【正文】 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論。某企業(yè)集團(tuán)公司AU3自粘防水材料代表國家發(fā)展方向，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在全國21個(gè)省級(jí)注冊(cè)圖集，在全國設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)推廣，該產(chǎn)品代表中國參加NRCA（美國屋面工程協(xié)會(huì)）舉辦的全球性美國拉斯維加斯美國屋面材料展覽會(huì)，受到協(xié)會(huì)專家的熱烈贊許，在國際市場(chǎng)上樹立了中國產(chǎn)品的良好形象。我國未來發(fā)展滌綸紡粘基胎布替代短纖基胎布只是時(shí)間問題。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。正常年實(shí)現(xiàn)利潤總額為2226萬元，所得稅額為556萬元，凈利潤為1670萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國每年產(chǎn)生的各類聚酯廢料在百萬噸以上。2008年聚酯切片產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下降走勢(shì)。但由于下游需求量有限，導(dǎo)致本月產(chǎn)銷率大幅度下降。再用TPA制成瓶用聚酯，實(shí)現(xiàn)了“瓶一瓶”回收過程，該回收系統(tǒng)已工業(yè)化，年生產(chǎn)能力達(dá)9萬噸。據(jù)悉，目前江蘇和廣東地區(qū)一些設(shè)備制造廠和廢聚酯瓶片生產(chǎn)廠所采用的工藝流程基本上是：壓瓶→粉碎→搓洗(或堿水?dāng)嚢璐晗?→三道漂洗→離心脫水→干燥→熔融擠壓→鑄帶→水槽冷卻→切?！駝?dòng)篩→成品料倉。廢聚酯瓶回收利用發(fā)展如此之怏，主要得益于廢聚酯瓶片料的高利用價(jià)值：其回收率達(dá)95%以上，在紡絲和吹塑等方面的再利用非常成功，其深加工產(chǎn)品(地毯和非織造布等)在實(shí)際應(yīng)用中無論在使用性還是經(jīng)濟(jì)性方面都得到充分肯定。2008年聚酯切片產(chǎn)銷量呈現(xiàn)下降走勢(shì)。但由于下游需求量有限，導(dǎo)致本月產(chǎn)銷率大幅度下降。滌綸紡粘法非織造布具有抗拉強(qiáng)度高、延伸性能好、撕破強(qiáng)度大、耐穿刺能力強(qiáng)、耐高溫、熱穩(wěn)定性能優(yōu)良、耐腐蝕、抗老化性能好、使用壽命長(zhǎng)、抗蠕變性能優(yōu)秀、能與多種的高分子材料配伍使用，無毒無味，使用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)，并在各行各業(yè)各領(lǐng)域大量推廣使用。尤其是在公路建設(shè)工程方面，城市主干道“黑色化”剛性路面“柔性化”處理剛性路面反射裂縫病害問題等工程的實(shí)施都需要大量的土工布。同時(shí)，某化纖有限公司在低項(xiàng)增粘技術(shù)生產(chǎn)工藝上建立了一套完整的配套生產(chǎn)體系。第五章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案PET瓶片→干燥→擠壓→熔體過濾器→冷卻成型→切粒（PET切片）。為了使增粘釜連續(xù)工作，真空泵組采用一用一備。造粒粘度均勻的熔體經(jīng)過擠壓冷卻切斷后形成6mm6mm6mmPET顆粒。GB500072002《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》。⑷基本雪壓50年一遇。項(xiàng)目建筑（構(gòu)筑）物物面積21800m2，建（構(gòu)）筑物內(nèi)容如表52所示。豎向標(biāo)高與周圍場(chǎng)地和道路相適應(yīng)。該公司廠區(qū)地勢(shì)平坦，豎向采用平坡式布置，雨水排至廠市政污水管道。車間和公用工程內(nèi)的設(shè)備電源均為220V/380V。⑵廠區(qū)路燈照明采用鋼管立柱式，燈具選用JTY37型高壓中色鈉燈。本項(xiàng)目供熱由某公司現(xiàn)有的有機(jī)熱導(dǎo)油爐供熱，現(xiàn)有的有機(jī)熱導(dǎo)油爐有富余的供熱能力可以滿足項(xiàng)目的需要?！秶夜膭?lì)發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護(hù)技術(shù)》（國家發(fā)改委2005年65號(hào)）。GB/T 155871995《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》。⑶供熱：利用某公司現(xiàn)有的有機(jī)熱導(dǎo)油爐供給。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份營業(yè)收入即現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值為24000萬元。 傳動(dòng)系統(tǒng)節(jié)能傳動(dòng)系統(tǒng)的作用是驅(qū)動(dòng)螺桿，供給螺桿在擠出過程中所需要的力矩和轉(zhuǎn)速，通常由電動(dòng)機(jī)、減速器和軸承等組成。本項(xiàng)目設(shè)置水循環(huán)系統(tǒng)，生產(chǎn)過程中的冷卻系統(tǒng)全部采用間接冷卻，避免不必要的水與熱物體的直接接觸，減少水的消耗。熱指標(biāo)生產(chǎn)車間熱指標(biāo)為110W/m2。聲環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB30961993）中2類標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)廢水來源于造粒后的粒料冷卻水。d計(jì)，約120kg/d，30t/a，由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)進(jìn)入填埋場(chǎng)。 項(xiàng)目環(huán)保投資本項(xiàng)目環(huán)保投資估算為12萬元，；；。對(duì)危險(xiǎn)場(chǎng)所，按安全勞動(dòng)規(guī)范提出合理的生產(chǎn)工藝方案和設(shè)置安全間距。新建的廠房按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。 經(jīng)營管理措施該項(xiàng)目在工程管理上制定了嚴(yán)格的管理措施，即從工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、工程施工、設(shè)備采購安裝均按照管理程序進(jìn)行，確保項(xiàng)目按照設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、按工期完成。表121 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度序號(hào)項(xiàng)目名稱200920102011三季四季一季二季三季四季一季二季三季1工程前期2工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)3工程招標(biāo)4設(shè)備訂貨5土建6設(shè)備安裝及配套7竣工驗(yàn)收與運(yùn)行《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》；《建設(shè)工程設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令【第82號(hào)】）；《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》（國家計(jì)委等七部委令【第12號(hào)】）；《省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等。《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)用、設(shè)備及工器具購置費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。工程勘察費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2002】10號(hào)文件，按照10元/m2估算。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目工程建設(shè)其他費(fèi)用為322萬元，如表132所示。詳見附表3資金籌措與使用計(jì)劃表。產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則：由于本項(xiàng)目產(chǎn)品的品牌尚不是市場(chǎng)上的知名品牌，根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售價(jià)格紡粘油氈基布16000元/t（含稅價(jià)）。項(xiàng)目滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下，年正常銷售收入24000萬元，銷售稅金及附加為170萬元。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)估算如附表53固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表、附表54無形資產(chǎn)及其資產(chǎn)攤銷估算表所示。根據(jù)附表6利潤及利潤分配表。本項(xiàng)目投產(chǎn)第一年凈現(xiàn)金流量即為正值，根據(jù)附表8財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，項(xiàng)目累計(jì)盈余資金33868萬元。正常年實(shí)現(xiàn)利潤總額為2226萬元，所得稅額為556萬元，凈利潤為1670萬元。盈虧平衡分析和敏感性分析說明項(xiàng)目雖可能面臨某些風(fēng)險(xiǎn)，但仍然有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。表142 敏感性分析表序號(hào)不確定因素不確定因素變動(dòng)幅度項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）敏感度系數(shù)（基本方案）1建設(shè)投資10%2營業(yè)收入5%3原材料價(jià)格5%表142計(jì)算結(jié)果表明，銷售價(jià)格降低，會(huì)使項(xiàng)目效益有一定下降，產(chǎn)品價(jià)格是（）最為敏感的因素，其次，原輔材料價(jià)格大幅度上漲也會(huì)使項(xiàng)目效益受到一定影響。財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小。其他費(fèi)用包括制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用，具體指標(biāo)的計(jì)算根據(jù)表141規(guī)定，各項(xiàng)指標(biāo)如附表5所示。成本費(fèi)用是指項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)營支出的各種費(fèi)用。根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的50%，以后各年均按100%計(jì)。詳見附表3資金籌措與使用計(jì)劃表。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，目前一般國內(nèi)項(xiàng)目可不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，故投資估算中未計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。工程監(jiān)理費(fèi)按計(jì)價(jià)格【2007】670號(hào)文件進(jìn)行調(diào)整。表131 土建工程費(fèi)估算表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式工程量單位工程量費(fèi)用單價(jià)（元）金額（萬元）一建筑工程1低項(xiàng)增粘生產(chǎn)線（廠房）輕鋼m28,000130010402成品庫、原料庫（庫房）輕鋼m210,000110011003辦公樓混合m23,8001400532小計(jì)218002672二公用工程1公用設(shè)施267小計(jì)267合計(jì)2939注；公用工程按照建筑工程費(fèi)的10%估算。本項(xiàng)目的設(shè)備、工器具及儀器購置費(fèi)以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格為主要依據(jù)。施工單位必須具有資信好、實(shí)力強(qiáng)、經(jīng)驗(yàn)豐富等特點(diǎn)，同時(shí)施工過程要實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 技術(shù)人員來源管理人員、技術(shù)人員要求大專以上學(xué)歷，具有較豐富的生產(chǎn)、經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，且年富力強(qiáng)具有開拓精神，技術(shù)人員可從技術(shù)合作單位聘請(qǐng)，也可聘用國內(nèi)同類生產(chǎn)廠家有關(guān)技術(shù)人員。車間內(nèi)按規(guī)定設(shè)置一定數(shù)量的固定滅火裝置。各業(yè)務(wù)用房的值班室位置，盡量考慮遠(yuǎn)離噪聲，為職工創(chuàng)造良好舒適的工作和生活環(huán)境。從環(huán)境環(huán)境保護(hù)角度看，該項(xiàng)目的建設(shè)基本可行。按同類設(shè)備技術(shù)資料提供的工作噪聲值最高在80～85dB(A)。生活污水本項(xiàng)目定員120人。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB123481990）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；建筑施工執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》（GB125231990）中標(biāo)準(zhǔn)。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平；；。對(duì)生產(chǎn)線負(fù)荷變化較大的電機(jī)采用變頻調(diào)速，使其實(shí)際功率與負(fù)荷相適應(yīng)，達(dá)到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。加熱冷卻裝置節(jié)能 加熱與冷卻是塑料擠出過程能夠進(jìn)行的必要條件。公式為：工業(yè)增加值=現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)中間投入+本期應(yīng)交增值稅。⑵用水：項(xiàng)目用水由工廠自備水井供給，本項(xiàng)目生產(chǎn)、生活年用水量5820t?！妒」?jié)約能源條例》（2006年5月4日省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議通過）。GB/T34851998《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》。第八章 節(jié)能分析《中華人民共和國節(jié)約能源法》。戶外照明的控制采用光控或手控，控制箱布置在傳達(dá)室內(nèi)。配電線路、電線電纜及敷設(shè)方式：動(dòng)力配電線干線采用YJV1KV電纜，支線采用YW1KV電纜或BV500型銅芯塑料線沿電纜橋架或穿鋼管敷設(shè)。本工程裝機(jī)容量3555kW，可使用4000KVA容量變壓器為之供電。水源該公司生產(chǎn)、生活、消防用水由廠內(nèi)自備供水系統(tǒng)供給，能滿足生產(chǎn)、生活及消防用水的需要。 本項(xiàng)目主要原料價(jià)格8500元／噸年需其他主要材料量如表61所示。設(shè)計(jì)地震等級(jí)為第三級(jí)。GB500162006《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。表51 低項(xiàng)增粘生產(chǎn)線裝置供貨清單及價(jià)格序號(hào)位號(hào)名稱型號(hào)材質(zhì)數(shù)量?jī)r(jià)格（萬元）備注一干燥系統(tǒng)101D01預(yù)干燥￠14003000CS4201D02干燥塔￠20008000SS4301T01加熱器150KWSS4401F01預(yù)干燥風(fēng)機(jī)45KWCS4501T02干燥加熱器60KWSS4601F02干燥風(fēng)機(jī)18KWCS47旋風(fēng)分離器CS4小計(jì)28180