5汽貿公司資金管理工作計劃范文-文庫吧在線文庫
【正文】 銷定存，合理安排 ” 的原則，根據市場供求變化，及時調整采購數量，積極擴大產品銷售，盡量降低存貨量。這些要求資金管理人員了解具體業(yè)務情況，主動參與 上下游廠商商務政策活動及商務談判，發(fā)揮財務專業(yè)能力 。落實的主要方式是：在全面推進資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有 nc 系統(tǒng)及擬新開發(fā)的資 金管理模塊（ ），實現(xiàn)所有資金信息的整合， 第 4 頁 共 4 頁 在此基礎之上建立汽貿資金中心，在集團統(tǒng)一領導下，實現(xiàn)汽貿資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。落實的主要方式是結合集團及汽貿的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資計劃，未雨綢繆，促進主營業(yè)務發(fā)展。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經營預算能力，規(guī)范下屬單位資金使用，規(guī)范業(yè)務管理人員日 常行為。落實的主要方式是：一方面通過調整汽貿信貸結構、融資品種、靈活使用信用額度等方式降低財務費用，另一方面與物資集團總部經常 溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價能力與重點銀行談判，增加資金效益。
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1