【正文】 經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。因此，在始終突出抓住市場培育，把建市場、活市場扭在一起常抓不懈，確立“爭地盤、建載體、引能人、創(chuàng)實體”的思路是新溝鎮(zhèn)謀劃發(fā)展的重要思路。近年來，監(jiān)利縣新溝鎮(zhèn)不斷發(fā)揮自身優(yōu)勢，形成了以銀欣集團、天和水產(chǎn)、恒泰米業(yè)、華田米業(yè)、以旺油脂、鑫泰棉花等為龍頭的工業(yè)企業(yè) 32 家，食品工業(yè)重鎮(zhèn)的格局已經(jīng)形成。項目建設(shè)單位以增加城市功能，改善城市基礎(chǔ)設(shè)施為出發(fā)點，加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，對開發(fā)市場，聚集地方企業(yè)，搞活農(nóng)產(chǎn)品流通具有深遠意義。 選址原則 堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一。荊州市歷史悠久，經(jīng)濟發(fā)達，是連東西貫南北的交通樞紐和物資集散地。 第五章 項目建設(shè)方案 項目組成 擬建“荊州市新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)經(jīng)濟綜合開發(fā)示范項目”由自來水擴建工程、農(nóng)貿(mào)市場新建工程、向陽西路新建工程、南后街改造工程等子項目組成。 供電 本項目電源由新溝變電站供應(yīng)， 11 萬伏的新溝變電站座落于項目建設(shè)所在的城區(qū)，能有效地保障本項目的電力供應(yīng)。實行項目建設(shè)工程質(zhì)量行政領(lǐng)導責任制和工程質(zhì)量終身制。 所有管理 人員來源由現(xiàn)有行政機關(guān)抽調(diào)組成。 咨詢調(diào)查費、 上崗人員培訓費、籌建人員工資和其他費用，均按當?shù)厥袌鰞r格和有關(guān)規(guī)定估算。 財務(wù)分析 方法 根據(jù)國家計委頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》規(guī)定及城鎮(zhèn)建設(shè)項目的特點，對城鎮(zhèn)公共道路建設(shè)分析城市的發(fā)展對招商引資企業(yè)投產(chǎn)后上繳地方稅收和道路兩旁 土 地增值，對自來水廠和農(nóng)貿(mào)市場財務(wù)效益進行分析測算，水廠效益和農(nóng)貿(mào)市場效益主要體現(xiàn)在交易額上繳國家的工商規(guī)費，稅收以及各客戶的收益和作為市場投資者所取得的收益等，按“誰投資，誰收益”的原則，本項目經(jīng)濟評價側(cè)重對投資業(yè)主的財務(wù)效益進行分析。 折舊、攤銷及修理費用 農(nóng)貿(mào)市場總投資為 萬元，按平均年限法計算折舊（攤銷），平均折舊（攤銷）年限 40 年，殘值率為 5%，年折舊（攤銷 ）額為 萬元；修理費用按折舊額的 30%提取，為 萬元。 年總成本費用估算詳見表 10— 3。 現(xiàn)金流量 一、自來水廠（稅后） 財務(wù)內(nèi)部收益率： % 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=7） : 萬元 投資回收期： 年 詳見表 10— 6。 改善城鎮(zhèn)面貌，增強城鎮(zhèn)功能。 新溝鎮(zhèn)堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局、因地制宜的原則，注重生態(tài)效益、經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一，走特色化的發(fā)展道路，不僅于荊州市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而且于更大范圍的小城鎮(zhèn)建設(shè)都具有極大的示范帶動效應(yīng)，甚至在 更大范圍內(nèi)帶動我國小城鎮(zhèn)建 設(shè)與小城鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展。公司 單擊此處輸入文字。 建議 本項目對發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟并促進新溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快新溝鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)建設(shè)具有重要的戰(zhàn)略意義。 提升土地價值，增加地方收益。 表10－1數(shù)量營業(yè)收入數(shù)量營業(yè)收入數(shù)量營業(yè)收入銷售收入1自來水銷售收入萬噸10,3784595402農(nóng)貿(mào)市場收入 攤位租金收入平方米126015301800四邊門面建設(shè)用地出讓平方米3500750750合計項　　目序號銷售（營業(yè)）收入估算表單位銷售單價投 產(chǎn) 期達產(chǎn)期負荷70%負荷85%負荷100% 表10－2序號部 門人員月工資標準年工資總額福利費合計備 注一自來水廠1生產(chǎn)人員22158,22,180,2技術(shù)人員219,2,21,3管理人員18172,24,196,含收費員合計42350,49,399,二農(nóng)貿(mào)市場1管理人員110,1,12,2市場管理員216,2,19,3保安424,3,27,4清潔工314,2,16,合計1066,9,75,工資及福利費估算表 表10－3234567891011生產(chǎn)符合70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%一自來水廠經(jīng)營成本1外購原輔材料費2外購燃料及動力費3工資及福利4修理費5折舊費、攤銷6其他費用7總成本費用合計其中：可變成本 固定成本經(jīng)營成本二農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營成本 外購燃料及動力費工資及福利修理費折舊費、攤銷其他費用總成本費用合計其中：可變成本 固定成本經(jīng)營成本總成本費用估算表單位：萬元序號項　　目投產(chǎn)期達　　　　　　　　產(chǎn)　　　　　　　　期 年 份項 目3456789101112生產(chǎn)負荷70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額(123）5應(yīng)納稅所得額6所得稅7稅后利潤（46）8可供分配利潤公益金公積金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤水 廠 損 益 表表10—4單位：萬元序號投 產(chǎn) 期達 產(chǎn) 期 年 份項 目3456789101112生產(chǎn)負荷70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%1經(jīng)營收入攤位租金收入門面建設(shè)用地出讓2銷售稅金及附加3總成本費用4利潤總額(123）5應(yīng)納稅所得額6所得稅7稅后利潤（46）8可供分配利潤公益金公積金應(yīng)付利潤未分配利潤累計未分配利潤農(nóng) 貿(mào) 市 場 損 益 表表10—5單位：萬元序號投 產(chǎn) 期達 產(chǎn) 期 234567891011生產(chǎn)負荷70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金收入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)資金流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅3所得稅前凈現(xiàn)金流量4所得稅前累計凈現(xiàn)金流量5所得稅后凈現(xiàn)金流量6所得稅后累計凈現(xiàn)金流量稅 前：內(nèi)部收益率:%凈現(xiàn)值：稅 后：內(nèi)部收益率:%凈現(xiàn)值：水廠經(jīng)營現(xiàn)金流量表投產(chǎn)期序 號 年 份項 目達 產(chǎn) 期表10－6單位：萬元建設(shè)期年（含建設(shè)期1年） 財務(wù)指標：投資回收期：年（含建設(shè)期1年）投資回收期： 234567891011生產(chǎn)負荷70%85%100%100%100%100%100%100%100%100%1現(xiàn)金收入產(chǎn)品銷售收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動資金2現(xiàn)金流出建設(shè)資金流動資金經(jīng)營成本銷售稅金及附加所得稅3所得稅前凈現(xiàn)金流量4所得稅前累計凈現(xiàn)金流量5所得稅后凈現(xiàn)金流量6所得稅后累計凈現(xiàn)金流量稅 前：內(nèi)部收益率:%凈現(xiàn)值：稅 后：內(nèi)部收益率:%凈現(xiàn)值：年（含建設(shè)期1年） 財務(wù)指標：投資回收期：年（含建設(shè)期1年）投資回收期：農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營現(xiàn)金流量表投產(chǎn)期序 號 年 份項 目達 產(chǎn) 期表10－7單位：萬元建設(shè)期 第十一章