【正文】 庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù) 結(jié)算中心 網(wǎng)上結(jié)算 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn)及錄入數(shù)據(jù) 合同管理 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，必須在年結(jié)后才能開(kāi)始在下年庫(kù)錄入數(shù)據(jù) 清空年度賬后可再次年結(jié) 報(bào)賬中心 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)時(shí)必須沒(méi)有業(yè)務(wù)單據(jù)才能開(kāi)始年結(jié) 清空年度賬后可再次年結(jié) 網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo) 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)收 /應(yīng)付 財(cái)務(wù) WEB 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前錄入的下年庫(kù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時(shí)會(huì)被覆蓋 不支持 總賬 下年數(shù)據(jù)只能錄入到下年庫(kù)，年結(jié)前可在下年庫(kù)中錄入期初及憑證，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)覆蓋下年期初、保留下年憑證 覆蓋上次結(jié)轉(zhuǎn) 公司對(duì)賬 跨年業(yè)務(wù)規(guī)則 制造 物料清單 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 清空年度賬后可再次年結(jié) 生產(chǎn)訂單 工程變更 車(chē)間管理 物料需求規(guī)劃 主生產(chǎn)計(jì)劃 產(chǎn)能管理 CRM CRM系統(tǒng) 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)清空下年庫(kù)中已錄入的數(shù)據(jù) ，清空年度賬后可再次年結(jié) 供應(yīng)鏈 采購(gòu)管理 業(yè)務(wù) WEB 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) (無(wú)法結(jié)算 ) 銷(xiāo)售管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 庫(kù)存管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) 存貨核算 不允許處理跨年業(yè)務(wù) (如：記賬、暫估處理等 ) 質(zhì)量管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) GSP質(zhì)量管理 不允許處理跨年業(yè)務(wù) 委外管理 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、年結(jié)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) (無(wú)法核銷(xiāo)、結(jié)算 ) 售前分析 下年數(shù)據(jù)可錄入到本年庫(kù)、但年結(jié)時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年庫(kù) BPM 預(yù)算管理 (集團(tuán)版 /企業(yè)版 ) 下年數(shù)據(jù)錄入到下年庫(kù)，年結(jié)后可開(kāi)始錄入下年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不覆蓋 追加不覆蓋 合并報(bào)表 (集團(tuán)版 ) 可以在本年賬套數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行下年業(yè)務(wù)。 銷(xiāo)售模塊 丌建議關(guān)閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關(guān)閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表的累計(jì)列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 庫(kù)存、存貨部門(mén) 應(yīng)收、應(yīng)付模塊 建議 12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應(yīng)收應(yīng)付中單據(jù)審核就是記賬操作。 注意： 如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳 12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。 會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來(lái)輔劣核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶戒供應(yīng)商往來(lái)兩清操作。 數(shù)據(jù)備仹 1）年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過(guò)程無(wú)比及時(shí)做好數(shù)據(jù)備仹 2）備仹數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外 IT故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響 數(shù)據(jù)效率調(diào)整 賬套備仹 在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以 admin操作員登陸，進(jìn)行賬套備仹。 目錄下，缺省是隱藏的，需要打開(kāi)相應(yīng)的瀏覽選項(xiàng)才能看見(jiàn)。 手工結(jié)轉(zhuǎn) 選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點(diǎn)擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會(huì)提示“年度賬建立完成” 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 系統(tǒng)管理下以賬套主管、 新年度日期 登陸目標(biāo)賬套 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)” 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 因?yàn)橹笆鞘止そ⒌哪甓荣~套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。 否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無(wú)法年結(jié)成功。 手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹 手工結(jié)轉(zhuǎn)成功 終于看到我們夢(mèng)寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會(huì)生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志 。接下來(lái)要核對(duì)賬套數(shù)據(jù)幵開(kāi)始新年度工作了。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)后檢查 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總帳 1. 期初余額試算平衡 2. 明細(xì)賬與總賬及輔助帳核對(duì)是否一致 3. 科目期初余額與上年期末余額核對(duì)是否一致（可參考 UFO報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表去年 12月期末值與今年 1月期初值進(jìn)行核對(duì)） 4. 個(gè)人 ,客戶 ,供應(yīng)商帳齡核對(duì)是否一致 5. 銀行對(duì)帳余額是否平衡 固 定 資 產(chǎn) 1. 固定資產(chǎn)原值一覽表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 2. 固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 3. 固定資產(chǎn)明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 4. 固定資產(chǎn)總賬期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 5. 固定資產(chǎn)模塊與總賬模塊對(duì)帳 應(yīng)收款 管 理 1. 應(yīng)收期初余額與上年期末余額是否一致 2. 應(yīng)收業(yè)務(wù)余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末余額是否一致 3. 應(yīng)收與總賬科目帳對(duì)帳是否一致 4. 應(yīng)收款賬齡分析表與應(yīng)收業(yè)務(wù)余額表是否一致 應(yīng)付款 管 理 1. 應(yīng)付期初余額與上年期末余額是否一致 2. 應(yīng)付業(yè)務(wù)余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末數(shù)據(jù)是否一致 3. 應(yīng)付與總賬科目帳是否一致 4. 應(yīng)付款賬齡分析表與應(yīng)付業(yè)務(wù)余額表是否一致 供應(yīng)鏈年結(jié)后檢查 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容 供應(yīng)鏈 采購(gòu) 管理 1. 采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 2. 在途貨物余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 3. 采購(gòu)結(jié)算余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 銷(xiāo)售 管理 1. 銷(xiāo)售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 2. 發(fā)貨單開(kāi)票收款勾兌表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 3. 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 4. 委托代銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 5. 發(fā)貨結(jié)算勾對(duì)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 委外 管理 1. 委外材料余額表期初余額與上年期末余額核對(duì) 2. 委外材料余額表期初余額與總賬模塊委托加工物資 材料費(fèi)科目期初余額核對(duì) 3. 委外未完成業(yè)務(wù)明細(xì)表 庫(kù)存 管理 1. 庫(kù)存期初余額與上年期末余額核對(duì) 2. 整理現(xiàn)存量 3. 收發(fā)存匯總表期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致 4. 庫(kù)存臺(tái)帳期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致 5. 若有貨位管理業(yè)務(wù) ,核對(duì)貨位匯總表的期初結(jié)存數(shù)量與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致 6. 若有委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) ,核對(duì)委托代銷(xiāo)備查簿期初未結(jié)算與期末未結(jié)算數(shù)量是否一致 7. 若有批次管理業(yè)務(wù) ,核對(duì)批次存貨匯總表期初結(jié)存與上年期末結(jié)存數(shù)量是否一致 存貨 管理 1. 存貨明細(xì)賬下年期初與上年結(jié)存數(shù)量金額是否一致 2. 存貨總賬下年期初與上年結(jié)存數(shù)量金額是否一致 3. 存貨模塊期初與庫(kù)存模塊對(duì)賬 ,核對(duì)數(shù)量是否一致 4. 存貨模塊與總賬模塊對(duì)帳 ,核對(duì)金額是否一致 5. 存貨收發(fā)存匯總表期初余額與上年期末余額是否一致 6. 暫估材料 /發(fā)出商品余額表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 7. 存貨計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 8. 發(fā)出商品匯總表期初數(shù)據(jù)與上年期末結(jié)存數(shù)據(jù)是否一致 年結(jié)后檢查小結(jié) 期末、期初是否一致 各模塊間期初對(duì)帳是否平衡 期初數(shù)據(jù)和實(shí)際業(yè)務(wù)相符 年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化 系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程隨著業(yè)務(wù)的収展需要丌斷調(diào)整優(yōu)化，盡量使系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程和實(shí)際業(yè)務(wù)流程協(xié)調(diào)，最大化収揮信息系統(tǒng)價(jià)值。如遇到此種情冴可以請(qǐng)求用友服務(wù)的幫劣，當(dāng)然如果未達(dá)賬項(xiàng)如果丌太多的話可以用與門(mén)工具清除數(shù)據(jù)后重新錄入年初數(shù)。 ? 提供各模塊、各版本年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題及通用處理方案。 常見(jiàn)問(wèn)題 — 業(yè)務(wù) 問(wèn)題現(xiàn)象：存貨模塊的核算方