【正文】 工程建設費用、工程建設其他費用、預備費、建設期借款利息等列出投資總額的構成情況，并提出各單項 工程投資估算值。 （二）項目工程規(guī)劃 該項目計劃總占地面積為 平方米（約合 畝），其中：代征地面積為 平方米，凈用地面積 平方米（約合 畝），場區(qū)新建建筑面積為 平方米，其中：規(guī)劃建設生產(chǎn)車間 平方米，倉儲設施面積 平方米（原輔材料庫房 平方米，成品庫房 平方米），辦公用房 平方米，職工宿舍 平方米，其他建筑面積（含部分公用工程和輔助工程） 平方米，項目 計容建筑面積為 平方米，建筑物基底占地面積 平方米，項目建設區(qū)域綠化面積為 平方米，場區(qū)道路占地面積 平方米，土地總體利用面積 平方米。工程建設其他費用 萬 元，占項目總投資的 %，其中：土地使用權費 萬元，占項目總投資的 %。 該項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需 12 個月的時間，自 2020 年 12 月開始進行項目備案、環(huán)境影響評價、節(jié)能評估、安全評價、土建施工、設備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)到竣工驗收，至 2017 年 2 月正式投產(chǎn)止。 項目場址周圍大氣、土壤、植物等自然環(huán)境狀況良好，無水源地、自然保護區(qū)、文物景觀等環(huán)境敏感點。 項目主要經(jīng)濟技術指標匯總表 五、可行性研究結論 （一）項目建設是必要的 “發(fā)動機空濾器緩沖膠”屬于《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（ 2020 年本）》（ 2020 年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。經(jīng)分析，項目達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，利潤總額 萬元，年純利潤 萬元，年納稅總額為 萬元（其中：增值稅 萬元，企業(yè)所得稅 萬元），稅后財務內(nèi)部收益率為 %，全部投資回收期（靜態(tài)） 年，項目的經(jīng)濟效益良好。 《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016）。沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。 （四）項 目建筑設計方案 在建筑形象上充分考慮工業(yè)建筑的特性及建筑的地方性，根據(jù)總體布局、功能分區(qū)明確等特點，設計將充分利用建設場地的自然地貌和氣候特征，通過運用建筑設計的手法，在滿足使用功能的前提下，盡量使每個建筑物都具有良好的朝向及采光。 項目所在地供水水源來自 XX 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)自來水廠，給水壓力≥ ，供水能力充足，水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。 把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計，使全廠物料運輸形成有機的整體。 總圖主要數(shù)據(jù) 該項目總占地面積為 平方米，其中：代征地面積為 平方米，凈用地面積為 平方米（約合 畝），場區(qū)總建筑面積 平方米，項目計容建筑面積為 平方米，建筑物基底占地面積 平方米，綠化面積 平方米，道路場地面積 平方米，土地總體利用面積 平方米。 《自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范》（ GB50084）。 1《室外排水設計規(guī)范》（ GB50014）。 建筑物平面設計以滿足發(fā)動機空濾器緩沖膠生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合《建筑設計防火規(guī)范》（ GB50016）要求。 本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，以建筑“功能、美觀、經(jīng)濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產(chǎn)高效的現(xiàn)代化企業(yè)。 灰荷載：無灰源車間為 ㎡。 1外挑陽臺： ㎡。 建立完善柔性生產(chǎn)模式。根據(jù)初步測算，利用該技術生產(chǎn)發(fā)動機空濾器緩沖膠，可提高原料利用率 %，節(jié)約工業(yè)用電 %，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。 在發(fā)動機空濾器緩沖膠制程運行時，該生產(chǎn)線能夠運行連續(xù)穩(wěn)定、達到設計生產(chǎn)能力 要求，并確保能夠生產(chǎn)出質(zhì)量合格的發(fā)動機空濾器緩沖膠。 該項目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗設備的選用以“先進、高效、實用、節(jié)能、可靠”為原則，發(fā)動機空濾 器緩沖膠生產(chǎn)設備應具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動化程度高、勞 動強度小、噪音低的特點。 《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》。 1《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（ GBJ87）。 《城市區(qū)域環(huán)境振動標準》（ GB10070）。 （二）地表（下）水環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項目建設區(qū)域 CODcr、 BOD氨氮值濃度均不超標， CODcr 質(zhì)量指數(shù)在 之間， BOD5 質(zhì)量指數(shù)在 之間，氨氮質(zhì)量指數(shù)在 之間，硫化物未檢出，由此可見，項目建設區(qū)域水質(zhì)執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量 標準》（ GB3838）Ⅲ類水標準。建筑施工人員產(chǎn)生的生活廢水和生活垃圾等。二是原材料的清潔性。 二、工藝技術的特點與先進性 技術進步是企業(yè)節(jié)能降耗和保護環(huán)境的根本出路，該項目在高度重視和采用成熟的先進工藝和先進高效設備的同時，提高了清潔生產(chǎn)的水平。 對于生產(chǎn)過程產(chǎn)生的邊余廢料等將全部收集外售綜合利用，即減少了廢物污染，又降低了生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了材料共享。所謂清潔能源，簡單來講就是它們的利用不產(chǎn)生或極少產(chǎn)生對人類生存環(huán)境構成污染的物質(zhì)。在主要水管路上設置流量控制閥，以便于水量平衡，合理利用水資源，認真做到節(jié)約用水。 七、清潔生產(chǎn)綜合評價 通過上述分析，該項目實施后，采用國內(nèi)外先進的生產(chǎn)工藝及裝備，并制定相應的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上實現(xiàn)了清潔生產(chǎn)。各種廢物均可得到合理的處置和利用，降低了二次污染產(chǎn)生的可能性，達到了增產(chǎn)不增污的目標，從清潔生產(chǎn)的角度來講，該項目的建設是完全符合清潔生產(chǎn)要求的。 《關于貫徹執(zhí)行全國統(tǒng)一安裝工程預算定額的若干規(guī)定》（原國家建設部建標字【 2020】368 號文件）。 （二）項目費用與效益范圍界定 該項目費用界定為工程建設費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用。 （二）建筑工程費估算 該項目建筑工程包括：生產(chǎn)車間、輔助車間、倉儲設施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，建筑工程費用根據(jù)設計規(guī)劃，參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算。管理費包括建設單位開辦費、建設單位經(jīng)費等，根據(jù)財建【 2020】394 號和財建【 2020】 724 號文件的有關規(guī)定并結合當?shù)貙嶋H情況調(diào)整。 工程保險費：是指 XXX 有限公司在建設期間向保險公司投保的費用，根據(jù) XX 省有關規(guī)定，參考 XX 市實際情況計列。 基本預備費 =（工程建設費用 +工程建設其他費用）基本預備費費率，基本預備費費率的取值應執(zhí)行國家有關部門的規(guī)定。根據(jù)項目運營特點，該項目流動資金估算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉天數(shù)，采用分項詳細估算法進行估算，根據(jù)測算，該項目達綱年占用流動資金為 萬元。工程建設其他費用 萬元，占項目總投資的 %，其中 ：土地使用權費 萬元，占項目總投資的 %。 （一）項目資本金（自有資金） 該項目資本金為 萬元，其中：用于建設投資 萬元，用于建設期借款利息 萬元，用于流動資金 萬元。在市場經(jīng)濟體制下，可采取多種方式拓寬融資渠道，調(diào)動社會各界力量，建立起財政投入、市場補償、有償使用、吸引社會資金、引進外資和銀行借款等多元化的項目融資新體制。 （三）其他資金 該項目其他資金 萬元，占項目總投資的 %。總投資構成詳見下表所示。建設期借款利息 萬元，占項目總投資的 %。 三、建設期借款及建設期利息估算 （一）建設期投資借款 該項目建設期擬申請銀行借款 萬元，借款占項目總投資的 %。 1其他與項目建設相關的規(guī)費費率按國家規(guī)定的現(xiàn)行標準要求執(zhí)行。根據(jù)國家計委、國家環(huán)?？偩钟媰r格【 2020】 125 號文件規(guī)定，參考 XX 市實際收費情況計取。該項目計劃購置和安裝生產(chǎn)設備、檢驗設備、安全及環(huán)境保護設備共計 56 臺（套），預計設備購置費為 萬元。 該項目場界區(qū)外的供水、供電、供氣等設施費用不列入總投資，由當?shù)卣嘘P部門具體實施，并且要求與項目建設同步進行。 1主要設備價格參照生產(chǎn)廠家的報價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》（ 2020版），并按規(guī)定計取運雜費。 《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》（ 2020 年）。在工藝流程設計上采用能源節(jié)約技術，使能源盡量循環(huán)利用，做到節(jié)能降耗。 六、清潔生產(chǎn)管理 XXX 有限公司作為一個現(xiàn)代化的企業(yè)，為加強清潔生產(chǎn)管理，提升企業(yè)形象，項目營運后須建立健全清潔生產(chǎn)管理體系和工作制度，做到清潔生產(chǎn)管理手冊、程序文件和作業(yè)文件齊全，并且認真貫徹落實。 生產(chǎn)車間布置盡量靠近動力中心，以減少管路和動力線路的能量損失。廠房內(nèi)設置了排氣扇，以改善室內(nèi)環(huán)境。 在設備選型上杜絕采用國家公布的淘汰產(chǎn)品，選用高效率、低耗能的環(huán)保設備。清潔生產(chǎn)是對生產(chǎn)過程運用一種整體的預防性措施，降低污染物的產(chǎn)生和排放量，使生產(chǎn)發(fā)展和環(huán)境保護相互協(xié)調(diào)。 噪音：動力設備、機械設備等運行時產(chǎn)生的噪聲。 （四）聲環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 根據(jù)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示， XX 經(jīng)濟開 發(fā)區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃為 2 類區(qū)，聲環(huán)境執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB3096）中 2 類區(qū)標準：晝間 60dB（ A）、夜間 50dB（ A）。 2《機械工業(yè)環(huán)境保護設計規(guī)范》（ JBJ16）。 1《大氣污染物綜合排放標準》（ GB16297）。 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB3096）。根據(jù)場址環(huán)境功能特征， XXX 有限公司項目建設的環(huán)境保護目標主要包括：采取有效措施，盡量減輕工廠排污對周圍水環(huán)境和土壤環(huán)境的不利影響，保證場區(qū)周圍大氣環(huán)境不受污染，盡量減輕噪聲污染，確保場址周圍居民生活環(huán)境質(zhì)量不受影響。 （二）設備配置方案 該項目的生產(chǎn)設備及檢測設備以工藝需要為依據(jù)，滿足工藝要求為原則，并盡量體現(xiàn)其技術先進性、生產(chǎn)安全性和經(jīng)濟合理性，以及達到或超過國家相關的節(jié)能和環(huán)保要求。該項目采用本技術方案建設其主要設備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)采購。 （二）技術來源及先進性說明 該項目的技術來源為 XXX 有限公司的自有技術。 在工藝設備的配置上，依據(jù)節(jié)能的原則，選用新型節(jié)能型設備，根據(jù)有利于環(huán)境保護的原則，優(yōu)先選用環(huán)境保護型設備，滿足項目所制訂的產(chǎn)品方案要求，優(yōu)選具有國際先進水平的生產(chǎn)、試驗及配套等設備，充分顯現(xiàn)龍頭企業(yè)專業(yè)化水平，選擇高效、合理的生產(chǎn)和物流方式。 會議室： ㎡。 基本雪壓： ㎡。 應留有發(fā)展或改、擴建余地。 1《建筑結構荷載規(guī)范》（ GB50009）。 1《動力機器基礎設計規(guī)范》（ GB50040）。 《民用建筑設計通則》（ GB50352）。產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決， XX 市 XX 火車貨運站運力充足，可滿足項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆? 采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)污水管網(wǎng)。 該項目綠化的重點是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護與美觀的作用，創(chuàng)造一個“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。 道路在場區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結構形式，可以滿足不同運輸車輛行駛的功能要求。這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地，有利與生產(chǎn)設施的聯(lián)系，又有利于外部水、電、氣等能源的接入，管線敷設短捷，相互聯(lián)系方便。 總圖布置應用工業(yè)工程的基本原理和方法，結合項目建設場地平面現(xiàn)狀與豎向格局及生產(chǎn)工藝特點，對場區(qū)進行總體規(guī)劃，使場區(qū)物流順暢、人流短捷、能源供應靠近負荷中心。 （三）項目技術方案先進 該項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具備當今國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。項目建成投產(chǎn)后達綱年營業(yè)收入 萬元，總成本費用 萬元，年利稅 萬元，其中：年利潤為 萬元，納稅總額為 萬元（增值稅 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，企業(yè)所得稅 萬元），該項目可取得較好的經(jīng)濟效益。項目的建設對促進 XX 輕工產(chǎn)品制造產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。項目經(jīng)營期申請流動資金借款 萬元，占項目總投資的 %。在固定資產(chǎn)投資中，建設投資為 萬元，占項目總投資的 %，建設期借款利息 萬元，占項目總投資的 %。項目投產(chǎn)后 選定的生產(chǎn)經(jīng)營范圍是：生產(chǎn)（制造）銷售發(fā)動機空濾器緩沖膠。 項目節(jié)能、環(huán)保與安全衛(wèi)生：針對項目的特點，分析該項 目能源消耗情況，計算能源消耗量并提出節(jié)能措施。 1 XXX 有限公司提供的《項目投資計劃書》以及與該項目有關的生產(chǎn)工藝技術、經(jīng)濟財務等基礎資料。 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》。 1固定資產(chǎn)投資回收期： 年（含建設期 12 個月）。 項目達綱年利潤總額： 萬元。 預備費為 萬元，占項目總投資的 %。 項目投資概算 根據(jù)測算，該項目預計總投資額為 萬元人民幣，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的 %。 綜上所述