【正文】 金籌措 投資使用計劃項目財務(wù)測算相關(guān)報表（注：財務(wù)測算參考《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》，依照如下步驟進(jìn)行：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)的確定、估算與分析編制財務(wù)分析的輔助報表編制財務(wù)分析的基本報表估算所有的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并編制財務(wù)分析的基本報表。對于房地產(chǎn)項目，一般還要有詳規(guī)或修建性詳規(guī)的批復(fù)。另外，對于大中型項目和一些工藝技術(shù)復(fù)雜、涉及面廣、協(xié)調(diào)量大的項目，還要編制可行性研究報告，作為項目建議書的主要附件之一，同時涉及利用外 資的項目，只有在項目建議書批準(zhǔn)后，才可以開展對外工作。它要從宏觀上論述項目設(shè)立的必要性和可能性，把項目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。此階段投資估算要求較細(xì)，原則上誤差在10%左右；相應(yīng)地，融資方案也要詳細(xì)，每年的建設(shè)投資要落到實處，有銀行貸款的項目，要有銀行出具的資信證明。3．內(nèi)容繁簡和深淺程度不同在項目建議書階段所做的初步可行性研究工作不要求也不可能做得很詳細(xì)，只要求有一個大致的輪廓，因此其內(nèi)容較為概略和簡潔；而在可行性研究階段，則要求盡可能詳細(xì)和深入，從工藝流程到主要設(shè)備選型等都要涉及，同時也要作出詳細(xì)的動態(tài)分析評價。兩個階段的基本內(nèi)容大體相似，但項目建議書不可能也不要求做得很細(xì)致，內(nèi)容比較粗略簡單，屬于定性性質(zhì)的，可行性研究報告則是正在這個基礎(chǔ)上進(jìn)行充實補(bǔ)充，使其更完善，具有更多的定量論證。5）作為引進(jìn)技術(shù)，進(jìn)口設(shè)備和對外談判的依據(jù)。二、可行性研究1．概念：可行性研究是確定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析汁匕較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。從總體上看，項目建議書是屬于定性性質(zhì)的。2．項目建議書的作用項目建議書的作用概括為以下幾方面：1）項目建議書是國家挑選項目的依據(jù)，國家對項目，尤其是大中型項目的比選和初步確定是通過審批項目建議書來進(jìn)行的。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。6）作為環(huán)境部門審查項目對環(huán)境影響的依據(jù)。4．投資估算的精度要求不同。項目建議書與實際發(fā)生的投資額差距較大，誤差允許控制在177。4．投資估算精度要求不同在項目建議書階段所做的項目總投資，一般都是根據(jù)國內(nèi)外類似已建工程的相關(guān)數(shù)據(jù)或單位生產(chǎn)能力進(jìn)行測算或?qū)Ρ韧扑愕贸龅?，因此與實際發(fā)生的投資額有較大的差距（允許將誤差控制在177。很多項目在報立項時，條件已比較成熟，土地、規(guī)劃、環(huán)評、專業(yè)咨詢意見等基本具備，特別是項目資金來源完全是項目法人自籌，沒有財政資金并且不享受什么特殊政策，這類項目常常是項目建議書與可行性研究報告合為一體。項目建議書的呈報可以供項目審批機(jī)關(guān)作出初步?jīng)Q策。因此，我們可以說是項目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯總，是選擇和審批項目的依據(jù)，也是制作可行性研究報告的依據(jù)。此階段投資估算要求較細(xì)，原則上誤差在177。計算財務(wù)分析的各項指標(biāo)，并進(jìn)行財務(wù)分析從項目角度提出項目可行與否的結(jié)論。）三、建設(shè)規(guī)模（一）建設(shè)規(guī)模與方案比選（二）推薦建設(shè)規(guī)模及理由四、項目選址（一）場址現(xiàn)狀（地點(diǎn)與地理位置、土地可能性類別及占地面積等）（二）場址建設(shè)條件（地質(zhì)、氣候、交通、公用設(shè)施、政策、資源、法律法規(guī)征地拆遷工作、施工等）五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案技術(shù)方案選擇主要工藝流程圖，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（二）主要設(shè)備方案（三）工程方案建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)方案（附總平面圖、規(guī)劃圖）建筑安裝工程量及“三材”用量估算主要建、構(gòu)筑物工程一覽表六、投資估算及資金籌措（一）投資估算建設(shè)投資估算（總述總投資，分述建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置安裝費(fèi)等）流動資金估算投資估算表（總資金估算表、單項工程投資估算表）（二）資金籌措自籌資金第 14 頁其它來源七、效益分析（一）經(jīng)濟(jì)效益基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用表和分項成本估算表）財務(wù)分析（二）社會效益項目對社會的影響分析項目與所在地互適性分析（不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度；各級組織對項目的態(tài)度及支持程度）社會風(fēng)險分析社會評價結(jié)論八、結(jié)論（六）房地產(chǎn)目錄準(zhǔn)確的市場定位項目品牌的整體定位、包裝規(guī)劃 項目品牌形象的提升、推廣規(guī)劃 招商策略的制定配合開工典禮，新聞造勢結(jié)合施工進(jìn)度，逐步提價組織客戶座談，征集高見優(yōu)勢媒體組合，一網(wǎng)打盡舉辦相關(guān)展會，重點(diǎn)出擊承辦體育比賽，先聲奪人招商活動巡回，延伸終端促銷活動跟進(jìn)，高潮迭起第 15 頁 媒體組合、實施流程該組合應(yīng)建立在整體的招商規(guī)劃之下，建議由一家公司做出系統(tǒng)的媒體投放組合方案，具體投放實施可采取招標(biāo)的形式，擇優(yōu)錄用。對擬建項目從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)和社會影響等方面進(jìn)行綜合論證，為有關(guān)部門對企業(yè)投資項目進(jìn)行核準(zhǔn)提供依據(jù)。發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃分析擬建項目是否符合有關(guān)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、等要求，項目目標(biāo)與規(guī)劃內(nèi)容是否銜接和協(xié)調(diào)。因此，必須進(jìn)行深入的調(diào)查研究，充分的占有資料，運(yùn)用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)的預(yù)測未來前景。在許多情況下，項目的評估、審批、貸款以及對合作者的吸引，其成敗在一定程度上取決于總論寫作質(zhì)量的好壞。這十個專題為：市場情況與企業(yè)規(guī)模，資源與原料及協(xié)作條件，廠址選擇方案，項目技術(shù)方案，環(huán)保方案，工廠管理機(jī)構(gòu)和員工方案，項目實施計劃和進(jìn)度方案，資金籌措，經(jīng)濟(jì)評價，結(jié)論。三、格式總論項目提出的背景（改擴(kuò)建項目要說明企業(yè)現(xiàn)有概況），投資的必要性和意義、研究工作的依據(jù)和范圍；第 20 頁需求預(yù)測和擬建規(guī)模國內(nèi)外市場需求情況的預(yù)測、國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力的估計、銷售預(yù)測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力、進(jìn)入國際市場的前景等、擬建項目規(guī)模、資金來源、投資總額、產(chǎn)品方案和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和分析；資源、原材料、燃料及公用配套設(shè)施情況經(jīng)過儲量委員會正式批準(zhǔn)的資源儲量、品位、成分以及開采、利用條件的評述、原料、輔助材料、燃料的種類、數(shù)量、來源和供應(yīng)情況、所需公用設(shè)施的數(shù)量、供應(yīng)方式和條件；建廠條件和廠址方案地理位置、氣象、水文、地質(zhì)、地礦條件和社會經(jīng)濟(jì)狀況、交通運(yùn)輸及水、電等的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢、廠址方案比較與選擇意見；設(shè)計方案項目的構(gòu)成（包括主要單項工程）技術(shù)來源和生產(chǎn)方法、主要技術(shù)工藝和設(shè)備選型方案的比較、引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備的來源國別，與外商合作的技術(shù)方案、全廠布置方案的選擇和工程量估算、公用輔助設(shè)施和交通運(yùn)輸方式的比較和選擇；環(huán)境保護(hù)環(huán)境現(xiàn)狀、預(yù)測項目建設(shè)對環(huán)境的影響、提出環(huán)保與三廢治理方案；企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)資金籌措和利用外資方案：資金用途，主要采購內(nèi)容和采購方案、列出主要設(shè)備、材料清單（含數(shù)量、型號和主要技術(shù)參考等）合資期限、出資方式、外匯平衡、償還方案等都要做出明確交待、經(jīng)濟(jì)評價附件“附件”是可行性報告的依據(jù)，也是其組成部分，一般應(yīng)包括的內(nèi)容：項目建設(shè)單位委托書、項目建議書批件、地質(zhì)報告、產(chǎn)品檢測報告、環(huán)境分析報告、資金來源意向證明、征地和外部協(xié)作條件的意向性協(xié)議、其它等?？裳袌蟾妫?、(以前的計委)。項目建議書 可研 立項 可研報告和項目建議書的區(qū)別篇四項目建議書介紹定義及作用定義：項目建議書又稱立項報告，是由項目投資方向其主管部門上報的文件，從宏觀上論述項目設(shè)立的必要性和可能性，建議書內(nèi)容包括項目的戰(zhàn)略、市場和銷售、規(guī)模、選址、物料供應(yīng)、工藝、組織和定員、投資、效益、風(fēng)險等，把項目投資的設(shè)想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。涉及利用外資的項目，只有在項目建議書批準(zhǔn)后，才可以開展對外工作。一般地說，項目建議書的批復(fù)是可行性研究的依據(jù)之一。像房地產(chǎn)等非政府投