oracle11i應付帳款管理系統(tǒng)-文庫吧在線文庫
【正文】 發(fā) 票 數(shù)量 2 價格 ＄ 接 收 數(shù)量 2 價格 ＄ 35 匹配 36 應用借 /貸項發(fā)票 ? 匹配借 /貸項發(fā)票至指定發(fā)票分配行和采購訂單分配行，或?qū)①J項金額按比例分配到與采購訂單裝運（與貸項 /借項通知單匹配）關聯(lián)的所有采購訂單 ? Oracle 應付自動使用借 /貸項發(fā)票抵減正常發(fā)票，以減少或清除到期應付供應商款總額 37 應用費用報表 38 費用報表處理 輸入費用報表 應用預付款 通過提交應付發(fā)票引入建立發(fā)票 支付員工款 39 設置費用報表分錄 定義費用報表模板 輸入員工、地址 定義雇員作為供應商 40 資產(chǎn)類發(fā)票 41 固 定 資 產(chǎn) 發(fā) 票 處 理 流 程開始輸 入 固 定 資 產(chǎn) 發(fā) 票成 批 增 加準 備 （ 添 加 ， 拆 分調(diào) 整 ， 合 并 〕清理過 入 固 定 資 產(chǎn)固 定 資 產(chǎn) 模 塊資產(chǎn)發(fā)票 資產(chǎn)標識 發(fā)票批準 、過帳 42 經(jīng)常性發(fā)票 43 經(jīng)常性發(fā)票 : 概 覽 您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務費用（如租金） 輸入發(fā)票 . 輸入經(jīng)常性發(fā)票 : ? 定義特殊會計日歷 ? 定義經(jīng)常性發(fā)票模板 ? 生成基于模板的發(fā)票 通過經(jīng)常性發(fā)票模板，您可以 : ? 指定 經(jīng)常性發(fā)票生成的時間間隔 . ? 定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票 44 其他發(fā)票管理功能 （掛起、審批、調(diào)整、取消） 45 帳戶掛起原因 No 資金掛起原因 Mixed 信息不足 No 發(fā)票掛起原因 Yes 匹配掛起原因 Mixed 期間掛起原因 No 采購請求掛起原因 No 差異掛起原因 Mixed 掛起類型 查看在審批發(fā)票時系統(tǒng)自動置于的掛起類型 預先定義 用戶定義 手工釋放 掛起類型 46 審批發(fā)票 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 和采購定單匹配 發(fā)票文檔 付 款 發(fā)票過帳 47 發(fā)票查詢 : 概覽 發(fā)票批 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 和 PO 匹配 發(fā)票文檔 查看發(fā)票 付 款 接收發(fā)票 發(fā)票過帳 48 借 方 資產(chǎn)或費用 貸 方 負 債 1，和 PO匹配 2，使用發(fā)票分布集 3，手工輸入 1，財務級缺省 2，供應商級缺省 3，供應商地點級缺省 4，發(fā)票級缺省 生成方法 生成方法 發(fā)票會計分錄 利用選擇或缺省值來自動生成發(fā)票會計分錄 49 Unit 3: 付 款 主要內(nèi)容 ： ? 付款概覽 ? 手工支付、執(zhí)行付款批 ? 返款 ? 預付款管理 ? 執(zhí)行停止、無效付款 ? 設置現(xiàn)金控制 50 概 覽 輸入供應商 生成 PO 輸入發(fā)票 發(fā)票審批 付 款 生成日記帳分錄 和 PO匹配 輸入請購單 付款調(diào)節(jié) 51 設置付款銀行 主要內(nèi)容： ? 銀行名稱 ? 分行名稱 ? 銀行帳戶 ? 會計信息 ? 付款單據(jù) 52 Oracle 應付支付方式 支付方式 支票 Clearing 電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯 手工遠期付款 定 義 遠期付款 給供應商的付款票據(jù) 公司內(nèi)部主體間付款，不用產(chǎn)生付款文檔 要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù) 通過電子傳遞付款至供應商銀行 聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應商銀行 供應商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù) 53 使用工作臺模式 發(fā)票批 發(fā)票 (工作臺 ) 發(fā)票查詢 付款批 付款 (工作臺 ) 付款查詢 付 款 發(fā) 票 付款工作臺 發(fā)票工作臺 54 手工付款、執(zhí)行付款批 55 手工付
環(huán)評公示相關推薦
鄂ICP備17016276號-1