【正文】 ................................................................................................7 1． 如何進(jìn)行銀行對(duì)帳？ ......................................................................................7 2． 如何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表？ .....................................................................7 報(bào)表 ...................................................................................................................................7 1． 資金管理方面的主要報(bào)表？ ............................................................................7 現(xiàn)金流量表管理（ Cash Flow Table Management） ............................................................. 7 總體調(diào)研內(nèi)容 .....................................................................................................................7 1． 現(xiàn)金流量表主表編制方法？ ............................................................................7 2． 現(xiàn)金流量表附表編制方法？ ............................................................................7 3． 現(xiàn)金類科目有哪些？ ......................................................................................7 4． 現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表？ ..............................................................7 5． 現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照？ .................................................................7 業(yè)務(wù)部分 (Distribution) .................................................................................... 8 銷售管理（ Order Management） ........................................................................................ 8 1． 售組織結(jié)構(gòu)如何？部門的業(yè)務(wù)流程圖？ ..........................................................8 2． 產(chǎn)品特點(diǎn)：主營(yíng)產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對(duì)的車型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問題。 5． 客戶所在地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類？ 6． 是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類？ 7． 有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址？ 銷售合同 1. 與客戶之間簽訂的時(shí)銷售合同還是路線 ? 2. 銷售合同是如何管理 的？ 銷售預(yù)測(cè)和訂單 1. 是否進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)？預(yù)測(cè)的時(shí)間長(zhǎng)度？依據(jù)是什么？都有那些審核程序？ 2. 客戶是否提供銷售訂單？訂單的時(shí)間跨度？ 3. 銷售人員是如何接收訂單的？ 4. 如何進(jìn)行訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消？ 銷售發(fā)貨 1． 銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息？ 2． 發(fā)貨計(jì)劃如何制定？ 3． 是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)計(jì)劃？計(jì)劃內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等 ? 4． 如何進(jìn)行發(fā)貨確認(rèn)？ 銷售退貨 1. 有無退貨或換貨？退貨或換貨流程如何？審批權(quán)限如何控制？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 9 銷售發(fā)票 目前企業(yè)對(duì)該部分的業(yè)務(wù)是如何分工的？ 其工作流程？ 銷售報(bào)表 都有那 些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的？ 本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)？采用何種形式？ 上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求？請(qǐng)按重要性排列？ 項(xiàng)目實(shí)施調(diào)研提綱 10 采購(gòu) （ Purchase Manage） 1. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)行為是否直接受生產(chǎn)部門物料需求的影響？ 2. 公司的采購(gòu)計(jì)劃 /控制如何進(jìn)行？ 3. 公司目前對(duì)原料的采購(gòu)采取何種方式？ ? 按批量采購(gòu) ? 按單一訂單需求采購(gòu) ? 按最低庫(kù)存量采購(gòu) 4. 采購(gòu)組織結(jié)構(gòu)，部門的業(yè)務(wù)流程圖？ ? 采購(gòu)人員構(gòu)成 ? 采購(gòu)崗位職責(zé) ? 采購(gòu)流轉(zhuǎn)單據(jù) 供應(yīng)商管理 1． 對(duì)于采購(gòu)，供應(yīng)商 的確認(rèn)原則是什么？ 2． 現(xiàn)行的供應(yīng)商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的？采購(gòu)部負(fù)責(zé)哪些工作？ 3． 是否進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估？若有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)如何？如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。 是否存在可替代物料，請(qǐng)?zhí)峁┛商娲锪锨鍐?，并注明可替代物料的適用范圍。 計(jì)劃編制的流程及數(shù)據(jù)來源？并畫出流程圖。 請(qǐng)?zhí)峁┧凶灾莆锪希óa(chǎn)成品、半成品）的工藝路線文件，包括時(shí)間定額、設(shè)備等。 2． 如何管理不同階段的半成品？ 3． 是否有各種物料的庫(kù)存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)？ 4． 在針對(duì)入庫(kù)，移動(dòng)及移庫(kù)的行為是否有相應(yīng)的文檔進(jìn)行管理？ 5． 物料收貨 /發(fā)貨清單 6． 為生產(chǎn)任務(wù)單所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單 7． 為主機(jī)廠訂貨所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單 8． 其它的文檔 9． 庫(kù)存物資是否使用批號(hào)進(jìn)行控制？是否依據(jù)質(zhì)量體系來進(jìn)行物料的批號(hào)管理？哪些批號(hào)信息需要跟蹤？ 庫(kù)存計(jì)劃 1． 是否采用非 MRP 計(jì)劃的方法生成物品的請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)求？如是，指明是哪一種： ? 重定貨點(diǎn) ? 最大 最小庫(kù)存 ? 安全庫(kù)存 ? 預(yù)測(cè) ? 其他。決策、控制、分析等內(nèi)容）？ 16 2． 如何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接？ .......................................... 16 3． 成本核算分成幾級(jí)？ .................................................................................... 16 4． 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本？其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大？ 16 成本管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ............................................................................................................ 16 1． 基本生產(chǎn)部門有哪些？輔助生產(chǎn)部門有哪些？ .............................................. 16 2． 成本 BOM（ Bill of Material）是否建立（即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備）？ ..... 16 3． 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目和要素費(fèi)用有哪些？ ............................................................ 16 4． 現(xiàn)有的成本項(xiàng)目能否按照固定成本和變動(dòng)成本分類？ ................................... 16 5． 每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建立？ ............................................................ 16 6． 勞務(wù)有哪些？每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)？ ................................... 16 成本核算業(yè)務(wù) ................................................................................................................... 16 1． 成本核算方法（品種法、分步法）？ ............................................................ 16 2． 成本核算流程？ ........................................................................................... 16 報(bào)表 ................................................................................................................................. 17 其它 (Others) ..................................................................................................................... 17 質(zhì)量管理（ Quality Management） ..................................................................................18 總體情況 :......................................................................................................................... 18 日常業(yè)務(wù)處理： ............................................................................................................... 18 生產(chǎn)管理（ product manager） ..............................................