【正文】 需要化肥總量約為 500萬噸，除去小磷小 氮等小肥以外，優(yōu)質(zhì)肥用量約為 165萬噸，其中尿素 95萬噸、磷酸 二銨 30萬噸、優(yōu)質(zhì)復(fù)合肥 30萬噸、其他 10萬噸。 ” 國家一系列政策、法規(guī)的 貫徹執(zhí)行， 必將為像農(nóng)科化肥這樣立足農(nóng)村、適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟體制的企業(yè)，在促進 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民奔小康方面充分發(fā)揮其獨有優(yōu)勢提供了良好的 發(fā)展機遇和廣闊的發(fā)展空間。要求創(chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開展聯(lián)合合 作經(jīng)營，加快現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料 供應(yīng)提供服務(wù)。因此，本項目建設(shè)是必要的和可行的。投資回收期為 （含建 設(shè)期 3年）。 本項目所有配送中心及銷售網(wǎng)點均統(tǒng)一設(shè)計，采用統(tǒng)一的 Logo 標(biāo)識，倉庫均設(shè)計為輕型鋼架結(jié)構(gòu)，項目建成后將改善現(xiàn)有倉儲條件， 同時進行信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成形象統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)一致、管理規(guī)范的覆蓋 西安文海工程咨詢有限公司 3 全省大部分農(nóng)業(yè)市縣的配送中心 15個，銷售網(wǎng)點 1200個，項目正常 年銷售化肥 ，年銷售收入 50040萬元。 “ 陜發(fā)改發(fā) [20xx]877號 ” 《陜西省現(xiàn)代物流業(yè) “ 十一五 ” 發(fā) 展規(guī)劃》。 經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。 經(jīng)研究論證，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建設(shè)依據(jù)充分，建設(shè)條 件良好，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。 20xx年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，國家發(fā)改委、商務(wù) 部等 9部委在聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進我們現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》中 明確提出： “ 在全國范圍內(nèi)盡快形成物暢其流、快捷準(zhǔn)時、經(jīng)濟合理、 用戶滿意的社會化、專業(yè)化的現(xiàn)代物流服務(wù)體系 ” 。 西安文海工程咨詢有限公司 7 “ 三農(nóng) ” 問題，增加農(nóng)民收入的需要 當(dāng)前在全國人民奔小康的征途中，重點和難點都在農(nóng)村。 西安文海 工程咨詢有限公司 9 第三章市場分析 化肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)重要的生產(chǎn)資料。 以目前的發(fā)展情況看，公司處于全省的領(lǐng)先地位，其銷售規(guī)模以 及公司的實力在陜西省都居于首位，堪稱陜西省化肥流通行業(yè)的領(lǐng)頭 羊。 服務(wù)優(yōu)勢 政策優(yōu)勢 西安文海工程咨詢有限公司 12 第四章建設(shè)地點和建設(shè)條件 根據(jù)公司的規(guī)劃，本項目的 15個配送中心（包括新建的延安配 送中心）、 1200家連鎖零售店分布在陜西省的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)較為發(fā)達的市、 縣、村（組），具體布局情況。 西安文海工程咨 詢有限公司 14 第五章項目建設(shè)內(nèi)容和特色 本項目的主要服務(wù)對象是：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級店、村級店等連鎖終端及 廣大農(nóng)戶。采取兼并、重組、聯(lián)合合作等經(jīng) 濟手段，整合各類社會 網(wǎng)點資源，拓展現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，建立 起高效運轉(zhuǎn)的農(nóng)資商品現(xiàn)代流通服務(wù)體系，以 “ 優(yōu)質(zhì)化、差異化、品 牌化 ” 的農(nóng)資商品配送服務(wù)，形成以現(xiàn)代流通方式為支撐、以先進實 用技術(shù)為手段的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)供銷合作社為 “ 三農(nóng) ” 服務(wù)的宗旨，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。通過連鎖配送的經(jīng)營模式，發(fā)展和建設(shè) “ 農(nóng)科 ” 品牌的農(nóng)資商品 流通網(wǎng)絡(luò)，逐步構(gòu)建以連鎖經(jīng)營為主要經(jīng)營方式的農(nóng)資商品現(xiàn)代流通 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 根據(jù)各個地區(qū)的化肥需求情況及各個配送中心現(xiàn)有配置、規(guī)模， 本項目擬對現(xiàn)有的 14個配送中心進行改擴建，增加倉庫面積及運輸 車輛，并安排一定數(shù)量的辦公及生活用房和 配套設(shè)施。本項目僅在裝修標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一標(biāo)識等方面給予指導(dǎo)，制作統(tǒng)一 標(biāo)識，承擔(dān)部分制作費用（每店 1500元），工程投資 180萬元。 隨著農(nóng)資連鎖經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，農(nóng)技服務(wù)體系將逐步完善， 服務(wù)隊伍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)形式和服務(wù)范圍都將得到進一步的發(fā)展、 擴大和服務(wù)升級。最小平曲線半徑 6m。 （ 2）倉庫 倉庫總建筑面積 5000平方米，層高 ，門式鋼屋架屋面， 水泥混凝土增強耐磨地面，塑鋼門窗，內(nèi)墻面刷乳膠漆，外墻清水墻。油和煤的燃燒 將產(chǎn)生一定的有害氣體和懸浮固體顆粒，有害氣體的成分是一氧化 碳、二氧化硫、氮氧化物、鉛化合物和烯烴類。 西安文海工程咨詢有限公司 27 煙塵主要由燃煤鍋爐產(chǎn)生 。 本項目將根據(jù)各個物流配送中心的不同的特點，進行場地的綠化 建設(shè)，增加綠化面積，美化工作環(huán)境。 在電腦機房、鍋爐房、配電室等危險部位設(shè)置警示標(biāo)志和防 護設(shè)施，電氣設(shè)備的金屬外殼、電纜保護網(wǎng)管均與接地裝置連接，電 源進線處設(shè)過電壓保護，插座、供電設(shè)備設(shè)漏電保護裝置，以保證設(shè) 備的安全運行和操作人員的安全。 西安文海工程咨詢有限公司 31 第九章項目組織管理與人員配置 目前，公司實行了董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，下設(shè)辦公室、 財務(wù)部、審計部、市場部、運營管理部、氮肥部、磷肥部、進出口部、 復(fù)合肥部等職能部門，統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)配送中心和各個連鎖店的業(yè)務(wù)運 營（項目組織機構(gòu)圖）。在項目實施的過程中要加強項目的檔案管理工作，從 項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整 理和歸檔。 項目融資、合同談判、實施準(zhǔn)備等工作，預(yù)計該階段需要時 間 6個月。 西安文海工程咨詢有限公司 35 經(jīng)與本項目實施單位共同協(xié)商，本項目總投資 8212萬元的來源 及籌措方案如下： 建設(shè)單位自籌 1057萬元； 申請銀行貸款 7179萬元，銀行貸款資金已經(jīng)全部落實到位。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 0%， 城鄉(xiāng)維護建設(shè)稅為增值稅的 7%，教育費附加為增值稅的 3%，所得稅 率為 25%。工資及福利費數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表。 n t t ctICOCIFNPV 1)1()( （式中 cI 為基準(zhǔn)折現(xiàn)率） 西安文海工程咨詢有限公司 39 本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV ）計算結(jié)果為稅前 7868萬元、 稅后 4946萬元。 盈虧平衡分析 當(dāng)以生產(chǎn)能力利用率表示該 項目的盈虧平衡點 BEP時： %100 年銷售稅金及附加年可變總成本年產(chǎn)品銷售收入 年固定總成本 BEP =% 即該項目生產(chǎn)能力達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %即可保本。償債能力分析顯示本項目具有一定的償還債務(wù)資金 能力。因此，本項目的政策風(fēng)險較小。 人員風(fēng)險主要是指項目可能存在人員素質(zhì)不高和市場營銷、管理 骨干流失給項 目造成的風(fēng)險。近年來公司化肥銷售 量穩(wěn)步攀升，在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面有較快進展。 項目建成以后，配送中心將增加到 15個，農(nóng)資連鎖店增加到 1200 個。另外，鄉(xiāng)村農(nóng)資連鎖點的成立促 進了農(nóng)村經(jīng)營的發(fā)展，繁榮了農(nóng) 資市場，為解決農(nóng)資市場的混亂局面樹立了榜樣，杜絕了不正當(dāng)競爭 給農(nóng)民帶來的危害。同時也給農(nóng)民帶去了較為先進的生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)知識。 本項目的資金風(fēng)險是指項目建設(shè)資金未能及時落實和到位，致使 項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益。實施本 項目后，農(nóng)科化肥應(yīng)積極擴大營銷隊伍，有計劃引進能力強有經(jīng)驗的 有識之士，加強人員培訓(xùn)，提升職工素質(zhì)。 根據(jù)市場分析，我國目前的化肥市場供需大體平衡，總需求量每 年都有一定幅度增長。 綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。 敏感性分析 本項目在投資上升 5%和運營負荷下降 5%的不利條件下，項目財 務(wù)內(nèi)部收益率仍分別為 %、 %，高于本項目設(shè)定的基準(zhǔn)值， 在營業(yè)收入下降 5%、原材料價格上漲 5%的不利條件下，項目財務(wù)內(nèi) 部收益率低于本項目設(shè)定的基準(zhǔn) 值，因此本項目抗風(fēng)險能力一般，對 銷售價格和原材料成本變動比較敏感，應(yīng)注意營銷策略，控制成本。其計 算公式如下： 現(xiàn)正值年份數(shù)累計凈現(xiàn)金流量開始出投資回收期 當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 絕對值上年累計凈現(xiàn)金流量的 本項目全部投資投資回收期（ pt）經(jīng)計算為 。 按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項目財務(wù)評價進行了盈利能 力指標(biāo)、財務(wù)生存能力分析和償債能力分析。 主要收入估算 西安文海工程咨詢有限公司 37 經(jīng)計算，正常運營年份年銷售收入總計 50040萬元。 本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。 人員招聘、培訓(xùn)和項目試運行等，該階段預(yù)計需要 2個月。 本項目實施單位應(yīng)加強員工培訓(xùn)工作，提高職員的綜合素質(zhì)。 項目實施管理機構(gòu) 本項目的建設(shè)實施由公司負責(zé)進行。對室外的金 屬管道設(shè)置防雷電感應(yīng)和靜電危害的接地保護措施。 項目建成后 產(chǎn)生的廢水采用生化處理后達到《污水綜合排放標(biāo) 準(zhǔn)》 GB897896二級標(biāo)準(zhǔn)，對周圍環(huán)境影響較?。还腆w廢棄物分