【正文】 審核人： 表6七、送貨單 送貨單 部門： 編號(hào)：存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注合 計(jì)交 貨 日 期： 年 月 日 客戶簽名：購(gòu) 買 單 位 地 址 ： 電話： 業(yè) 務(wù) 員 簽 名：備 注制單人： 審核人：地址：寧波市解放南路672號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編315010總機(jī)：0574—87305055 傳真：057487300786維修熱線：87315176 銷售熱線：87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn)1Email:bgc 表7八、出庫(kù)單 出庫(kù)單 出庫(kù)類型： 出庫(kù)日期： 出庫(kù)單號(hào)： 部 門： 業(yè) 務(wù) 員： 發(fā)貨單號(hào)： 客戶名稱： 倉(cāng) 庫(kù)： 備 注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià)（不含稅）稅 金銷售成本（不含稅）價(jià)稅合計(jì)備 注 制單人： 審核人：表8九、模擬銷售發(fā)票 專用發(fā)票 開票日期： 銷售類型： 發(fā)票編號(hào)： 客戶名稱： 地 址： 發(fā)貨單號(hào)： 開戶銀行： 帳 號(hào)： 訂單編號(hào)： 銷售部門： 業(yè) 務(wù) 員： 稅 號(hào)： 備 注： 付款條件： 稅 率： 倉(cāng)庫(kù)存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量無(wú)稅單價(jià)含稅單價(jià)無(wú)稅金額含稅金額制單人： 記帳人： 審核人：表9十、商品贈(zèng)送預(yù)算清單： 商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷售出庫(kù)相同，只是必須在備注欄中注明“贈(zèng)送”字樣?？蛻簦禾岢霾少?gòu)五、商品贈(zèng)送流程（一）銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回部門修改返回業(yè)務(wù)員修改部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（Y/N） N Y 商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。十三、 庫(kù)存商品盤點(diǎn)管理 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。（4） 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。② 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。（7） 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。下面可分為四種情況： 維修后返回客戶（1） 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、 物資借用管理 借用分銷售借用和其他借用。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1‰的資金占用費(fèi)。（4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。1 禁止虛開無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程二、 銷售出庫(kù)管理 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16：30之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。1 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。 倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。1 其他出庫(kù)程序參照銷售出庫(kù)管理。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。 附件：物資借用流程九、 維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。（5） 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。A． 由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失；B． 由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān)98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C． 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。（3） 倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。 分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。十一、 庫(kù)存管理 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。 倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。銷售訂單 Y N N 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開票 Y關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無(wú)開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票；通知技服部提貨、安裝 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提貨、安裝 倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一式四聯(lián)）購(gòu)貨發(fā)票 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N） Y Y N Y Y三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N）N內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無(wú)誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒(méi)有收款的取得客戶簽收單倉(cāng)庫(kù)：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單配對(duì)核銷內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)