【正文】 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 汽車服務(wù)部 備品部 財(cái)務(wù)部 綜合部 汽車銷售部 第 二 節(jié) 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 一 、 勞動(dòng)定員 項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期 6 個(gè)月。 二、 招標(biāo)組織形式 因項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織開、評(píng)標(biāo)的相應(yīng)資質(zhì)，因此本項(xiàng)目的建筑安裝工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及主要配套設(shè)備的 采購(gòu)均采用委托招標(biāo)形式，即委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的形式。 招標(biāo)基本情況表 擬定招標(biāo)方案如下表： 招標(biāo)基本情況表 基本條目 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo)方式 全 部 招 標(biāo) 部 分 招 標(biāo) 自 行 招 標(biāo) 委 托 招 標(biāo) 公 開 招 標(biāo) 邀 請(qǐng) 招 標(biāo) 勘 察 設(shè) 計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān) 理 √ √ √ 主要設(shè)備 √ √ √ 重要材料 √ √ √ 其 他 第九章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算 一、 估算范圍 本項(xiàng)目的投資估算范圍包括：汽車 4S 店建設(shè)所需要的土建、設(shè)備、安裝等其他費(fèi)用，包括汽車展廳、維修保養(yǎng)車間、配套用房、維修設(shè)備設(shè)施、道路、綠化及附屬設(shè)施所需土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期利息等。 工程地質(zhì)勘察費(fèi)、可行性研究費(fèi)、工程設(shè)計(jì)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 費(fèi)、安全評(píng)價(jià)費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，按市場(chǎng)價(jià)計(jì)取。 經(jīng)測(cè)算，本項(xiàng)目達(dá) 年產(chǎn)所需流動(dòng)資金為 萬(wàn)元，其中流動(dòng)資金的 30%作為鋪底流動(dòng)資金計(jì)入項(xiàng)目總投資。預(yù)計(jì)正常年全年?duì)I業(yè)收入約 20200 萬(wàn)元。月計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的 14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的 %計(jì)取，工資福利費(fèi)用為 。 其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利費(fèi)的 25%計(jì)提。 5%進(jìn)行計(jì)算，經(jīng)分析，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率，其中營(yíng)業(yè)收入最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本，建設(shè)投資影響較小。特別要準(zhǔn)備好扛風(fēng)險(xiǎn)資金，不可挪用。 綜上所述，經(jīng)進(jìn)一步研究分析論證， 福建省永士汽車貿(mào)易 有限公司 五、 財(cái)務(wù)盈利能力分析 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量分析 根據(jù)《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表分析》計(jì)算出一下指標(biāo)（稅后）： 評(píng)價(jià)主要指標(biāo) （ 1） 靜態(tài)指標(biāo) ① 投資利潤(rùn)率 % ② 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） 年 （ 2） 動(dòng)態(tài)指標(biāo) ① 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅前） ② 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 1012萬(wàn)元（所得稅前） ③ 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后） ④ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 383 萬(wàn)元（所得稅后） ⑤ 根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出一下指標(biāo)： 1）總投資收益率 = 年均息稅前利潤(rùn) /項(xiàng)目總投資 = % 2）資本金凈利潤(rùn)率 = 年均凈利潤(rùn) /項(xiàng)目資本金 = % 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。 修理費(fèi) 修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)取，每年 。 三、 總成本費(fèi)用 本項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)正常年總成本費(fèi)用為 19458 萬(wàn)元，其中固定成本，可變成本 18846 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為 19368萬(wàn)元。 （ 2） 行業(yè)基準(zhǔn)收益率 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)暫定基準(zhǔn)收益率為 12%。 1 建設(shè)期利息：根據(jù)項(xiàng)目單位的融資方案，本項(xiàng)目所需資金全部由承辦單位自籌解決，不考慮建設(shè)期利息。 安裝工程費(fèi)：根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)測(cè)算。 （ 3） 工程施工監(jiān)理招標(biāo)： 1個(gè)標(biāo)段。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。本項(xiàng)目工作人員崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從汽車的內(nèi)部構(gòu)造 、汽車駕駛技術(shù)、汽修基礎(chǔ) 知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場(chǎng)操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)副總經(jīng)理兩人，下設(shè)汽車銷售部、汽車服務(wù)部、 備品部、綜合部及財(cái)務(wù)部等部門，部門經(jīng)理對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （ 6） 業(yè)務(wù)、合同洽談：洽談要注意方式方法，盡量讓客戶滿意。銷售人員在看到有客戶來(lái)訪時(shí)，應(yīng)立刻面帶微笑主動(dòng)上前問(wèn)好。 汽車展廳、汽修區(qū)等接待區(qū)域需設(shè)置相應(yīng)的空調(diào)系統(tǒng)，所有庫(kù)房不設(shè)供暖空調(diào)系統(tǒng)，要求高的房間可以根據(jù)房間的位置及面積設(shè)置普通的空調(diào)或小型柜式空調(diào)機(jī)組。 三、供電工程 本項(xiàng)目供電和照明的設(shè)計(jì)范圍包括區(qū)的高桿照明燈、倉(cāng)儲(chǔ)、辦公樓和其它附屬設(shè)施用電設(shè)備的供電及建筑物照明等。 二、主要設(shè)備 本項(xiàng)目 擬選購(gòu)設(shè)備包括汽車檢測(cè)、維修、保養(yǎng)設(shè)備、變配電設(shè)備、辦公設(shè)施等。 第三節(jié) 總圖運(yùn)輸 一、 總平面布置 總平面布置原則 （ 1） 總平面布置力求做到功能分區(qū)明確，動(dòng)力負(fù)荷集中，人貨分流暢通，環(huán)境衛(wèi)生安全，生產(chǎn)管理方便，符合規(guī)劃要求。其他為淺色彩鋼板墻面。同時(shí)對(duì)事故，損耗零部件進(jìn)行保存歸檔，反饋給廠家檢查。用戶一般不宜直接進(jìn)入車間，維修接待與車間之間通過(guò)調(diào)度室內(nèi)部聯(lián)系。 項(xiàng)目總建筑面積 4000平方米，包括建設(shè)汽車展廳及辦公接待區(qū)2020平方米，汽車維修保養(yǎng)車間、備件倉(cāng)庫(kù)及其他服務(wù)配套設(shè)施 2020平方米；同時(shí)項(xiàng)目新購(gòu)置電腦檢測(cè)儀、舉升機(jī)、大梁校正儀、發(fā)動(dòng)機(jī)分析儀等設(shè)備 40余臺(tái)套，滿足 4S店汽車維修保養(yǎng)等需要。可見汽車售后服務(wù)市場(chǎng)是何等巨大。 黃金產(chǎn)業(yè)的崛起 汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，給汽車后續(xù)服務(wù)帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)。 三、項(xiàng)目的建設(shè)符合當(dāng)?shù)亻_發(fā)區(qū)配套服務(wù)建設(shè)的精神 最近幾年汽車行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)家各級(jí)政府也越來(lái)越重視汽車產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和建設(shè)，形成了一大批具有較大規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)基地。目前，中國(guó)已經(jīng) 是一個(gè)不折不扣的汽車大國(guó)，據(jù)專家預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，我國(guó)的汽車擁有量將以每年 20%的速度遞增，隨之而來(lái)的巨大汽車售后市場(chǎng)—— 汽車美容、養(yǎng)護(hù)、裝飾、快修及之大修等，將成為二十一世紀(jì)一個(gè)龐大的黃金產(chǎn)業(yè)，為企業(yè)提供了絕佳的商機(jī)。只有加大對(duì)服務(wù)經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模大、發(fā)展速度快的市（縣、區(qū)）的培 育力度，并充分發(fā)揮其示范效應(yīng)，使有條件的市（縣、區(qū)）率先形成以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，才能擴(kuò)大全省服務(wù)業(yè)總量、提高其比重和發(fā)展速度，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換與升級(jí)；只有加大對(duì)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、發(fā)展特色鮮明的重點(diǎn)服務(wù)業(yè)園區(qū)的培育力度，并充分發(fā)揮其集聚效應(yīng)，才能形成一大批服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、重點(diǎn)功能區(qū)和特色街區(qū)，從根本上改變服務(wù)業(yè)布局分散的狀況；只有加大對(duì)具有知名品牌、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型服務(wù)企業(yè)的培育力度，并充分發(fā)揮其帶動(dòng)效應(yīng)，才能大大增強(qiáng)服務(wù)業(yè)發(fā)展的生機(jī)與活力，走出一條依靠大企業(yè)、大集團(tuán)帶動(dòng)中小企業(yè)發(fā)展的新路子，促進(jìn)全省服務(wù) 業(yè)上規(guī)