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出納工作總結(jié)大全(完整版)

  

【正文】 好公司各種票據(jù),印章及財(cái)務(wù)資料。無(wú)論做任何事光是認(rèn)真仔細(xì)沒(méi)有用,還要求掌握基本的操作技能。每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況?! ∪?、今后努力的方向  (一)熟悉和了解公司制度,公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。首先,在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,推進(jìn)了餐廳各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范。  根據(jù)試營(yíng)業(yè)期間歸集出的問(wèn)題,草擬餐廳物料采購(gòu)作業(yè)流程、電子菜譜信息權(quán)限管理辦法、配合促銷計(jì)劃編制代金券的發(fā)放使用核對(duì)統(tǒng)計(jì)的規(guī)則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。  每個(gè)月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金和承兌的盤點(diǎn),及時(shí)做好現(xiàn)金盤點(diǎn)表,待主辦和財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。  要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票?!   ≈碧崾镜母犊钊掌跒槭欤簿褪亲猿銎敝掌鹗靸?nèi)有效,應(yīng)時(shí)刻注意支票的日期,避免過(guò)期導(dǎo)致不必要的麻煩。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡(jiǎn)便,因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式.  轉(zhuǎn)賬支票開(kāi)給個(gè)人的情況。(一般是出票之日起十天內(nèi)有效,節(jié)假日順延)  如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象,查看每套章加蓋是否齊全清晰。有印鑒章加蓋不清晰的,則需要盡快讓對(duì)方出證明?! ¢_(kāi)完一本,與會(huì)計(jì)交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)?! 〖皶r(shí)到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會(huì)計(jì)做帳,做好與銀行的溝通工作。出納工作總結(jié)大全5  我熱愛(ài)我的工作,它雖然繁雜、瑣碎,但是作為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要組成部分,我深深地感到自己肩上的責(zé)任?! ⊥咨票9苤奔百F重物品,并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。目前,我對(duì)出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等還不是十分精通,需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),并努力做到學(xué)以致用。及時(shí)收回各項(xiàng)收入,對(duì)每筆款項(xiàng)都開(kāi)出收據(jù)、發(fā)票,并及時(shí)將現(xiàn)金存入銀行,從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。掌握每天庫(kù)存金額,不得超過(guò)銀行核定的限額,超出部分應(yīng)及時(shí)送繳銀行。對(duì)于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認(rèn)真做好簽收,以免產(chǎn)生糾紛?! ‰S時(shí)關(guān)注匯票到期日,在到日期前10天,背書人欄里加蓋印鑒章,被背書人欄里填寫委托xx建行收款,并填寫銀行規(guī)定的托收憑證,一并交與銀行?! ?二)匯票  出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,我公司一般不收商業(yè)銀行承兌  銀行承兌匯票票面必須記載的事項(xiàng)有表明銀行承兌匯票的字樣、無(wú)條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項(xiàng)。  開(kāi)錯(cuò)的支票,必須加蓋作廢戳記,連同存根或其他聯(lián)頁(yè)一起保存。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚,可以重復(fù)加蓋。  二、票據(jù)正確使用和保管  (一)支票    出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票,現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金,它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金,也可以簽發(fā)給其他單位和個(gè)人用來(lái)辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。月份終了,保證銀行回單已經(jīng)齊全,下個(gè)月月頭去銀行拿對(duì)賬單,及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對(duì)賬單上的余額調(diào)節(jié)相符?,F(xiàn)金收付的要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)?,現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn)。  對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題,今后的努力方向是:  加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率?! ∑浯巫鳛椴蛷d出納,我在計(jì)劃、收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面竭盡全力履行好自
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