某置業(yè)公司銀行賬戶管理程序(完整版)
【正文】 銀行。 綜合考慮公司總部及各控股子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和銀行賬戶集中程度，選擇擬長期合作的銀行；252。15 / 16編號：FMTM02 版號：生效日期：發(fā)放編號： 財務(wù)管理體系文件銀行賬戶管理程序編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論 2002中華財務(wù) 版權(quán)所有目的本管理文件明確了公司銀行賬戶開立、撤銷及銀行賬戶的日常管理的要求與操作規(guī)范，以規(guī)范銀行賬戶管理的基本程序。 審核批準(zhǔn)公司總部及各控股子公司開立及撤銷銀行賬戶的申請；252。3財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部資金管理崗與擬合作銀行洽談協(xié)商網(wǎng)上銀行相關(guān)事項。—控股子公司步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1控股子公司財務(wù)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要或公司銀行賬戶管理的相關(guān)規(guī)定，填寫《開立銀行賬戶申請書
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1