【正文】 規(guī)定，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。九、支票管理:支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為1000元，超額部分應(yīng)存入銀行。工資由財務(wù)人員依據(jù)總經(jīng)理辦公室及各部門每月提供的核發(fā)工資資料代理編制員工工資表，交主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。二、熱愛本職工作，吃苦耐勞，努力學習業(yè)務(wù)知識，盡職盡責完成業(yè)務(wù)拓展工作，并填寫好記錄回執(zhí)單，做好工作日記和每月的述職報告。做到愛護公物，不損壞公司物品。（三）簽訂合同的注意事項：簽訂合同前，了解客戶資信，做好資信調(diào)查，有效防范資金風險。業(yè)務(wù)人員拿到客戶匯票后，要仔細檢查，防止出現(xiàn)錯票和假票，防范其風險。（外出辦公人員）第四條 部門主管按月視實際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費用，以書面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。第十一條 銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。第二十條 銷售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷精誠合作。第二十七條 銷售人員應(yīng)定期告知財務(wù)“未收款項目”，財會部門核對。返回時間行駛路線目的地第三十條 銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請（如車輛使用申請單）。第二十三條 財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)一起，為避免混淆。第十五條 各事業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：（一）向客戶講明產(chǎn)品使用注意事項；（二）向客戶說明產(chǎn)品性能、各方面的特征；（三）處理有關(guān)售后質(zhì)量問題；（四）會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：1 客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映；2 客戶對價格的反映；3 用戶用量及市場需求量；4 對其他品牌的反映和銷量；5 同行競爭對手的動態(tài)信用；6 新產(chǎn)品調(diào)查。第三條銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費業(yè)務(wù)人員由于工作失誤造成采購資金丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。在業(yè)務(wù)操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。六、在工作中團結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團隊精神，聽從領(lǐng)導，服從分配，響應(yīng)公司的號召，按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。第九章業(yè)務(wù)人員管理制度一、為提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)，規(guī)范管理，防微杜漸，特制訂公司業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)操作行為規(guī)范。1出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會計審核；交總經(jīng)理批準簽字后方可借用。十、現(xiàn)金管理:公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：①員工工資、津貼、獎金；②個人勞務(wù)報酬；③出差人員必須攜帶的差旅費；④結(jié)算起點以下的零星支出；⑤總經(jīng)理批準的其他開支。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。財務(wù)審計每季一次。 會計 報表每月由會計編制并上報一次。配合會計做好各種帳務(wù)處理。做到日清月結(jié)，保持現(xiàn)金日記賬的清晰、完整。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當好公司參謀。厲行節(jié)約，合理使用資金。員工當月因病缺勤時公司仍支付半天日工資，病假七天以上（不含七天）按事假計算；工傷假：員工當班時間,在工作過程中由于突發(fā)事件(客觀因素而非工作失誤)造成的因工負傷,視為工傷。妨礙現(xiàn)場工作秩序或違反安全衛(wèi)生工作守則。向公司提出合理化建設(shè)，為公司采納者。第三條、對員工的獎懲實行精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負責人承擔責任。三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。品行不端、行為不檢，屢教不改者。二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：一年之內(nèi)記過三次者。（九）、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。（三）、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。 辦公室要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。二、辦公財產(chǎn)管理 辦公室要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。 工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準請工傷假。三、請假須知： 公司員工請假單交由辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續(xù)，不得超過兩天。節(jié)日值班每天補助 元。十一、公司員工加班：員工每日應(yīng)辦事項，應(yīng)當日完成。每月累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處。二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責人同意。副總經(jīng)理和部門負責人請假，一律由總經(jīng)理批準。七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金。十、員工按 規(guī) 定 享 受 婚 假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。四、請假管理： 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。 第三 章辦公室管理制度一、印鑒管理 本公司印鑒由辦公室主任負責保管。 各部門辦公用品或財產(chǎn)要認真管理，實行部門領(lǐng)導負責制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。先急事、后一般事。（六）、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準。 (4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負擔。聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。1工作期間因受刑事處分者。八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日