酒店出納工作(完整版)
【正文】 ，及時與收銀領(lǐng)班、日審核實。填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記與存根聯(lián)一并保存 。 l 辦理各類付款業(yè)務(wù)： (1)接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金、支票或網(wǎng)上銀行匯款 的方式付款，并在已付款的單據(jù)上加蓋“付訖”章，工作總結(jié)《酒店出納工作》。 （二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序 出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實數(shù)。審計員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。 （五）銀行日報表編制程序 銀行日報表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實際存款情況 ，將賬戶報表分為兩部分。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務(wù)部經(jīng)理。對于進(jìn)倉的物品，應(yīng)在包裝上打上賓館的標(biāo)記，入庫時間和批號。 ，嚴(yán)禁向供應(yīng)商購買物品，嚴(yán)禁有意或無意地向供應(yīng)商索要財物，嚴(yán)禁與使用部門勾結(jié)，損害賓館利益，嚴(yán)禁與供貨商、采購員勾結(jié)，損害賓館利益。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。從而提高酒店餐飲毛利，實現(xiàn)原材料價值的最大化。為了在新的一年能夠做的更好，特制定了 2021 年工作計劃如下： 一、日常工作 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。 根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。 酒店出納工作計劃 2021 年，財務(wù)部在做好前期核算的基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。 二、財務(wù)核算工作 財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項工作開展都能及時有效的完成?，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。 出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進(jìn)行差額核對。 差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差 額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式 收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。 建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”。 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。 ，要遵紀(jì)守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔
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