中小企業(yè)財務管理制度(5篇)-文庫吧在線文庫
【正文】 ）按時報稅、交稅。通行費、路賠等收入存銀行專戶，無挫支、私存、挪用情況，違者停崗。根據銀行結算規(guī)定辦理結算業(yè)務，并做好銀行存款的核對工作，正確編制銀行存款余額調節(jié)表。數字準確、內容齊全，符合省局有關要求。每月底要進行盤點，要求財務室、辦公室和食堂人員參與，清點存貨，匯總開支與收入，食堂帳要求收支平衡。六、財務人員必須做到廉潔自律，嚴格執(zhí)行各項財務制度。七、負責財務室、票管房的日常管理和安全，并對因措施不力造成的后果負責。三、負責督促、檢查費收員、票管員的工作，負責財務人員勞動紀律。三、按時上解通行費，解款率達到100%。五、食堂財務管理食堂管理人員必須每天統(tǒng)計食堂開支和收入，庫存菜票、售出菜票、實際發(fā)行菜票應相符，造成損失的，負責賠償。不能提前趕編報表，表內各項數字符邏輯關系，表與表之間對應一致。二、會計帳簿管理帳簿啟用時應在封面上注明帳簿名稱，啟用表內容填寫齊全。五、采購員崗位職責：（一）嚴格按照公司規(guī)定的報價原則進行對外報價；（二）凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人；（三）采購要嚴格按流程執(zhí)行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商（形成表單）；（四）綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主；（五）樹立公司形象，保證公司不受到侵害。中小企業(yè)財務管理制度【篇4】一、財務總監(jiān)職責：（一）在董事會和總經理領導下，管理公司會計、報表、預算工作；（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、開支預算或成本標準；（三）制定和管理稅收政策、物業(yè)收費方案及程序；（四）組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；（五）監(jiān)督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。其他臨時借款：如業(yè)務費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。參與業(yè)務項目結算，參與采供部與材料供應商結算。一、財務部職責范圍認真貫徹執(zhí)行國家有關財務管理的法律法規(guī)，確保財務工作的合法性。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。第十七條 公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。其它依據相關會計制度及法規(guī)執(zhí)行。出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。庫存現金超過3000元時必須存入銀行。1完成領導交辦的其他工作。負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。以下是小編整理的中小企業(yè)財務管理制度，歡迎大家借鑒與參考！中小企業(yè)財務管理制度【篇1】一、總原則公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業(yè)部總經理的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監(jiān)督各部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益。組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。三、現金管理制度所有現金收支由公司出納負責。收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名
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