大型數(shù)據(jù)庫，能夠進行遠程實時訪問和操作。（6）嚴格的權(quán)限控制，具備用戶和數(shù)據(jù)的多種安全措施?；鼗\管理包括資金回籠等情況的匯總，銷售政策的制定執(zhí)行等。儲運日常業(yè)務(wù)有運力需求計劃、出庫計劃、運力調(diào)度計劃、運輸合同管理、運費結(jié)算的統(tǒng)計與分析、貨物跟蹤等。同時，用友公司是國內(nèi)第一家通過 ISO9001 及 ISO9002 國際質(zhì)量體系認證的軟件開發(fā)商，擁有一套切實可行的質(zhì)量保證體系，可以確保軟件的開發(fā)及服務(wù)質(zhì)量。? ? 集成性本營銷管理信息系統(tǒng)充分考慮與其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之間的接口以及在各個業(yè)務(wù)子系統(tǒng)之上構(gòu)建的綜合信息系統(tǒng)的接口，適應(yīng)美的空調(diào)企業(yè)信息系統(tǒng)的整體規(guī)劃和未來發(fā)展需要。NC 的目標用戶就是基于 Inter/Intra 運做的中大型企業(yè)單位、事業(yè)單位、集團企業(yè)和虛擬企業(yè)。? ? 為企業(yè)建立起一套完整的預(yù)警體系保證企業(yè)對未來事件的充分準備和對異常情況的最快反映。例如員工的一筆預(yù)借差旅費業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)發(fā)生時會形成一筆借其他應(yīng)收款貸現(xiàn)金的實時憑證，同時為了控制費用的超預(yù)算，會形成一筆借管理費用 貸其他應(yīng)收款的虛擬憑證，形成虛擬憑證的前提就是認為員工的借款全部發(fā)生為費用了，這樣就可以控制下次借款的金額。? ? 提供了完整的集團應(yīng)用方案主要包括集團預(yù)算的管理（預(yù)算樣表的建立、預(yù)算的上報審批下發(fā)、預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等）、資金的管理（集團內(nèi)部銀行、結(jié)算中心或財務(wù)公司的管理、集團資金計劃的上報下達等）、資產(chǎn)的管理（統(tǒng)一集團資產(chǎn)類別、折舊年限、折舊方法等，規(guī)范各單位資產(chǎn)核算）、財務(wù)的監(jiān)控（集團各單據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)的實時動態(tài)匯總查詢）、采購管理（集團統(tǒng)一采購）、DRP（集團分銷資源計劃）等。. 應(yīng)用架構(gòu)NC 包括 7 大部分，分別是財務(wù)會計、管理會計、供應(yīng)鏈管理、CRM、決策支持、電子商務(wù)等。本模塊根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標，按多種方式進行分解，成為可執(zhí)行可考核的銷售計劃。根據(jù)作業(yè)計劃生成備料計劃，供庫存進行配料、發(fā)料控制。可以制定采購標準價，提供詢價，報價分析，比價的功能，可對采購價格的變動進行分析，對采購行為中的價格進行控制。采購管理根據(jù)到貨簽收情況，提交質(zhì)量檢驗請示。銷售訂單向銷售管理提供如下信息：向誰銷售，銷售什么，什么時候出貨，什么價格，什么業(yè)務(wù)方式，由誰經(jīng)手，后續(xù)如何處理。實現(xiàn)對客戶歷史交易記錄的綜合分析。DRP 可使企業(yè)的物流總監(jiān)或財務(wù)總監(jiān)及時動態(tài)地了解到商品貨物在整個銷售網(wǎng)絡(luò)或銷售渠道中的分布情況，從而對銷售政策，貨物調(diào)配，銷售價格制定，市場政策的制定產(chǎn)生影響，并可根據(jù)各點上的需求來提出最佳的配貨或補庫計劃。提供金額合同，數(shù)量合同等多種合同形式。主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結(jié)賬等基本核算功能，應(yīng)收款是企業(yè)資金流入的一個主要來源，因此應(yīng)收款的管理是保證企業(yè)資金運做健康的一個主要手段。應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、給供應(yīng)商付款的處理、并提供賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析。其中資產(chǎn)管理主要包括原始設(shè)備的管理、新增資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)減少的處理、資產(chǎn)變動的管理等，并提供資產(chǎn)評估功能，支持折舊方法的變更。系統(tǒng)提供了項目收入成本核算，項目利潤的考核，項目的預(yù)算、項16 / 49目的階段控制等功能，并提供項目利潤預(yù)測與模擬功能，為經(jīng)營決策提供分析數(shù)據(jù)。此外，還提供了成本預(yù)測與成本模擬功能，為企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營決策提供分析數(shù)據(jù)。員工自助，提供員工網(wǎng)上報銷、網(wǎng)上業(yè)務(wù)，并將數(shù)據(jù)自動導(dǎo)入報賬中心系統(tǒng)。NT、UNIX、LINUXJava 自身的跨平臺特性，可運行于任何裝有虛擬機的平臺上基于 EJB 的業(yè)務(wù)組件模；便于部署在通用的中間件產(chǎn)品中開放的 JDBC 數(shù)據(jù)庫連接，可連接所有主流關(guān)系型數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)? ? 可伸縮性——便于系統(tǒng)配置和擴展業(yè)務(wù)邏輯組件化設(shè)計，可提高系統(tǒng)配置的靈活性和代碼的重用性工作流自由定義XML(擴展標注語言)，語言實現(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交換IDL 語言實現(xiàn)與 CORBA 對象的集成通過 JMS 消息服務(wù)實現(xiàn)與原有系統(tǒng)的連接? ? 高效運行業(yè)務(wù)邏輯層向后移，可以降低網(wǎng)絡(luò)傳輸流量業(yè)務(wù)組件的緩沖與共享，提高中間服務(wù)器利用效率數(shù)據(jù)庫連接共享，減輕數(shù)據(jù)庫壓力? ? 安全、可靠采用防火墻,可以保護網(wǎng)內(nèi)數(shù)據(jù)采用 RSA 算法商定密鑰、DES 算法加密數(shù)據(jù)采用服務(wù)器集群技術(shù)自動均衡系統(tǒng)負載. 家電行業(yè)解決方案. . 家電行業(yè)（營銷）特征? ? 適應(yīng)競爭具備應(yīng)變能力的組織架構(gòu)? ? 渠道的建設(shè)及管理? ? 市場信息的獲取及分析? ? 物流分銷的管理? ? 合作伙伴的發(fā)展與評估? ? 客戶服務(wù)管理? ? 業(yè)務(wù)績效考核管理? ? 準確的預(yù)算/計劃及費用的控制? ? 業(yè)務(wù)行為規(guī)范管理18 / 49. . 公司對于家電營銷模式的研究當前大多數(shù)家電企業(yè)的管理體制還是事業(yè)部制。各個事業(yè)部在市場活動上不一致現(xiàn)象嚴重。將各地的辦事處進行了合并，成立了分公司。如果信息不能及時回收、處理，則商流本部所做出的決策將不準確。開具發(fā)貨單后，后續(xù)的處理有：一，進入配送系統(tǒng)，根據(jù)客戶要求、運輸方式、發(fā)貨數(shù)量、目的地、發(fā)貨倉庫等，考慮庫容等條件安排車輛進行運輸，并需管理車輛在運輸途中的狀況。合同管理：銷售合同的制定、執(zhí)行、統(tǒng)計。與用友 NC 系統(tǒng)的模塊劃分稍有不同，我們將每一部分相對應(yīng) NC 的模塊列在了下表，這些模塊的組合構(gòu)成了用友針對美的空調(diào)營銷系統(tǒng)解決方案的主體部分。客戶服務(wù)需要開發(fā)接口結(jié)算信息引入財務(wù)安裝維修信息收入銷售管理，輔助銷售分析預(yù)測。系統(tǒng)可以制定市場推廣費用（如廣告費、場地費等）的計劃（年計劃、月計劃）。用友 NC 提供對導(dǎo)購員的管理。生成本月的工資數(shù)（含獎金與基本工資等工資項目）。如客戶的名稱，地址，城市，郵政編碼和國名，傳真、電話和電報號，開票名稱地址，送貨名稱和地址，信用金額，交易總金額，本年累計交易總金額，應(yīng)收預(yù)收余額，受信額度（業(yè)務(wù)/財務(wù)），各種余額（財務(wù)/業(yè)務(wù)）和明細；最近一次回款、開票、發(fā)貨，最近一次訂單，最近一次對帳的時間和金額，客戶信用歷史記錄，報價歷史紀錄(被報價單調(diào)用)等。并對照客戶以前的信用等級，可以給出變更建議，產(chǎn)生變更單，對客戶的信用等級進行變更?？梢杂汕莱蓡T錄入訂單，進行相應(yīng)的處理后，信息可反饋至渠道成員。25 / 49銷售計劃與預(yù)測的精確性決定了生產(chǎn)制造系統(tǒng)中的生產(chǎn)計劃和供應(yīng)鏈系統(tǒng)中采購計劃的準確程度，對企業(yè)降低成本、提高經(jīng)營效益具有重要意義。下圖是自上而下的計劃制定流程： 定義計劃周期和展望期總計劃 全面預(yù)算方案定義是否滾動26 / 49 輸入 下圖是自下而上的處理流程： 輸入 逐級分解權(quán)重底層計劃版本 1 更改逐級匯總總計劃版本 2差異分析版本 n計劃模型計劃模型歷史數(shù)據(jù)歷史數(shù)據(jù)定義計劃周期和展望期底層計劃 全面預(yù)算匯總權(quán)重總計劃方案定義是否滾動 計劃模型歷史數(shù)據(jù) mps27 / 49 經(jīng)營目標確定的依據(jù)主要有三點：一是企業(yè)的經(jīng)營目標及競爭的要求，二是以往的銷售數(shù)據(jù)，三是行業(yè)發(fā)展狀況。當其中一個計劃修改后，其他計劃可隨之改變，并保存歷史記錄以備查詢。NC 版的銷售價格管理為企業(yè)靈活的制定和控制銷售價格提供了如下主要功能：● 存貨定價● 智能報價● 價格調(diào)整● 價格提示● 銷售特價處理● 外幣價格管理● 價格的統(tǒng)計查詢● ● 價格分析價格的制定如下圖所示： 首先定義價格類，價格類的名稱及定義原則由用戶確定，針對每一價格類價格類定義價 目 表定義各種特價因素特價折扣 產(chǎn)品調(diào)價 存 貨 類調(diào)價歷史紀錄及分析輸出銷售目錄輸出售價管理內(nèi)部關(guān)系圖29 / 49會形成相應(yīng)商品的價目表，一個商品在每一價格類下都有相應(yīng)的價格。下面以普通銷售為例，說明銷售訂單的處理流程。依據(jù)銷售發(fā)票確認應(yīng)收款，并進行應(yīng)收款的回收及對帳處理。 32 / 49. . 系統(tǒng)功能各營銷中心或經(jīng)銷商發(fā)出要貨申請，集團總部進行貨源評審。推存由總部進行審核（即要貨合理性檢驗）。與銷售管理、庫存管理等系統(tǒng)整合使用時，可以從銷售管理、庫存管理中引用相關(guān)數(shù)據(jù)。包括采購入庫、銷售出庫、庫存調(diào)撥、退貨、盤點、形態(tài)轉(zhuǎn)換、組裝拆卸、其他出入庫、借入借了等業(yè)務(wù)。其中庫存信息需要從庫存系統(tǒng)中提取。）或通過Inter 錄入（經(jīng)銷商通過撥號上網(wǎng)）。以上流程可配置。可以在收到經(jīng)銷商的傳真后，手工錄入經(jīng)銷商訂單，也可以由經(jīng)銷商通過 Inter 自已錄入。價目表和特價表的數(shù)據(jù)可以被合同、訂單等引用。銷售預(yù)測銷售預(yù)測要解決的問題主要有兩項：一是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準備，二是預(yù)測模型的建立。將銷售計劃進行分解，分解的口徑有時間周期（季、月、周，也可自定義）、客戶（或按區(qū)域匯總）、管理層次（大區(qū)、分公司、銷售員等）、商品（支持商品分類）。銷售預(yù)測可以直接生成同類型的銷售計劃。? ? 支持財務(wù)部分的“動態(tài)管理”，提供其所需要的一切業(yè)務(wù)信息，且業(yè)務(wù)發(fā)生后即可生成業(yè)務(wù)賬，將業(yè)務(wù)的控制放在業(yè)務(wù)部門而不是財務(wù)部門，記賬后才形成財務(wù)賬。以業(yè)務(wù)為依據(jù)分析：訂單執(zhí)行情況、合同執(zhí)行情況、回款情況、產(chǎn)品分布價格分析：最高價和最低價分別報給了那個客戶、歷史交易、回款明細和累計、開票明細和累計等等。為了統(tǒng)計方便，可將客戶分類和分組。方便了財務(wù)人員記賬。導(dǎo)購員日程安排是導(dǎo)購員的日常工作平臺，導(dǎo)購員在這里可以看到每天所需執(zhí)行的工作任務(wù)。在費用報銷時，如超過額定的報警數(shù)，系統(tǒng)會自動予以控制。存貨管理 庫存管理存貨核算實物出入庫業(yè)務(wù)（銷售出庫、調(diào)撥出庫、退貨等）出入庫業(yè)務(wù)的財務(wù)核算倉儲配送 倉儲管理 庫存管理 虛擬倉庫、貨位管理、庫容管理、倉儲費用管理等。產(chǎn)品推廣， 客戶管理 推廣計劃，費用結(jié)算，費用執(zhí)行分析終端管理 客戶管理 導(dǎo)購員檔案管理，導(dǎo)購員工資管理；售點檔案管理，專柜檔案管理市場管理渠道管理 客戶管理 競爭品牌銷售統(tǒng)計。根據(jù)企業(yè)總體目標制定全年的銷售計劃，再按照歷史數(shù)據(jù)、主觀判斷等進行計劃分解，分解到地區(qū)、營銷中心、客戶、產(chǎn)品（大類和具體型號） 、時間周期等。三，在發(fā)貨同時（或稍后）財務(wù)開票，沖減客戶的預(yù)收款或形成應(yīng)收款。 解決方案的內(nèi)容主要包括采購業(yè)務(wù)、庫存存貨業(yè)務(wù)、DRP 業(yè)務(wù)、成員管理（即渠道成員）、銷售業(yè)務(wù)。商流本部統(tǒng)一組織各地的廣告、售后服務(wù)、工程、企劃等工作，并統(tǒng)一對分公司要貨進行審批。由于各地基本上都是辦事處，沒有開票的權(quán)利?？梢约袃?yōu)勢資源，從生產(chǎn)、銷售等方面突出一個產(chǎn)品。. . 技術(shù)架構(gòu)用友 NC 系統(tǒng)的技術(shù)體系結(jié)構(gòu)如下圖所示：? NC 產(chǎn)品采用 B/S 結(jié)構(gòu)，面向 Inter/Intra，完全基于 Web、中間件和大型數(shù)據(jù)庫的 N 層體系結(jié)構(gòu)。企