盛勤咨詢—山西金暉煤焦化工—財務部職務說明書-文庫吧在線文庫
【正文】 6. 職位摘要：掌握資金流動狀態(tài)，負責資金調(diào)度、供應工作；做好資本運營和資金籌集工作7. 工作環(huán)境： 辦公室8. 工作時間：正常工作時間9. 工作協(xié)作關系：內(nèi)部:財務部外部：銀行 會計師事務所10. 崗位職責：（1） 參與公司資金管理制度的編制和修改；（2） 規(guī)范公司內(nèi)部資金管理工作,更好地利用全公司的貨幣資金，規(guī)范資金管理程序；（3） 監(jiān)督公司內(nèi)部各單位經(jīng)濟活動, 從資金角度對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟進行控制；（4） 掌握資金流動狀態(tài)，負責資金調(diào)度、供應工作；做好資本運營和資金籌集工作；（5） 控制與監(jiān)督公司資金使用情況，挖掘資金使用潛力；（6） 辦理對外大額資金支付的審批手續(xù)及對外付款業(yè)務；（7） 嚴格審核通過財務部進行結算的單據(jù)和財務資料，發(fā)現(xiàn)問題及時通知有關各方；（8） 對往來賬目及時進行匯總，編制日記賬；（9） 每月按時完成結算報表；（10） 負責公司銀行賬戶設立和使用管理；（11） 辦理銀行存款的各種業(yè)務并按銀行規(guī)定利率定期結算存貸利息；（12） 編制報送銀行所需會計報表；（13） 完成領導交辦的其他事項。四．任職資格：（1） 大專以上學歷，具有助理會計師以上職稱；（2） 一年以上相關工作經(jīng)驗；（3） 具備吃苦耐勞精神，細心謹慎；（4） 年齡：21歲以上，性別不限。四、任職資格：1. 中專以上學歷或具有初級職稱，財經(jīng)類相關專業(yè)。3. 熟練的電腦操作能力。 三．崗位責任對所錄入憑證的準確性負責 四．任職資格1. 中專以上學歷，3年以上實際工作經(jīng)驗，助理會計師以上職稱。3. 熟練的電腦操作能力。二、崗位職權1. 人權2. 財權3. 事權1 對不照章辦事，不符合規(guī)定要求的票據(jù)拒收或提出批評。三．崗位責任（1） 對審計的真實性負責；（2） 對公司財經(jīng)紀律秩序負責。五、辦公設備：電腦、計算器 出納職務說明書一、職位基礎資料1. 崗位名稱：出納2. 職位級別：3. 崗位定員：14. 直接上級：財務部部長5. 直接下級： 6. 職位摘要：負責財務部的出納工作7. 工作環(huán)境：正常工作環(huán)境 8. 工作時間：以正常工作時間為主；9. 工作協(xié)作關系： 內(nèi)部：各部門外部：銀行10. 崗位職責：（1） 及時收取各項款項，送存銀行，并登記日記賬；（2） 根據(jù)資金需要，及時足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放；（3） 根據(jù)資金審批制度及其它報銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金；（4） 每個工作日終了，盤點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符；（5） 核對會計和銀行帳，做好現(xiàn)金安全工作；（6） 編制現(xiàn)金記帳憑證，及時登記現(xiàn)金帳簿；（7） 完成領導交辦的其它事項。四． 任職資格：（1） 大專以上學歷，一年工作經(jīng)驗或中專以上學歷三年以上工作經(jīng)驗；（2） 熟悉稅法和稅收知識；（3） 具備熟練的電腦操作能力；（4） 年齡18歲以上，性別不限。3． 對對外付款差錯負責。3. 認真負責、有一定的組織、分析能力。3. 具有在大中型企業(yè)從事過合并會計報表相關業(yè)務工作經(jīng)歷的優(yōu)先。6. 熟練的電腦操作能力，尤其是能熟練操作電算化軟件和Excel。2. 財權（1） 公司會計核算體系及資金的運轉的監(jiān)控權；（2） 公司財務預算方案，及日常資金使用方案的建議權；（3） 對各崗位出現(xiàn)的越規(guī)范事項命令整改權；（4） 根據(jù)財務法規(guī)及公司內(nèi)制度審定憑證的合法與正確性的審定權；（5） 開展各項財務工作的指揮權；（6） 業(yè)務權限范圍內(nèi)資金報銷及報告的審核權；（7） 財務規(guī)章制度的制定及解釋權。3. 事權（1） 對本部門業(yè)務工作有全面的指導權；（2） 對本部門的日常管理事務有直接指揮、處置、決策權；（3） 對本部門所屬員工的工作績效，有考核權；下級發(fā)生爭議時有裁決權；（4） 對本部門分管范圍外公司重大管理活動的知情權、建議權。7. 年齡：28歲以上，性別不限。4. 有很強的組織、分析能力。4.
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