【正文】 一、執(zhí)行總結(jié) 公司描述 公司為一個提議中的公司，全稱為“ 網(wǎng)遠(yuǎn)信息技術(shù)有限公司 ”，主導(dǎo)產(chǎn)品為 PowerDAS平臺及相關(guān)服務(wù) 。其中用于固定資產(chǎn)投資 100萬，流動資金 220萬。 二、產(chǎn)業(yè)背景和公司概述 產(chǎn)業(yè)背景 隨著計算機與網(wǎng)絡(luò)的普及， PC機用戶越來越多，用戶的需求愈加豐富與個性化。 這套產(chǎn)品還可以運行于 Inter環(huán)境，提供相應(yīng)的 Web Service，例如自由定制表格、公文流轉(zhuǎn)、收發(fā)郵件等，供個人用戶使用。 ? 系統(tǒng)跨平臺性 借助于 Web Service的特性，跨操作系統(tǒng)平臺，僅借助于瀏覽器登錄本平臺，通過網(wǎng)絡(luò)使用對方的應(yīng)用程序。 產(chǎn)品進入市場過程中以低收費、高服務(wù)獲得用戶信任并逐步提高市場占有率 發(fā)展 戰(zhàn)略 公司發(fā)展初期，采取“集中式”、“參與式”與“低價位起點”營銷策略?？刹捎脴O低價格及廉價租用服務(wù)器的方式說服用戶參與。劉勇任公司董事長，張迎春、姜曉輝任監(jiān)事。因此，一套高效的辦公自動化軟件將會獲得企業(yè)廣泛的支持。本 公司電 子商務(wù)服務(wù)則主要是依據(jù)用戶的需求，為用戶定制專業(yè)的服務(wù)在網(wǎng)上進行發(fā)布，將包含諸如公司業(yè)務(wù)、公司產(chǎn)品、公司理念等公司所特有的文化和信息，可以說我們的電子商務(wù)服務(wù)是為公司量身定做的。首先，在政府部門中存在有 一部分對計算機操作比較陌生的人，為他們提供一種簡單而且使用的電子辦公軟件將具有一定的開發(fā)前景。 ? 與銀行合作，實現(xiàn)網(wǎng)上支付和交易。 （ 2） 行業(yè)風(fēng)險： ：互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)越性已被社會所認(rèn)識，大量實力雄厚的機構(gòu)乃至上市公司紛紛投資于網(wǎng)絡(luò)市場，業(yè)內(nèi)競爭將激烈 異常，同時，網(wǎng)絡(luò)同傳統(tǒng)媒體的競爭有可能使市場利潤率降低。針對產(chǎn)品單一風(fēng)險，充分利用公司的技術(shù)在開發(fā)專業(yè)化數(shù)據(jù)庫的同時，搞好技術(shù)服務(wù)，社會培訓(xùn)，等其它輔助性業(yè)務(wù)。針對項目投資風(fēng)險，在本次募集資金到位后，本公司 將抽調(diào)具有豐富的經(jīng)營經(jīng)驗的專業(yè)人員，成立專門機構(gòu)對各項投資項目的建設(shè)活動進行嚴(yán)格的監(jiān)督管理，以確保所有投資項目按計劃、保質(zhì)、按期完工，盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。 撤出方式 風(fēng)險投資的退出方式一般有首次公開上市（ IPO）、轉(zhuǎn)讓、回購、企業(yè)并購和清算等方式。如果國內(nèi)設(shè)立了二板市場，公司也可以爭取在國內(nèi)二板市場上市。其它幾種方式，風(fēng)險資金在 第 3— 5年 退出較合適。 撤出時間 如果在二板市場上市， 最好爭取 在 2— 3年上市。另外，也可以考慮美國 NASDAP市場等海外的二板市場。 收益表 收 益 表 單位：萬元 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一 .產(chǎn)品銷售收入 減：產(chǎn)品銷售成本 產(chǎn)品銷售費用 二 .產(chǎn)品銷售利潤 減：管理費用 財務(wù)費用 三 .利潤總額 減：所得稅 四 .凈利潤 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項 目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 : 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營租賃所支付的現(xiàn)金 支付給 職工的現(xiàn)金 支付的所得稅 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量： 購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10 15 20 30 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 償還借款所支付的現(xiàn)金 分配股利所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 “光榮與夢想，中國二十一世紀(jì)的創(chuàng)業(yè)者” 《 醫(yī) 用 甲 殼 質(zhì) 可 吸 收 縫 合 線 》 創(chuàng) 業(yè) 計 劃 第 19 頁 共 21 頁 1 9 9 9 / 1 1 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表年報 單位：萬元 資產(chǎn) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 負(fù)債及權(quán)益 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流動資產(chǎn) : 流動負(fù)債 : 貨幣資金 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 短期借款 減 :壞帳準(zhǔn)備 負(fù)債合計 應(yīng)收帳款凈額 存貨 流動資產(chǎn)合計 固定資產(chǎn) : 固定資產(chǎn)原價 減 :累計折舊 所有者權(quán)益 : 固定資產(chǎn)凈值 實收資本 無形資產(chǎn) : 盈余公積 減 :累計攤銷 未分配利潤 無形資產(chǎn)凈值 所有者權(quán)益合計 資產(chǎn)合計 負(fù)債及權(quán)益合計 注： 應(yīng)收帳款按當(dāng)季銷售收入的 30%定，其中 70%當(dāng)季收回，剩余 30%下季收回 壞帳準(zhǔn)備按當(dāng)季應(yīng)收帳款發(fā)生額的 %提；應(yīng)付帳款按當(dāng)季材料采購額的 20%提，下季付款 存貨控制采用先進先出 。 投資現(xiàn)金流量表如下： 投資現(xiàn)金流量表 單 位：萬元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 固定資產(chǎn)投資 流動資金 銷售收入 變動成本 固定成本 100． 60 稅前利潤 稅收 稅后利潤 +折舊 +無形資產(chǎn)攤銷 凈現(xiàn)金流量 注：前半年為建設(shè)期（初期），后半年即投入生產(chǎn)，均記入第一個會計年度 （ 2）投資凈現(xiàn)值 n NPV=∑ (CICO)t(1+i)t NPV= (萬元 ) t=1 銀行短期借款（ 1 年期）利率為 %， 長期借款利率為 %（以 99年 8 月為準(zhǔn)）。傳統(tǒng)媒體與公司的競爭不可避免，為此公司將通過資本運作，完成與傳統(tǒng)媒體的合并，并利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造傳統(tǒng)專業(yè)媒體。 對策 針對上述風(fēng)險因 素，本公司將采取積極、有效的措施，最大限度地降低風(fēng)險程度。因此，當(dāng)數(shù)據(jù)庫受到攻擊時，有可能造成重大損失。 ? 在總部或分區(qū)辦事機構(gòu)設(shè)專職監(jiān)督人員，負(fù)責(zé) 專門 的監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。而電子政務(wù)將成為一個新的發(fā)展趨勢。 在信息內(nèi)容上，阿里巴巴由于覆蓋行業(yè)過廣，信息缺乏專業(yè)網(wǎng)站的精、專、全特性，它所表現(xiàn)出來的信息只局限于產(chǎn)品流通中純粹的行為環(huán)節(jié)，缺乏相關(guān)的其它隱性信息。 目標(biāo)用戶分析 項目的目標(biāo)用戶主要分兩個群體：一是 企業(yè)或公司 ；一是 政府部門 。 闡釋公司如何進行競爭，它包括三個問題 營銷計劃 （定價和分銷 ；廣告和提升） 規(guī)劃和開發(fā)計劃（開發(fā)狀態(tài)和目標(biāo)；困難和風(fēng)險） 制造和操作計劃 （操作周期；設(shè)備和改進） 四、管理團隊 公司性質(zhì) 公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司。并建立公司自己的網(wǎng)站，在各搜索引擎上進行注冊，便于用 戶查詢。 總體戰(zhàn)略 網(wǎng)絡(luò)迅速發(fā)展、電子商務(wù)的普及以及人們對網(wǎng)絡(luò)便捷性的認(rèn)識加強和普通系統(tǒng)使用方式下出現(xiàn)的種種問題，使得產(chǎn)品有了充足快速發(fā)展的空間。個人用戶可以將文件存儲在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺上，在任何一臺聯(lián)網(wǎng)的 本地機上都可以存取。 我們的產(chǎn)品是基于互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議的多應(yīng)用服務(wù)器，采用先進的 Web Service技術(shù)，為網(wǎng)上各種不同功能、位置分散的 Web Service搭建最基本的平臺，提供核心的系統(tǒng)服務(wù)，如用戶管理、資源管理等，使得登錄