【正文】 記賬，與保管員進行月末盤點工作。收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。5．負責地稅、國稅每年年鑒工作。 ，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一致。每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)、銷售部門核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品并編制差異原因上報。監(jiān)控公司重大投資項目，以確保未經(jīng)批準的項目不實施，批準的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進行并在控制之中。出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十三建筑公司財務(wù)會計人員崗位職責（一）、財務(wù)總監(jiān)崗位職責協(xié)助總裁制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。她堅持原則，就看到了一些人的難看臉色。她每天的工作是打印支票、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務(wù)問題，編制和錄入與銀行有關(guān)的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料。完成公司交辦的其他事務(wù)性工作出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十一崗位定義出納：是指本單位負責辦理現(xiàn)金收付、結(jié)算相關(guān)賬務(wù)，及保管庫存現(xiàn)金、有價票據(jù)、印章（財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人印鑒）及財務(wù)票據(jù)的崗位； 崗位職責：，定期檢查，核對，做好登記，以防丟失；，對于風險高、存在有效期限的有價票據(jù)應(yīng)單獨管理。、負責。、銀行存款、票據(jù)相關(guān)的規(guī)定以及業(yè)務(wù)流程。，認真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。負責空白發(fā)票及已開出銷項稅發(fā)票的登記管理。 與銀行必要的往來接洽。出納崗位工作內(nèi)容與職責篇六2)負責分公司銀行往來，客戶結(jié)算，票印管理等工作。其實干起來才知道：隨著經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)會計事務(wù)繁雜，對出納的要求不低，‘三分動手，七分動腦’，不動腦筋光買力氣是容易出錯的。企業(yè)財務(wù)管理的重點由成本管理轉(zhuǎn)向投資管理、投資決策。商業(yè)股份經(jīng)濟要求在財務(wù)管理上做好集資、股息分配和股本歸還工作。，確保應(yīng)付帳款清晰準確。負責及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目?，F(xiàn)金工作：負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。2)、逐筆清點。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。出納崗位工作內(nèi)容與職責篇一管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。8)、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。出納崗位工作內(nèi)容與職責篇三跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報。，并確保與財務(wù)系統(tǒng)帳進項稅金一致。職位技能出納員要熟知并嚴格遵守財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章制度和國家統(tǒng)一會計制度；有良好的職業(yè)道德，工作作風嚴謹細致；有較強的安全意識和責任感；有一定的溝通能力；具備財會專業(yè)基本知識；有較強的數(shù)字運算能力、概括能力，書寫工整；熟練使用各種常用辦公設(shè)備和出納軟件。（二）成本管理與財務(wù)監(jiān)督為主的階段20世紀30年代，資本主義國家發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟危機。她每天的工作是打印支票、開具各種銀行票據(jù)，解答客戶的業(yè)務(wù)問題，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業(yè)務(wù)資料。她堅持原則，就看到了一些人的難看臉色。7)分公司日常行政管理工作(辦公物資采購與管理、員工活動安排等)。出納崗位工作內(nèi)容與職責篇八，登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。對于銀行票據(jù)，須專設(shè)登記薄登記管理。，具備會計從業(yè)資格證書。個人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡歷?？鬃幽贻p時代曾擔任魯國貴族季氏的委吏，即糧倉出納?！毙〈薜臒乐皇牵墓ぷ饕笏徽J制度，不認人；而各部門的同事似乎并不都能理解她。所以小崔對這個成長環(huán)境比較滿意。制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。1管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。評估成本方案，及時改進成本核算方法。，并及時與財務(wù)溝通，掌握并了解供應(yīng)商余額情況。3．負責日常開具各種增值稅發(fā)票、普通發(fā)票及其他票據(jù)。10．積極完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項臨時工作。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金。拒絕接受不真實，不合法的原始憑證(如：假票據(jù)等)并向公司負責人匯報。職責二：建筑公司會計崗位職責一、在日常工作中堅決貫徹黨和國家的財經(jīng)方針、政策法令、要堅持原則，廉潔奉公，敢于抵制弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領(lǐng)等違反財經(jīng)紀律的行為，以維護公司資產(chǎn)的完整。否則，以違反財經(jīng)紀律論處，對給公司造成損失的，要追究相關(guān)人員的法律責任。根據(jù)合法的原始票據(jù)憑證，正確、及時、完整地填制會計憑證，使用會計科目準確，反映內(nèi)容真實、清楚，數(shù)字正確，帳目清楚，憑證齊全。編制資金、成本費用、管理費用預(yù)算，控制成本預(yù)算。二、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)，成本和利潤的執(zhí)行情況。七、組織協(xié)調(diào)財務(wù)與其他部門，特別是上級業(yè)務(wù)主管部門的關(guān)系。銀行票據(jù)的購買: 為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。定期更新保險箱密碼。公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務(wù)章。把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得坐支.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。開匯兌手續(xù)。支付證明單上填寫的項目是否超過3項。登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。高警惕，出安全。違法紀，又罰款。出納的日常工作內(nèi)容有哪些出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容、。一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是:怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫摘要? 會計憑證中有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容的摘要必須真實。對于各種有問題的原始憑證怎樣處理, 在審核原始憑證的過程中，會計人員要認真執(zhí)行《會計法》所賦予的職責、權(quán)限，堅持制度、堅持原則。出納工作交接要做到兩點: 一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù)。公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫付款審批單，經(jīng)部門負責人、財務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。公司總經(jīng)理批準的其它開支。出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。日常周轉(zhuǎn)金不得超過201x元，如有超出，需繳存銀行。嚴格控制簽空白支票。，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進行登記。，不得擅自損毀。維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責任向財務(wù)部經(jīng)理或公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。匯總時應(yīng)負責審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。這是總結(jié)的中心。文章式標題用正題，或正副題配合，如《年個人述職報告》、《思想政治工作要結(jié)合經(jīng)濟工作一起抓——造紙廠廠長王的述職報告》。對分管工作任務(wù)完成的情況。用“以上報告，請審閱”、“以上報告，請審查”、“特此報告，請審查”、“以上報告，請領(lǐng)導(dǎo)、同志們批評指正”等作結(jié)。既要講優(yōu)點,又要講不足。述職報告的種類很多，從時間上分有任期述職報告、年度述職報告、臨時述職報告。正文述職報告的正文包括三部分內(nèi)容。三、述職報告寫作應(yīng)注意的事項一般工作總結(jié)開頭格式介紹(一)基本情況。材料有本質(zhì)的，有現(xiàn)象的。月度工作總結(jié)的注意事項，成績不夸大，缺點不縮小，更不能弄虛作假。條文式也稱條款式,總結(jié)被分為幾個問題,方便的特點。，支付產(chǎn)品采購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據(jù)。支票填寫完畢交由審核人進行支票填寫金額等內(nèi)容審核，審核無誤蓋財務(wù)專用章和印鑒個人名章。銀行日清月結(jié)。4核準支票號碼、幣種、金額、辨別鈔票真假，在收款憑證上簽字，并填寫支票登記單備查。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。2）、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時，應(yīng)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進帳業(yè)務(wù)。2）、逐筆清點。 按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。6負責現(xiàn)金，支票及有關(guān)票證的安全防范工作，保守保險柜密碼的秘密。8．保管保險柜鑰匙和保險柜密碼，銀行開戶管理文件及印鑒資料。4． 粘貼報銷單據(jù)前要對單據(jù)合理性、合法性、規(guī)范性進行審核，（必要時要查看采購計劃單、發(fā)票真?zhèn)伪鎰e）審核沒有問題的單據(jù)進行粘貼。出納崗位工作內(nèi)容與職責篇十七資金預(yù)算13號、1113號、2123號編制上報旬資金預(yù)算執(zhí)行。后一部分是結(jié),主要講經(jīng)驗,中心明確的特點?？偨Y(jié)的目的就是要肯定成績，找出缺點?？偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分，該詳?shù)囊?，該略的要略。為便于今后的工作，須對以往工作的?jīng)驗和教訓(xùn)進行分析、研究、概括、集中，并上升到理論的高度來認識。這部分內(nèi)容主要是對工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進行分析。第二部分是盡職情況，這是述職報告的主體，主要寫工作實績、經(jīng)驗和問題。從內(nèi)容上分則有專題(單項)述職報告、綜合述職報告。只有客觀陳述履行職務(wù)的情況,才能有助于上級機關(guān)和所屬單位群眾對自身工作作出全面、準確、客觀的評價。署名可放在標題之下，也可以放文尾。個人的思想作風、職業(yè)道德，廉潔從政和關(guān)心群眾等情況。個人述職報告的正文，由開頭、主體、結(jié)尾三部分組成: 開頭，又叫引語，一般交代任職的自然情況，包括何時任何職，變動情況及背景。成績有哪些，有多大，表現(xiàn)在哪些方面，是怎樣取得的。所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。每月中旬作上月銀行存款金額調(diào)節(jié)表，認真核對清查每筆未到賬并查明原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制在最低限度。每個企業(yè)都少不了出納員，會計員一職，出納的崗位職責是以企業(yè)的現(xiàn)金收付、結(jié)算等的工作為主。出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋收訖、付訖戳記。、其它、水電費、電話費。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機關(guān)查驗后銷毀。按順序用鉛筆在發(fā)票整理封面右上角標明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。，保證日清月結(jié)。不得以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。對違反財務(wù)制度的收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理，并及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告。，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。 十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工 作。三、嚴格遵守