【正文】 2020 2020 2020 2020 2020 1 經(jīng)營收入 4704 6720 6720 6720 6720 6720 2 營業(yè)稅金及附加 0 0 0 0 0 0 3 總成本費用 4598 6585 6585 6585 6585 6585 4 其它收入 0 0 0 0 0 0 5 盈余總額 (123+4) 106 135 135 135 135 135 6 所得稅 0 0 0 0 0 0 7 稅后盈余 (56) 106 135 135 135 135 135 8 提取公積金 16 21 21 21 21 21 9 彌補以前年度虧損 0 0 0 0 0 0 10 可分配盈余 (789) 90 114 114 114 114 114 11 盈余返還 59 74 74 74 74 74 12 當年剩余盈余 (1011) 31 40 40 40 40 40 13 期初未分配盈余 0 31 71 111 151 191 14 未分配盈余累計(12+13) 31 71 111 151 191 231 注 :干鮮果項目測算到盛果期。通過項目實施，區(qū)域經(jīng)濟得到快速發(fā)展， 提高了農戶的柑桔生產(chǎn)與加工技術水平，提升了產(chǎn)品的質量，促進了產(chǎn)品深加工，提高了柑桔附加值，實現(xiàn)農民增產(chǎn)又增收。從重視產(chǎn)品數(shù)量向重視質量、產(chǎn)量和產(chǎn)品的安全性轉變，不僅要種好桔而且要研究精加工，講究包裝與品牌。 通過項目實施，實行“合作社 +基地 +農戶”的 30 經(jīng)營模式，解決桔農賣桔難問題，對幫助農民脫貧致富，尤其對項目區(qū)農民的增收提供了條件，其 增收途徑如下： A、合作社農民種桔收入：合作社現(xiàn)有成員 118戶，示范帶動柑桔面積 ，按每畝產(chǎn)量提高 200公斤 ,單價每公斤 ,可增收 480萬元。項目單位與農戶利益聯(lián)結機制主要途徑有：一是采用訂單形式，簽訂產(chǎn)銷合同；二是合作社實行保護價收購；三是 按桔農 交售給合作社的柑桔數(shù)量返還利潤 。 完善了農業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，促進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高農業(yè)組織化程度，加速現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。 （ 3）輻射帶動 1500戶桔農增收：按輻射柑桔面積 5萬畝，平均增產(chǎn) 100公斤，單價每公斤 ，可增收 400萬元。 （四）自籌資金的使用和管理 自籌資金使用采取專戶保管，專戶 使用，堅持先批后用原則。 電腦等辦公設施需投資 6萬元。 （ 5）、水、路配套設施和綠化、消防公用設施建設， 需投資 萬元。制 定年、季、月銷售計劃，加強銷售管理。同時委派生產(chǎn)管理員進行生產(chǎn)監(jiān)督與管理。通過對合作社成員的系統(tǒng)化培訓，使生產(chǎn)操作人員具備柑桔精加工有關知識，同時全面掌握工藝及設備的技術操作和維護、 管理方面的技能。 其主要職責是： 一是負責合作社的財務管理工作 ； 二是核算經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生、記錄和反映生產(chǎn)經(jīng)營活動 ； 三是編制會計報表，正確反映合作社經(jīng)營成果；四是堅守財經(jīng)紀律，抵制侵犯、平調、挪用合作社財產(chǎn)。 (4)綠化設計 生產(chǎn)區(qū)采用沿道路作帶狀綠化，種植常青灌木和四季花草。 可能有的污染源排放情況 （ 1） 廢水、廢液：一是生產(chǎn)廢水、廢液：項目生產(chǎn)過程無廢水、廢液排放，整個生產(chǎn)加工過程十分環(huán)保。 （ 2）生產(chǎn)工藝流程 柑桔 商品化處理主要工藝流程為：果品→保鮮→預貯→分級→打蠟→包裝→貼標簽→成品→銷售。 三、項目目標 本項目主要產(chǎn)品為衢州柑桔，通過項目建設達到年加工柑桔 2 萬噸的生產(chǎn)能力，帶動精品柑桔基地 2 萬畝，新增產(chǎn)值 6720 萬元。單個桔農在市場上處于產(chǎn)業(yè)鏈的末端，對市場影響小。本項目 如果營銷策略得當，市場風險很小。我國鮮食柑桔的成本，約為 — /公斤。 （三）市場分析 市場預測 根據(jù)有關專家預測， 2020 年世界柑桔生產(chǎn)和消費總量的增長率 12 為 6%左右。 技術與合作社優(yōu)勢 （ 1）、技術優(yōu)勢。 （ 3）、有良好的美譽度。衢江區(qū)低丘緩坡及小氣候資源豐富，適宜種植柑桔的土地遼闊。通過項目實施，實現(xiàn)柑桔向高端化轉型，流通方式向終端化轉型，經(jīng)營方式向規(guī)?；D型，經(jīng)營體制向組織化轉型，使柑桔采后商品化處理技術如分級、包裝、清洗、打蠟、貯藏保鮮、運輸?shù)壤^續(xù)走在全國前列，甚至趕超世界先進水平。健全內部要素，完善經(jīng)營機制，發(fā) 8 展壯大柑桔產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟組織，走企業(yè)帶基地，基地連農戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子；積極引導生產(chǎn)，全面深化加工，提高產(chǎn)品附加值，延長產(chǎn)業(yè)鏈條；狠抓產(chǎn)品流通，大力拓展市場，提供優(yōu)質服務，促進專業(yè)化生產(chǎn)，企業(yè)化管理，一體化經(jīng)營，實行貿工逐，產(chǎn)加銷三位一體。 （三）以前年度各類財政資金對合作社的扶持情況 以前從來沒有享受過各類財政資金的扶持。本社設理事長 1 人、 理事 6 人、監(jiān)事 3 人，行政及技術管理人員 12人。 分配盈余按成員與本社的交易量（額）比例返還，返還總額不得低于可分配盈余的 60％。單個社員（含團體社員）入股股金不得超過股金總額的 20%。 管理機構設置情況： 衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社成立項目領 導小組，組長由衢州市衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社理事長擔任，實行理事長負責制，下設生產(chǎn)技術部、銷售部、財務部、質檢部等部門，各部門按職責分工，各負其職，分工合作。 根據(jù)衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社財務報表， 2020 年度資產(chǎn)總額為 2485 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，負債為 10 萬元，所有者權益 2385 萬元 。這就要求我們柑桔專業(yè)合作社 努力提高衢州柑桔的自然品質、衛(wèi)生品質和商品性，以適應市場需求，應對國內國際競爭。我國柑桔商品化處理雖有一定的規(guī)模，且衢州也處在全國領先水平，但與其它發(fā)達國家相比仍存在一定的差距。區(qū)委、區(qū)政府還對農業(yè)龍頭企業(yè)、專業(yè)合作社獲得綠 色食品、名牌產(chǎn)品、著名商標、省級以上金獎產(chǎn)品進行重獎。目前，衢江區(qū)柑桔栽培品種以 椪 柑為主，其他品種有溫州蜜柑、胡柚及象山紅雜柑等。境內有浙贛電氣化鐵路，杭 (州 )金 (華 )衢 (州 )、杭 (州 )新 (安江 )景 (江西景德鎮(zhèn) )、黃 (安徽黃山 )衢 (州 )南 (福建南平 )高速公路，及 320國道、 23 省道；衢州民航開通有至北京、深圳等多條航線；衢江至杭州水運已在籌建；區(qū)內公交班車直達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，交通十 11 分 便捷；通訊設施和網(wǎng)絡完善，農技 110 終端建設延伸到全部行政村。 （ 2）、協(xié)會優(yōu)勢。在經(jīng)濟發(fā)達的大中城市，鮮食優(yōu)質雜柑和寬皮桔消費量將有較大的提高，市場容量進一步擴大。 13 市場風險分析 （ 1）市場風險因素分析 從柑桔生產(chǎn)、銷售看，衢州柑桔產(chǎn)業(yè)發(fā)展既受到柑桔產(chǎn)業(yè)先天不足的本身原因，也受到宏觀經(jīng)濟運行的影響，但許多風險因素是可以克服和避免的。這是解決柑桔銷售難的根本所在。 14 四是加強信息服務，促進柑桔銷售。 四、項目建設方 案 （一）主要建設內容 15 本項目具體建設地點：衢州市衢江區(qū)高家鎮(zhèn)安仁街村（衢江區(qū)高家鎮(zhèn)農產(chǎn)品加工園區(qū)內） 占地面積： 12 畝 土地來源： 租用 安仁街村集體承包地 ， 主要用于農業(yè)生產(chǎn)配套設施建設。 技術培訓方案 ： 通過 聘請 柑桔種植和加工 專家 上課、 印發(fā)柑桔標準化生產(chǎn)技術規(guī)程 與 病蟲防治 和 生產(chǎn)管理技術資料 、到外地取經(jīng)學習等形式， 計劃培訓 1500 名種植柑桔農戶。 環(huán)境保護與治理措施 (1) 廢水、廢液治理 加工區(qū)內建立清污分流系統(tǒng)。 生產(chǎn)技術部職責： 生產(chǎn)技術部是合作社具體負責生產(chǎn)管理、技術指導、業(yè)務培訓的職能部門，其主要職責是：一是負責生產(chǎn)技術與地方系列標準的組織實施 ； 二是負責制訂合作社生產(chǎn)技術業(yè)務培訓計劃，聘請大專院校、科研機構教授、專家授課，并根據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、組織落實生產(chǎn)技術培訓 ； 三是負責生產(chǎn)過程中病蟲防治、生產(chǎn)技術的管理和指導 ； 四是負責組織社員和農戶開展生產(chǎn)互助協(xié)作、種植技術經(jīng)驗交流，為社員編發(fā)生產(chǎn)技術和經(jīng)營動態(tài)等資料 ； 五是組織采購、供應社員需要的新品種、生產(chǎn)資料和農 用物資。 22 表 43： 實施進度計劃表（第一期） 序號 年 月 進度 2020 年 2020 年 項目實施內容 78 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可研編制 2 項目審批（土地）人） 3 初步投計編制 4 項目會審 5 勘察設計 6 設備訂購 7 土建工程 8 設備安裝 9 試運行 10 項目投產(chǎn) 11 項目竣工驗收 （ 1） 項目建設階段管理措施 一是為保證項目順利實施，達到預期效果，成立了由合作社理事長負責，多名理事及專業(yè)技術人員參與的項目建設領導小組。 一是生產(chǎn)管理。加強項目投資管理，保證投資收益。 （ 2）、新建柑桔生產(chǎn)加工標準廠房 3000平方米，每平方米 490元，需投資 147萬元。 柑桔收儲 保鮮 專用箱 10000只，計 29萬元。 （二）資金來源 ： 75 萬元 省財政配套資金： 60 萬元 區(qū)財政配套資金： 15 萬元 自籌資金 :400萬元，其資金來源由合作社原有資金積累 100萬元和柑桔專業(yè)合作社社員新增入股 300萬元。 總成本費用一般正常年份可達 6585萬元 。近年來在當?shù)卣囊龑?，因地制宜，大力實施柑桔產(chǎn)業(yè)轉型提升工程，柑桔品種得到改良與優(yōu)化，品質得到改進與提高，并按照市場化要求建設了一大批標準化、優(yōu)質化、規(guī)模化柑桔生產(chǎn)基地，帶動了農業(yè)結構調整，促進了衢江柑桔優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚，形成了富有特色的衢江柑桔產(chǎn)業(yè)帶，培育壯大了柑桔主導產(chǎn)業(yè)。 衢江區(qū)綠豐園柑桔專業(yè)合作社是省