【正文】 項 目 組 織 實 施 工 作 ， 保 證 項 目 投 資 的 落 實 ， 確 保 項目 實 施 按 計 劃 進 行 。1. 嚴 格 、 認 真 工 作 ， 按 照 項 目 經 理 的 要 求 完 成 所 分 配 的 任 務 ,確 保 自 己 工 作 之 數 據的 準 確 性 、 有 效 性 。1. 嚴 格 、 認 真 工 作 ， 按 照 部 門 的 要 求 完 成 所 分 配 的 任 務 ,確 保 自 己 工 作 之 數 據 的 準確 性 、 有 效 性 。 工 作 出 色 、 提 出 合 理 化 建 議 并 被 采 納 的人 員 、 及 時 發(fā) 現 并 反 饋 問 題 的 人 員 ， 按 公 司 考 核 制 度 給 與 獎 勵 。 資料準備在項目資料的準備過程中，工作極不認真，出現重大錯誤者（含遺漏） ，公司將給與一定處罰。 成本核算是在產品入庫后根據 SOP 按比例倒算，不能考核產品的真實成本。序號 業(yè)務說明 選擇 責任部門 責任人1 憑證的錄入與審核業(yè)務處理： □a、根據已審核過的原始憑據手工錄入憑證（或者系統(tǒng)（其他業(yè)務模塊：應收款管理、應付款管理、現金管理、采購管理、銷售管理、倉存管理、存貨核算管理）自動生成憑證以及自動轉賬生成憑證、結轉損益生成憑證。該項主要影響如下三點：a、現金日記賬、銀行存款日記賬是否能夠從總賬憑證中引入。獨立運行時，通過與金稅系統(tǒng)的接口，可以避免發(fā)票的重復錄入?，F金流量表的時間選取可以是一天、一月、一年或任意時段□ 用 T 型賬戶對相應憑證進行現金流向的設置，可得現金流量表主表 □ 對憑證進行附表項目的設置，可得現金流量表附表 □49 / 92標準業(yè)務流程圖：開始現金流量表報表方案欲編制流量表的帳套轉下頁財務部門 總賬會計財務部門 總賬會計財務部門 總賬會計 T 型賬戶中指定現金流向相關憑證結束承上頁現金流量表主表現金流量表主表及附表財務部門 總賬會計51 / 92 供應鏈流程 說 明崗 位 活 動 /流 程采 購 管 理 流 程開 始結 束 根 據 【 K3外 購 入 庫 單 】選 單 生 成 【 采 購 發(fā) 票 】（ 如 有 運 輸 的 合 理 誤 差 ， 發(fā)票 的 數 量 以 入 庫 為 準 ， 金 額以 真 實 發(fā) 票 為 準 ） 并 審 核 ，直 接 錄 入 【 K3費 用 發(fā) 票 】 并審 核 ， 并 進 行 鉤 稽 審 核 后 的 【 K3外購 入 庫 單 】說 明本 流 程 適 用 于 采 購 入 庫 。 根 據 銷 售 出 庫 單 下 推 生 成【 K銷 售 發(fā) 票 】 并 鉤 稽 ， 作 為財 務 確 認 收 入 的 依 據 。結 束是 否填 制 銷 售 出 庫 單 （紅 字 ） ， 再 補填 制 銷 售 出 庫 單 ，再 做 對 等 核 銷換 貨 國 外 的 退 貨 實 物 又不 拉 回 ， 按 補 貨 處理國 外 退 貨做 對 等 核 銷 ， 生 成憑 證 埴 制 其 他 出 庫 單 ， 在 備注 中 說 明計 入 營 業(yè) 外 支 出 （ 這 樣應 收 賬 款 就 不 會 變 ）說 明說 明崗 位 活 動 /流 程 業(yè) 務 流 程 編 號 ： HJ04中 間 體 、 成 品 入 庫 流 程 版 本 ： 編 制 ： 編 制 日 期 ： 審 定 ： 審 定 日 期 ：開 始結 束說 明錄 入 產 品 入 庫 單 時 必須 輸 入 批 號 和 數 量 。（ K3主 控 臺 供 應 鏈 倉 存管 理 領 料 發(fā) 貨 領 料 單 查詢 \錄 入 審 核 ）在 補 領 料 時 ， 需 要 先 走調 撥 （ 詳 見 正 常 生 產 領 料 流程 ）開 始物 料 類 型錄 入 生 產 領 料 單 ， 領 用 物 料返 工 時 需 要 補 領 消 耗 的 物料 ， 領 料 類 型 為 “修 復 廢 品領 料 ”， 是 否 返 工 為“否 ， 成 本 對 象 為 返 工 產品 的 相 應 批 號 (在 領 料 之 前 )返 工 補 領 料返 工 領 本 身57 / 92說 明崗 位 活 動 /流 程 業(yè) 務 流 程 編 號 ： HJ07委 外 加 工 及 采 購 流 程 版 本 ： 編 制 ： 審 核 ： 審 核 日 期 ：開 始結 束【 K3產 品 入 庫 單 】各 庫 房 審 核 后 的 【 K3委 外加 工 出 庫 單 】說 明 需 要 進 行 委 外 加工 的 半 成 品 /外 購 件要 先 辦 理 入 庫 錄 入 【 K3委 外 加工 出 庫 單 】 并 審 核 外 加 工 單 位 加 工好 后 錄 入 【 K3委 外 加工 入 庫 單 】 并 審 核 審 核 后 的 【 K3委 外加 工 入 庫 單 】各 庫 房庫 管 員 進 行 【 K3委 外 加工 入 庫 單 】 與 【 委外 加 工 出 庫 單 】 核 銷庫 房 賬 務 管 理 員/采 購 主 管 錄 入 加 工 費 發(fā) 票 與 【 K3委外 加 工 入 庫 單 】 鉤 稽 ， 生 成 憑證 ， 掛 賬財 務【 K3外 購 入 庫 單 】 在 “供 應 鏈 ”采 購管 理 委 外 加 工 管理 委 外 加 工 入 庫 核算 中 進 行 核 銷 。 存貨核算管理系統(tǒng)業(yè)務流程（供應鏈部分）業(yè)務處理說明：業(yè)務描述存貨核算管理系統(tǒng)用于物料出入庫成本核算，物料出入庫單據的憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關資料維護。□7 產成品出庫核算主要是用來核算屬性為自制類的物料出庫成本。□3 自制入庫核算主要是核算產成品入庫的成本，在未使用成本系統(tǒng)的情況下，需手工錄入自制入庫成本。59 / 92說 明崗 位 活 動 /流 程 業(yè) 務 流 程 編 號 ： HJ09物 料 維 護 流 程 版 本 ： 部 門 單 據錄 入 人 員物 料 維 護人 員庫 管 員財 務 部財 務 會 計編 制 ： 編 制 日 期 ： 審 定 ： 審 定 日 期 ：開 始 相 關 部 門 在 錄 入 單 據 時 發(fā) 現 沒 有物 料 （ 需 要 認 直 檢 查 ） ， 提 交《 物 料 增 加 申 請 單 》 給 物 料 維 護人 員 。（ K3主 控 臺 供 應 鏈 倉 存管 理 倉 庫 調 撥 調 撥 單 查詢 /審 核 ） 核 算 員 錄 入 調 撥 單 ， 錄入 數 量 ， 批 號 由 系 統(tǒng) 自 動指 定 ， 調 出 倉 為 原 料 庫房 ， 調 入 庫 為 車 間 庫 房開 始物 料 類 型 核 算 員 錄 入 生 產 領 料 單 成本 對 象 為 “轉 入 制 造 費 用 ”（ 財 務 在 進 行 成 本 核 算 時 進 行分 攤 ） ， 到 相 應 庫 房 領 料 ， 核算 員 輸 入 需 要 數 量 。庫 管 二 級 審 核 （ 業(yè) 務 審 核 ）銷 售 出 庫 單 。 （ K3主 控 臺 供 應 鏈 采購 管 理 收 料 通 知 收 料 通 知 單生 成 退 料 通 知 單 并 審 核 ） 根 據 收 料 通 知 單 和 質檢 報 告 錄 入 【 K3外 購 入庫 單 】 發(fā) 票 到 了 之 后 ， 采 購 員 根 據【 K3外 購 入 庫 單 】 選 單 生 成 【 K3采 購 發(fā) 票 】 并 審 核 （ 如 果 數 量 不一 致 ， 則 拆 分 外 購 入 庫 單 ， 且 只能 根 據 子 單 下 推 發(fā) 票 ） ， 直 接 錄入 【 K3費 用 發(fā) 票 】 并 審 核 (費 用發(fā) 票 如 在 以 后 期 間 到 ， 則 在 發(fā) 票到 的 期 間 進 行 補 充 鉤 稽 )， 并 進行 鉤 稽 （ K3主 控 臺 供 應 鏈 采購 管 理 結 算 采 購 發(fā) 票 錄 入 ，鉤 稽 ） ， （ K3主 控 臺 供 應 鏈 采 購 管 理 費 用 發(fā) 票 費 用 發(fā) 票錄 入 ）庫 管 錄 入 K3收 料 通 知 單庫 管 根 據 收 料 通 知 單 （ 必須 錄 入 金 額 ） 填 寫 請 檢 單（ 手 工 ） 在 收 到 供 應 商 貨 物 后 ， 錄 入 K3收料 通 知 單 (現 在 的 物 料 入 庫 單 )。序號 業(yè)務說明 選擇 責任部門 責任人 應付款業(yè)務流程： □a、錄入采購發(fā)票（或者采購系統(tǒng)與應付系統(tǒng)同時使用時，發(fā)票需由采購系統(tǒng)錄入，在應付系統(tǒng)錄入的發(fā)票將不能傳遞至采購系統(tǒng)）□b、錄入其他應付單（其他應付單是指沒有單據體內容，即沒有存貨信息的資料，主要用于記錄一些零星的應付賬款）□c、 對錄入的發(fā)票信息進行審核 □d、 對已經審核的發(fā)票生成應付賬款憑證 □ 付款（預付款）業(yè)務流程： □a、 根據手工傳遞的付款單據在應付款管理中錄入付款單 □b、 審核付款單（預付款） ，并付款 □c、 生成憑證 □ 應付款核銷業(yè)務流程： □a、 選取預核銷供應商 □b、 按照供應商應付帳款余額及先后次序，與付款自動核銷（適用于結算按照余額進行的供應商） □c、手工選取應付單據與付款單據并建立鉤稽關系，進行核銷（適用與結算按照合同或發(fā)票一一對應的供應商）□d、 要求進行應付帳款帳齡分析的用戶，至少在每月末進行當月應付單據與付款單據的核銷 □43 / 92標準業(yè)務流程圖一一一 應付款業(yè)務流程圖：采購單位 業(yè)務員是否合格發(fā)票/其他應付單發(fā)票登記材料結算 往來會計開始材料結算 往來會計否轉下頁是結束已審核的發(fā)票承上頁材料結算 往來會計材料結算 往來會計應付帳款憑證45 / 92一一一 付款業(yè)務流程圖：材料結算科 往來會計采購單位 部門經理付款單財務部審核轉下頁開始結束已審核的發(fā)票承上頁材料結算 往來會計材料結算 往來會計應付帳款憑證47 / 92一一一 應付款核銷業(yè)務流程圖：已核銷單據是否人工核銷 材料結算科 往來會計結束單材料結算科 往來會計開始材料結算往來會計是 現金流量表系統(tǒng)流程（財務部分）業(yè)務處理說明：業(yè)務描述現金流量表是以現金為基礎編制的財務狀況變動表。根據銀行回單，由會計人員填制付款憑證，出納人員據此登記銀行日記賬（或者可由總賬導入銀行日記賬，但需注意，導入日期為憑證錄入的日期）c、月末錄入銀行對賬單。 （建議：為了維護賬務的嚴肅性，盡量減少使用反過賬。 質檢部要求庫管員必須有手工出入庫記錄，用于國內國外審計。金蝶公司項目實施小組：漢 江 藥 業(yè) 信 息 化 K/3 項 目 實 施 小 組 ：組 長 (總 負 責 人 )： 項 目 經 理 ： 實 施 小 組 ：姓 名 簽 字 通 訊 方 式劉 毅王 磊李 壓 薇馬 可葉 頂 萬趙 飛魯 漢 強趙 研杜 建 華客戶項目負責人（或委托負責人）： 張佳 2022 年 12　月 26　日金蝶項目負責人（或委托負責人）： 曾祥均 2022 年 12　月 26　日13 / 92制訂項目公約工作確認：實施任務 計劃時間 實際時間 列明未按計劃完成原因項目公約閱讀、確認 20221226 20221226項目經理任命 20221226 20221226項目組織的建立 20221226 20221226工作內容： 編制、討論并確認實施計劃工作方法： 由顧問提供實施計劃初稿和企業(yè)項目經理討論并確認工作計劃注意事項： 計劃必須明確到每個任務的開始時間和結束時間； 實施計劃必須明確到工作○ 1 ○ 2任完成的對應負責人 實施計劃一旦確認，不能隨意修改，如果需要修改，雙方必○ 3須以書面的形式列出計劃調整原因，經企業(yè)項目經理及金蝶實施顧問簽字確認；顧問現場時間： 天完成時間： 2022 年 12 月 27 日 15 / 92TEP0103 項目實施計劃漢江藥業(yè)集團股份有限公司 K/3 項目實施計劃WBS 名稱 開始時間 完成時間 資源名稱1 第一階段 項目準備 20221223 20221223項目準備 建立顧問組 20221223 20221223金蝶 PM 指導建立客戶項目組織 20221223 20221223金蝶 PM 客戶建立項目組織 20221223 20221223客戶 PM 項目進度計劃擬訂 20221223 20221223金蝶 PM 系統(tǒng)環(huán)境準備 20221223 20221223客戶 PM 系統(tǒng)環(huán)境檢查應用軟件安裝 20221223 20221225雙方 PM2 第二階段 業(yè)務藍圖 20221223 20221225藍圖設計 項目組 K/3 財務、供應鏈產品標準培訓 20221223 20221226雙方 PM 成本產品標準培訓 20221228 20221228雙方 PM 企業(yè)管理業(yè)務流程整理 20221227 20221230客戶 PM3 第三階段 藍圖實現 20221227 20221230藍圖實現 靜態(tài)數據編碼規(guī)則培訓 20221227 20221227金蝶 PM 制訂靜態(tài)數據編碼規(guī)則 20221227