總賬期末結(jié)賬ppt課件(完整版)
【正文】 菜單路徑 :總賬 ?憑證 ?填制憑證 先將要?jiǎng)h除的憑證作廢 再將作廢憑證從庫(kù)中刪除 27 ?沖銷(xiāo) 憑證 ?對(duì)于 已記賬的憑證 ， 發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤 ， 可以制作一張紅字沖銷(xiāo)憑證 。 ?進(jìn)行匯總的憑證可以是已記賬憑證 ，也可以是未記賬憑證 。 51 ?自動(dòng)完成 ?每月只進(jìn)行一次 ?結(jié)賬前檢查 ? 檢查本月業(yè)務(wù)是否全部記賬 ， 有未記賬憑證不能結(jié)賬 。 ? 待業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí) ， 直接調(diào)用常用憑證 ， 補(bǔ)充輸入其他內(nèi)容 ，如金額 ， 可以提高業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性和業(yè)務(wù)處理效率 。 ?當(dāng)期末余額與規(guī)定的余額方向不一致時(shí) ，輸入 “ ”號(hào)表示 。 34 ?自動(dòng)進(jìn)行 ?每月可多次 ?記賬過(guò)程： ? 選擇本次記賬范圍 ? 記賬報(bào)告 ? 記賬 35 菜單路徑 :總賬 ?憑證 ?記賬 選擇記賬范圍 顯示記賬報(bào)告 正式記賬 36 ?常用摘要 ? 將企業(yè)經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)摘要事先存儲(chǔ)起來(lái) ， 制單時(shí)調(diào)用 。 ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)必須全部生成并記賬 ， 否則本月不能結(jié)賬 ? 檢查上月是否已結(jié)賬 ， 上月未結(jié)賬 ， 則本月不能記賬 ? 核對(duì)總賬與明細(xì)賬 、 主體賬與輔助賬 、 總賬系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否已一致 ， 不一致不能結(jié)賬支票登記簿 ? 損益類(lèi)賬戶(hù)是否全部結(jié)轉(zhuǎn)完畢 ， 否則本月不能結(jié)賬 ? 若與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用 ， 其他子系統(tǒng)是否已結(jié)賬 ， 若沒(méi)有 ， 則本月不能結(jié)賬 52 菜單路徑 :總賬 ?期末 ?結(jié)賬 選擇結(jié)賬月份 單擊，按提示進(jìn)行 。 ?常用憑證 ? 對(duì)于經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù) ， 也可以設(shè)置憑證模板 ， 預(yù)先把憑證類(lèi)別 、 摘要 、 科目等要素存儲(chǔ)起來(lái) 稱(chēng)為常用憑證 ?？傎~管理 第 4 章 2 目 錄
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