【正文】 人作為勞教系統(tǒng)的一名財務工作者，具有雙重身份。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。一年以來，本人主要負責財務報賬工作，在實際工作中，本著客 觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律， 按照財務報賬制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務報賬工作。在這一年里，工作勤勤懇懇，矜矜業(yè)業(yè)。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各 項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制 。在 XX 年做了大量細致的工作： 財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營 情況和指標的完成情況，協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。騁請了稅務師事務所對 XX 年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作： 做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。今年，根據(jù)財務科的工作安排，本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。今年以來，由于場所整體搬遷和會計基 礎規(guī)范化整改工作，財務工作的力度和難度都有所加大。在工作過程中，不刁難同志、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，及時給予報銷 。通過學習會計電算化知識和財務軟件的運用，掌握了電算化 技能，提高了實際動手操作能通過會計人員繼續(xù)教育培訓，學習了會計基礎工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務知識和水平得到了更新和提高，適應了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準備。 要保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制 。在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上，將各項實物資產(chǎn)分為 9 大類，并在此基礎上，完成了 erp 系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通 過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。在這一年里，工作勤勤懇懇，矜矜業(yè)業(yè)。在崗位變動的過程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗的同志學習，認真探索，總結(jié)方法，增強業(yè)務知識，掌握業(yè)務技能，并能團結(jié)同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟悉了報賬業(yè)務，與全科同志一起做好財務審核和監(jiān)督工作。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務。對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。 為了能夠適應建設現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標， 20XX 年，本人能夠根據(jù)業(yè)務學習安排并充分利用業(yè)余時間，加強對財務業(yè)務知識的學習和培訓。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到 編制財務會計報表 。在 8 月初正式運行 erp 系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。 財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構(gòu)和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、 erp 管理制度、預算管理制度。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。每天早上按時上班，晚上按時下班。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷 。 在完成報賬任 務的同時，兼顧內(nèi)勤，做好預算，管理勞教存款，出色地完成各項工作任務，起到了先進和榜樣的作用。因此，在平時的工作中，既以一名勞教工作人民的標準來要求自己，學習和掌握與勞動教養(yǎng)相關的法律法規(guī)知識，做到知法依法、知章偱章。現(xiàn)我將年的學習、履職、廉潔自律情況進行總結(jié)。 審批控制：嚴格要求各部門在發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務時施行事前審批和事后審批相結(jié)合的審批原則，事前預算審批，事后結(jié)算審批，按照相關制度，明確審批權(quán)限，確定審批人員需承擔審批責任。制度是企業(yè)各項工作正常有效開展的基礎，是加強企業(yè)管理，推動企業(yè)發(fā)展的可靠保證。我積極與商業(yè)銀行與國家政策性銀行溝通，聯(lián)系，安排專人及時將公司項目前期進展情況向銀行反饋，推動公司融資工作。針對審計問題積極與各相關部門溝通，制定審計問題整改方案，并監(jiān)督落實審計問題 整改。對需要協(xié)調(diào)溝通的工作，積極溝通，保證工作順利開展。勇于實踐，立場堅定的執(zhí)行黨的路線、方針、政策 。 （二）由于公司正處于發(fā)展關鍵期，每天都可能遇到新業(yè)務，公司制度建設尚且不完善，不能滿足公司業(yè)務發(fā)展，或者是公司的一些老舊制度已經(jīng)不符合企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展。 8的工作、學習生活在繁忙中剛剛度過，我將不斷總結(jié)和反省自己，認識年工作的不足，鞭策自己將年的工作落到實處。 （三）年內(nèi)部控制模式已經(jīng)建立，控制措施已經(jīng)施行，并成效顯著，但是全面預算體系尚未建立，尚缺乏全面預算控制。 在業(yè)務學習方面我深知財務管理作為經(jīng)濟管理的重要組成部分，是適應社會生產(chǎn)發(fā)展管理需要而不斷發(fā)展和完善的。 三、廉潔自律情況 我作為一名領導干部，長期從事財務工作，擔任財務總監(jiān)崗位，更是黨風廉政建設的高風險領域，深知廉政建設 的意義和風險，自覺將《國有企業(yè)領導人廉潔從業(yè)若干規(guī)定》作為廉潔自律的準繩，加強政治理論學習，高度關注腐敗。經(jīng)過積極向各級政府部門匯報、協(xié)調(diào)，目前我公司不符合獲得國有資本經(jīng)營預算資金的條件，陜西省級工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項資金、榆林市重大科技項目財政補貼申請工作正在推進。在我的協(xié)調(diào)下完成煤業(yè)億元委托貸款的置換，并且新取得煤業(yè)萬元委托貸款。在制度制定出臺后，在全公司上下進行持續(xù)有效的宣貫，增強員工對制度的認知度，確保每位員工準確理解，透徹掌握，掌握各項制度的主要內(nèi)容和執(zhí)行要求，確保制度貫徹到位，執(zhí)行到位。 （二）績效考核 績效考核是現(xiàn)代企業(yè)不可或缺的管理工具，年由總經(jīng)理提出，由我分管建立績效考核體系及考核評價相關工作。 現(xiàn)就各項控制措施的實施情況進行總結(jié)： 職責分工的控制：年由我分管、綜合管理部牽頭，嚴格劃分了各部門職責，各部門按照各自部門崗位劃分了崗位職責。在實際工作中，將勞教工作與財務工作相結(jié)合，把好執(zhí)法和財務關口，實踐“嚴格執(zhí)法，熱情服務”的宗旨，全心全意為民警職工服務，樹立了勞教工作人民警察和財務工作者的良好形象。在財務戰(zhàn)線上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。通 過認真的審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用?，F(xiàn)對這一年的工作情況做詳細匯報，匯報內(nèi)容如下： 通過進行政治理論學習和參加政治活動及各種競賽，本人在思想上、行動上與黨中央保持高度一致，同時使得政治思想素質(zhì)和執(zhí)法水平得到了極大的提高，加強了廉潔自律、拒腐防變的能力，增強了執(zhí)法和服務意識，為做好財務工作奠定了思想基礎。在 XX年數(shù)據(jù)和以前各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎上制定了 XX 各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權(quán)力，集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源，提高管理效果，實現(xiàn)企業(yè)目標。 平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務行為，使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。 根據(jù)集團年初下達的企業(yè)