益思普科技管理資訊系統(tǒng)流程圖(完整版)
【正文】 完成發(fā)料作業(yè)，完成繳庫作業(yè)，則在工作令結(jié)案作業(yè)將工作令強制結(jié)案，結(jié)束工作令作業(yè)盤點作業(yè)流程圖工作令查詢列印工作令釋放工作令確認修改 工作令工作令堪用料查詢工作令數(shù)量確認收料作業(yè)發(fā)料單查詢修改工作令繳庫查詢製造生產(chǎn)工作令發(fā)料工作令結(jié)案實發(fā)數(shù)外包採購單驗收作業(yè)說明：，採購收到工令待發(fā)料表後進行外包採購作業(yè)，並將實際發(fā)料數(shù)及短缺數(shù)紀錄於發(fā)料單上，完成發(fā)料作業(yè)，則在工作令結(jié)案作業(yè)將工作令強制結(jié)案，結(jié)束工作令作業(yè)；採購單作業(yè)此時也一併強制結(jié)案盤點主檔設(shè)定應(yīng)付帳款流程圖 2盤點卡盤點數(shù)量建檔維護盤點卡管理盤點數(shù)量輔助維護盤點帳面檔人工盤點盤點數(shù)量建檔維護N件盤點數(shù)量建檔維護製令盤點完成盤點清冊盤點差異表盤點清冊NY盤點調(diào)整說明：，輸入盤點資料時可依盤點卡、N 件及製令方式，正式異動庫存數(shù)量採購驗收單位 使用單位 會計單位 出納單位 3 5 1 6 4 7 4 4 4 4說明： 採購驗收單位經(jīng)由購料款請款作業(yè)進入應(yīng)付申請單作業(yè)，將事前折讓視實際狀況做修正各單位之應(yīng)付申請單作業(yè)為一般費用支出或預(yù)付款之申請會計單位針對 1 及 2 的申請作傳票內(nèi)容的補充及審核的動作，並將事後折讓的資料由此再指定轉(zhuǎn)入總帳—應(yīng)付申請單審?fù)ㄟ^/匯款付款作業(yè)/支票付款作業(yè)/應(yīng)付票據(jù)兌現(xiàn)作業(yè)出納單位將己審核過的應(yīng)付申請單轉(zhuǎn)成待付款的作業(yè)依實際的付款方式進行付款作業(yè)國外購料款結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)將附加費用補足後承認外購料款的總價值應(yīng)收帳款流程圖驗收作業(yè)待結(jié)轉(zhuǎn)購料款作業(yè)應(yīng)付申請單作業(yè)國內(nèi)購料款申請作業(yè)應(yīng)付申請單審核作業(yè)待付款作業(yè)支票付款作業(yè)匯款付款作業(yè)傳票作業(yè)國外購料款結(jié)轉(zhuǎn)作業(yè)支票主檔維護出貨 財務(wù)(會計/出納) 業(yè)務(wù)INVOICE作業(yè) 應(yīng)收待成立作業(yè)入款通知作業(yè)帳款沖銷審核作業(yè)入款通知單認定客戶作業(yè)帳款沖銷作業(yè)說明：銷貨所產(chǎn)生的應(yīng)收透過應(yīng)收待成作業(yè)轉(zhuǎn)應(yīng)收成立作業(yè)，一般非銷貨產(chǎn)生之收入則由應(yīng)收成立畫面進入 款項進入點為入款通知，以過渡性之會計科目做沖轉(zhuǎn) 透過入款通知進行帳款沖銷作業(yè)，沖銷之對象為應(yīng)收之 DETAL 應(yīng)收成立、帳款沖銷、入款通知及應(yīng)收票據(jù)兌現(xiàn)均與總帳連結(jié)，進行傳票登錄作業(yè) 透過應(yīng)收成立作業(yè)與銷項發(fā)票連結(jié)進行發(fā)票開立作業(yè)營業(yè)稅申報流程圖應(yīng)收成立作業(yè)傳票作業(yè)預(yù)
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