出納工作總結(jié)大全(完整版)
【正文】 好公司各種票據(jù),印章及財務(wù)資料。無論做任何事光是認(rèn)真仔細(xì)沒有用，還要求掌握基本的操作技能。每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況。 三、今后努力的方向 (一)熟悉和了解公司制度，公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。首先，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，推進(jìn)了餐廳各項財務(wù)制度及其日常的工作流程建立和規(guī)范?！ 「鶕?jù)試營業(yè)期間歸集出的問題，草擬餐廳物料采購作業(yè)流程、電子菜譜信息權(quán)限管理辦法、配合促銷計劃編制代金券的發(fā)放使用核對統(tǒng)計的規(guī)則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行?！ ∶總€月底在主辦的監(jiān)督下進(jìn)行現(xiàn)金和承兌的盤點，及時做好現(xiàn)金盤點表，待主辦和財務(wù)經(jīng)理簽字后存檔。 要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票?！ ≈碧崾镜母犊钊掌跒槭欤簿褪亲猿銎敝掌鹗靸?nèi)有效，應(yīng)時刻注意支票的日期，避免過期導(dǎo)致不必要的麻煩。由于支票結(jié)算方式手續(xù)簡便，因而是目前同城結(jié)算中使用比較廣泛的一種結(jié)算方式. 轉(zhuǎn)賬支票開給個人的情況。(一般是出票之日起十天內(nèi)有效，節(jié)假日順延) 如轉(zhuǎn)賬支票有背書現(xiàn)象，查看每套章加蓋是否齊全清晰。有印鑒章加蓋不清晰的，則需要盡快讓對方出證明?！ ￠_完一本，與會計交接登記后才能領(lǐng)用新的空白收據(jù)?！ 〖皶r到銀行去拿業(yè)務(wù)回單并交與會計做帳，做好與銀行的溝通工作。出納工作總結(jié)大全5 我熱愛我的工作，它雖然繁雜、瑣碎，但是作為單位正常運轉(zhuǎn)的重要組成部分，我深深地感到自己肩上的責(zé)任?！ ⊥咨票９苤奔百F重物品，并認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。目前，我對出納的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等還不是十分精通，需要進(jìn)一步加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，并努力做到學(xué)以致用。及時收回各項收入，對每筆款項都開出收據(jù)、發(fā)票，并及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。掌握每天庫存金額，不得超過銀行核定的限額，超出部分應(yīng)及時送繳銀行。對于現(xiàn)金發(fā)放工資的員工要認(rèn)真做好簽收，以免產(chǎn)生糾紛?！ ‰S時關(guān)注匯票到期日，在到日期前10天，背書人欄里加蓋印鑒章，被背書人欄里填寫委托xx建行收款，并填寫銀行規(guī)定的托收憑證，一并交與銀行?！ ?二)匯票 出納工作中經(jīng)常接觸到的匯票有銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，我公司一般不收商業(yè)銀行承兌 銀行承兌匯票票面必須記載的事項有表明銀行承兌匯票的字樣、無條件支付的委托、確定的金額、付款行名稱、收款人名稱、出票日期、出票人簽章七項。 開錯的支票，必須加蓋作廢戳記，連同存根或其他聯(lián)頁一起保存。印鑒章加蓋只要保證有一組清楚，可以重復(fù)加蓋。 二、票據(jù)正確使用和保管 (一)支票 出納工作中經(jīng)常接觸到的是現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票只能用于支取現(xiàn)金，它可以由存款人簽發(fā)用于到基本戶銀行為本單位提取現(xiàn)金，也可以簽發(fā)給其他單位和個人用來辦理結(jié)算或者委托銀行代為支付現(xiàn)金給收款人。月份終了，保證銀行回單已經(jīng)齊全，下個月月頭去銀行拿對賬單，及時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使帳面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)相符?，F(xiàn)金收付的要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?，現(xiàn)金支付需要收款人簽字確認(rèn)?！ ︶槍σ陨蠁栴}，今后的努力方向是： 加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。 其次作為餐廳出納，我在計劃、收付、反映、監(jiān)督四個方面竭盡全力履行好自
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