xx鎮(zhèn)財政專戶工作自查報告定稿-文庫吧在線文庫
【正文】 會議精神和要求，為了全面清理地方財政專戶管理情況，區(qū)財政局高度重視,成立清理整頓財政專戶工作領導小組，制定了方案。在支付環(huán)節(jié)上，嚴格按照規(guī)范的資金支付流程，科學合理設置崗位，建立起環(huán)環(huán)相扣、無縫連接、相互制約的財政資金支付“流水線”。為保障財政資金安全的重要，我鎮(zhèn)嚴把選人用人關，按照合理的崗位設置，配備足夠人員。將各類預算內、外以及其他財政專戶資金統(tǒng)一歸口到財政國庫部門管理。按照工作任務明確規(guī)定各崗位的職責權限，明確規(guī)定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作；堅決落實財政部和自治區(qū)財政廳、市財政局有關資金調度管理的規(guī)定，按規(guī)定調度資金，嚴格財政匯繳專戶管理，及時將應繳國庫的資金劃入國庫，沒有超期滯留。建立財政資金專戶管理檔案制度。對鄉(xiāng)級財政專戶管理，財政部將另行發(fā)布文件規(guī)范。第四條 財政專戶管理遵循安全、規(guī)范、精簡、統(tǒng)一、透明的原則。申請報告應詳細說明開立財政專戶的事由和必要性等。第十一條 地方財政部門開立財政專戶后，應在10個工作日內，填寫財政部統(tǒng)一規(guī)定的《財政專戶備案表》（附3），由省級財政部門按月匯總報財政部備案。下級財政部門與上級財政部門同城的，下級財政部門可采用上級財政部門同類資金財政專戶開戶銀行招投標結果。經(jīng)營狀況指標所占權重不應低于40%。第二十三條 財政部門應積極創(chuàng)造條件，實現(xiàn)非稅收入資金直接繳入國庫單一賬戶。第二十七條 財政專戶資金保值增值操作原則上應在開立財政專戶的銀行經(jīng)辦機構進行。第五章 監(jiān)督檢查第三十二條 財政部統(tǒng)一為各級財政部門建立財政專戶管理信息系統(tǒng)，對財政專戶的開立、變更、撤銷情況等實行動態(tài)管理。第七章 附則第四十條 財政部開立財政專戶，按照《關于嚴格控制和規(guī)范管理財政資金專戶的通知》（財辦庫〔2001〕44號）有關規(guī)定執(zhí)行。第六章 內部職責分工 第三十六條 財政部門應當明確內設國庫管理機構、預算管理機構和監(jiān)督檢查機構的財政專戶管理職責分工，建立相互協(xié)調、相互制衡的內部工作機制。第二十九條 財政專戶資金保值增值管理取得的收益（包括活期存款利息），除按照資金管理規(guī)定納入本金統(tǒng)一核算或已指定用途外，應按規(guī)定上繳國庫單一賬戶。禁止將非財政專戶管理的資金違規(guī)調入財政專戶，禁止將財政專戶資金借出周轉使用，禁止違規(guī)改變財政專戶資金用途，禁止利用財政專戶資金對外提供擔保質押。權利義務關系包括開戶銀行應提供的具體服務事項、違約責任的處理、財政部門和開戶銀行在保證財政專戶資金安全中的職責、協(xié)議變更和終止條件等。（一）評分指標至少包括經(jīng)營狀況和服務水平兩方面，財政部門可以結合當?shù)貙嶋H情況和管理要求設定相關具體指標。第三章 開戶銀行選擇與管理 第十四條 財政部門應選擇同城銀行經(jīng)辦機構作為財政專戶開戶銀行，不得在非銀行業(yè)金融機構、異地銀行經(jīng)辦機構開設財政專戶。對同意開立財政專戶的，應在收到申請材料或收到補齊的材料后15個工作日內對申請開立財政專戶的財政部門簽發(fā)《財政專戶開立核準書》（附2）。財政部門需開設非稅收入財政專戶的，在同一家銀行只允許開設1個。本辦法所稱特定資金，包括社會保險基金、國際金融組織和外國政府貸款贈款、償債準備金、待繳國庫單一賬戶的非稅收入、教育收費、彩票發(fā)行機構和銷售機構業(yè)務費、代管預算單位資金等。建立財政資金專戶定期檢查制度。一、嚴格按程序開立、變更專戶，各類財政資金的專戶的開立、變更，應當按財政部門內部審核程序，經(jīng)報縣財政局審核，經(jīng)縣財政局批準后，方可辦理手續(xù)，凡未按規(guī)定程序開設的財政資金專戶，一律撤銷。經(jīng)查，我局2010年底共有*個財政專戶，已撤銷*個，準備撤銷*個，均有省級以上人民政府或財政部門文件依據(jù)，且所有財政專戶出納崗位設在國庫科，會計崗位分設在各科室。根據(jù)*市財政局《關于做好財政專戶清理整頓工作的通知》的要求，從今年4月起，我區(qū)財政局專門開展了財政專戶清理整頓自查工作，現(xiàn)將自查情況簡要匯報如下：一、強化組織領導，從思想上認識到位成立了以*區(qū)財政局長為組長的財政專戶清理整頓工作小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在國庫科，全面負責整個活動的開展；建立健全工作機制，形成國庫科牽頭、各業(yè)務科室配合、財政監(jiān)督把關的工作格局；召開了清理整頓財政專戶動員部署大會，會上認真組織學習財政部、自治區(qū)財政
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