某商業(yè)開發(fā)項目財務分析表匯編(完整版)
【正文】 流動資金借款本金償還 其他短期借款本金償還 3盈余資金 4累計盈余資金 附表六 投資計劃與資金籌措表 單位：萬元序號項 目 年 份12345678910～20合 計 生產負荷（%）20100100100100100100100100100 1總投資 固定資產投資 建設期利息 流動資金 2資金籌措 自有資金 用于流動資金 借款 長期借款（本金及建設期利息） 流動資金借款 其他短期借款 其他 附表七 流動資金估算表 單位：萬元序號 項 目 年份周轉次數(shù)12345678910～20合 計 生產負荷（%） 20100100100100100100100100100 1流動資產 應收帳款 存貨 原材料 燃料24 在產品12 產成品12 現(xiàn)金12 2流動負債 應付帳款12 3流動資金 4自有流動資金 5流動資金本年度增加額 6流動資金償還 7利息 附表八（1） 資產負債表 單位：萬元序號 項 目 年 份12345678910 生產負荷（%）201001001001001001001001001001資產 流動資產總額 應收帳款 存貨 現(xiàn)金 累計盈余資金 在建工程 固定資產凈值 2負債及所有者權益 流動負債總額 應付帳款 流動資金借款 負
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