【正文】 項目可行性研究報告第一章 總論。某企業(yè)集團公司AU3自粘防水材料代表國家發(fā)展方向，產品標準在全國21個省級注冊圖集，在全國設計院設計推廣，該產品代表中國參加NRCA（美國屋面工程協(xié)會）舉辦的全球性美國拉斯維加斯美國屋面材料展覽會，受到協(xié)會專家的熱烈贊許，在國際市場上樹立了中國產品的良好形象。我國未來發(fā)展滌綸紡粘基胎布替代短纖基胎布只是時間問題。 項目建設規(guī)模。正常年實現(xiàn)利潤總額為2226萬元，所得稅額為556萬元，凈利潤為1670萬元。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國每年產生的各類聚酯廢料在百萬噸以上。2008年聚酯切片產銷量呈現(xiàn)下降走勢。但由于下游需求量有限，導致本月產銷率大幅度下降。再用TPA制成瓶用聚酯，實現(xiàn)了“瓶一瓶”回收過程，該回收系統(tǒng)已工業(yè)化，年生產能力達9萬噸。據(jù)悉，目前江蘇和廣東地區(qū)一些設備制造廠和廢聚酯瓶片生產廠所采用的工藝流程基本上是：壓瓶→粉碎→搓洗(或堿水攪拌搓洗)→三道漂洗→離心脫水→干燥→熔融擠壓→鑄帶→水槽冷卻→切?！駝雍Y→成品料倉。廢聚酯瓶回收利用發(fā)展如此之怏，主要得益于廢聚酯瓶片料的高利用價值：其回收率達95%以上，在紡絲和吹塑等方面的再利用非常成功，其深加工產品(地毯和非織造布等)在實際應用中無論在使用性還是經濟性方面都得到充分肯定。2008年聚酯切片產銷量呈現(xiàn)下降走勢。但由于下游需求量有限，導致本月產銷率大幅度下降。滌綸紡粘法非織造布具有抗拉強度高、延伸性能好、撕破強度大、耐穿刺能力強、耐高溫、熱穩(wěn)定性能優(yōu)良、耐腐蝕、抗老化性能好、使用壽命長、抗蠕變性能優(yōu)秀、能與多種的高分子材料配伍使用，無毒無味，使用范圍廣等優(yōu)點，并在各行各業(yè)各領域大量推廣使用。尤其是在公路建設工程方面，城市主干道“黑色化”剛性路面“柔性化”處理剛性路面反射裂縫病害問題等工程的實施都需要大量的土工布。同時，某化纖有限公司在低項增粘技術生產工藝上建立了一套完整的配套生產體系。第五章 技術方案、設備方案和工程方案PET瓶片→干燥→擠壓→熔體過濾器→冷卻成型→切粒（PET切片）。為了使增粘釜連續(xù)工作，真空泵組采用一用一備。造粒粘度均勻的熔體經過擠壓冷卻切斷后形成6mm6mm6mmPET顆粒。GB500072002《建筑地基基礎設計規(guī)范》。⑷基本雪壓50年一遇。項目建筑（構筑）物物面積21800m2，建（構）筑物內容如表52所示。豎向標高與周圍場地和道路相適應。該公司廠區(qū)地勢平坦，豎向采用平坡式布置，雨水排至廠市政污水管道。車間和公用工程內的設備電源均為220V/380V。⑵廠區(qū)路燈照明采用鋼管立柱式，燈具選用JTY37型高壓中色鈉燈。本項目供熱由某公司現(xiàn)有的有機熱導油爐供熱，現(xiàn)有的有機熱導油爐有富余的供熱能力可以滿足項目的需要。《國家鼓勵發(fā)展的資源節(jié)約綜合利用和環(huán)境保護技術》（國家發(fā)改委2005年65號）。GB/T 155871995《工業(yè)企業(yè)能源管理導則》。⑶供熱：利用某公司現(xiàn)有的有機熱導油爐供給。項目正常生產年份營業(yè)收入即現(xiàn)價工業(yè)總產值為24000萬元。 傳動系統(tǒng)節(jié)能傳動系統(tǒng)的作用是驅動螺桿，供給螺桿在擠出過程中所需要的力矩和轉速，通常由電動機、減速器和軸承等組成。本項目設置水循環(huán)系統(tǒng)，生產過程中的冷卻系統(tǒng)全部采用間接冷卻，避免不必要的水與熱物體的直接接觸，減少水的消耗。熱指標生產車間熱指標為110W/m2。聲環(huán)境執(zhí)行《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB30961993）中2類標準。生產廢水來源于造粒后的粒料冷卻水。d計，約120kg/d，30t/a，由環(huán)衛(wèi)部門清運進入填埋場。 項目環(huán)保投資本項目環(huán)保投資估算為12萬元，；；。對危險場所，按安全勞動規(guī)范提出合理的生產工藝方案和設置安全間距。新建的廠房按二級耐火等級設計。 經營管理措施該項目在工程管理上制定了嚴格的管理措施，即從工藝技術設計、設備選型、工程施工、設備采購安裝均按照管理程序進行，確保項目按照設計要求、質量標準、按工期完成。表121 項目實施進度序號項目名稱200920102011三季四季一季二季三季四季一季二季三季1工程前期2工程項目設計3工程招標4設備訂貨5土建6設備安裝及配套7竣工驗收與運行《中華人民共和國招標投標法》；《建設工程設計招標投標管理辦法》（中華人民共和國建設部令【第82號】）；《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》（國家計委等七部委令【第12號】）；《省招標投標管理辦法》等?！督ㄔO項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。工程費用又分為建筑工程費用、設備及工器具購置費和安裝工程費三部分。工程勘察費按計價格【2002】10號文件，按照10元/m2估算。經測算，項目工程建設其他費用為322萬元，如表132所示。詳見附表3資金籌措與使用計劃表。產品銷售價格的確定原則：由于本項目產品的品牌尚不是市場上的知名品牌，根據(jù)產品的目標市場，產品銷售價格紡粘油氈基布16000元/t（含稅價）。項目滿負荷生產條件下，年正常銷售收入24000萬元，銷售稅金及附加為170萬元。固定資產折舊費、攤銷費估算如附表53固定資產折舊費估算表、附表54無形資產及其資產攤銷估算表所示。根據(jù)附表6利潤及利潤分配表。本項目投產第一年凈現(xiàn)金流量即為正值，根據(jù)附表8財務計劃現(xiàn)金流量表，項目累計盈余資金33868萬元。正常年實現(xiàn)利潤總額為2226萬元，所得稅額為556萬元，凈利潤為1670萬元。盈虧平衡分析和敏感性分析說明項目雖可能面臨某些風險，但仍然有一定的抗風險能力。表142 敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變動幅度項目財務內部收益率（%）敏感度系數(shù)（基本方案）1建設投資10%2營業(yè)收入5%3原材料價格5%表142計算結果表明，銷售價格降低，會使項目效益有一定下降，產品價格是（）最為敏感的因素，其次，原輔材料價格大幅度上漲也會使項目效益受到一定影響。財務盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內所能取得利益的大小。其他費用包括制造費用、管理費用、銷售費用，具體指標的計算根據(jù)表141規(guī)定，各項指標如附表5所示。成本費用是指項目生產運營支出的各種費用。根據(jù)行業(yè)經驗，結合項目具體情況，生產負荷確定為第2年達到設計生產能力的50%，以后各年均按100%計。詳見附表3資金籌措與使用計劃表。根據(jù)有關規(guī)定，目前一般國內項目可不計漲價預備費，故投資估算中未計漲價預備費。工程監(jiān)理費按計價格【2007】670號文件進行調整。表131 土建工程費估算表序號工程名稱結構形式工程量單位工程量費用單價（元）金額（萬元）一建筑工程1低項增粘生產線（廠房）輕鋼m28,000130010402成品庫、原料庫（庫房）輕鋼m210,000110011003辦公樓混合m23,8001400532小計218002672二公用工程1公用設施267小計267合計2939注；公用工程按照建筑工程費的10%估算。本項目的設備、工器具及儀器購置費以當前市場價格為主要依據(jù)。施工單位必須具有資信好、實力強、經驗豐富等特點，同時施工過程要實行項目經理負責制。 技術人員來源管理人員、技術人員要求大專以上學歷，具有較豐富的生產、經營管理經驗，且年富力強具有開拓精神，技術人員可從技術合作單位聘請，也可聘用國內同類生產廠家有關技術人員。車間內按規(guī)定設置一定數(shù)量的固定滅火裝置。各業(yè)務用房的值班室位置，盡量考慮遠離噪聲，為職工創(chuàng)造良好舒適的工作和生活環(huán)境。從環(huán)境環(huán)境保護角度看，該項目的建設基本可行。按同類設備技術資料提供的工作噪聲值最高在80～85dB(A)。生活污水本項目定員120人。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB123481990）Ⅱ類標準；建筑施工執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》（GB125231990）中標準。建筑圍護結構隔熱水平；；。對生產線負荷變化較大的電機采用變頻調速，使其實際功率與負荷相適應，達到降低能耗，提高工作品質的作用。加熱冷卻裝置節(jié)能 加熱與冷卻是塑料擠出過程能夠進行的必要條件。公式為：工業(yè)增加值=現(xiàn)價工業(yè)總產值工業(yè)中間投入+本期應交增值稅。⑵用水：項目用水由工廠自備水井供給，本項目生產、生活年用水量5820t。《省節(jié)約能源條例》（2006年5月4日省第十屆人民代表大會常務委員會第二十一次會議通過）。GB/T34851998《評價企業(yè)合理用電技術導則》。第八章 節(jié)能分析《中華人民共和國節(jié)約能源法》。戶外照明的控制采用光控或手控，控制箱布置在傳達室內。配電線路、電線電纜及敷設方式：動力配電線干線采用YJV1KV電纜，支線采用YW1KV電纜或BV500型銅芯塑料線沿電纜橋架或穿鋼管敷設。本工程裝機容量3555kW，可使用4000KVA容量變壓器為之供電。水源該公司生產、生活、消防用水由廠內自備供水系統(tǒng)供給，能滿足生產、生活及消防用水的需要。 本項目主要原料價格8500元／噸年需其他主要材料量如表61所示。設計地震等級為第三級。GB500162006《建筑設計防火規(guī)范》。表51 低項增粘生產線裝置供貨清單及價格序號位號名稱型號材質數(shù)量價格（萬元）備注一干燥系統(tǒng)101D01預干燥￠14003000CS4201D02干燥塔￠20008000SS4301T01加熱器150KWSS4401F01預干燥風機45KWCS4501T02干燥加熱器60KWSS4601F02干燥風機18KWCS47旋風分離器CS4小計28180