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財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)工作流程-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)

  

【正文】 核發(fā)票金額與付款金額是否與付款金額一致,如不一致及時(shí)和對(duì)方聯(lián)系,找出原因。 備注: 報(bào)銷(xiāo)人的單 據(jù)應(yīng)包括 真實(shí)有效的 原始單據(jù) 等。 借款人填寫(xiě)個(gè)人借款單 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 分管董事 審 批 財(cái)務(wù)總監(jiān)審 批 審計(jì)法務(wù)部審核 出納付款 財(cái)務(wù) 人員 記賬 金額超過(guò) 3000 元的臨時(shí)借款或者定額備用金 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 本流程用于 公司員工辦理業(yè)務(wù)后到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。 申請(qǐng)人 填寫(xiě)款項(xiàng)支付申請(qǐng)單 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 出納審核付款 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 分管董事審批 財(cái)務(wù) 人員 審核 記賬 審計(jì)法務(wù)部審核 有合同 的 應(yīng) 在第一次付款時(shí) 附上合同 董事長(zhǎng) 審批 工程建設(shè)事業(yè)部在 50000 元以上(含) 鐵塔事業(yè)部
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