【正文】 通泰大廈座層法人代表: 李一梅聯(lián)系電話: 傳真電話： 聯(lián)系人員： 仲秋月客服電話： 公司網(wǎng)站： 其他基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告?；鹜顿Y策略本基金采用“自上而下”資產(chǎn)配置、行業(yè)配置與“自下而上”個券精選相結合的主動投資管理策略，通過精細化的風險管理，力爭獲取較高的超額收益。圖 經(jīng)濟周期運行圖表：經(jīng)濟周期的劃分與特征通貨膨脹階段繁榮期經(jīng)濟增長通脹上升Ⅱ衰退期經(jīng)濟收縮通脹上升通貨緊縮階段Ⅲ蕭條期經(jīng)濟收縮通貨緊縮Ⅳ復蘇期經(jīng)濟增長通貨緊縮當宏觀經(jīng)濟處于通貨膨脹階段的期（繁榮期）以及通貨緊縮階段的Ⅳ期（復蘇期），或者預期將會出現(xiàn)通貨膨脹時，本基金將加大權益類資產(chǎn)配置，減少固定收益類資產(chǎn)配置。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞燦。、個股精選策略本基金采用定性分析與定量分析相結合的方式精選景氣行業(yè)中受益通脹、通縮主題程度高（或者受其負面影響小）、成長性好且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司進行投資。因此，本基金重點關注企業(yè)的創(chuàng)新能力，包括：制度創(chuàng)新、技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新、營銷創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、需求創(chuàng)新等多個方面。對于第【】類股票，則基本不予考慮投資。（）信用風險評估是指管理人將充分利用現(xiàn)有行業(yè)與公司研究力量，根據(jù)發(fā)債主體的經(jīng)營狀況和現(xiàn)金流等情況對其信用風險進行評估，以此作為品種選擇的基本依據(jù)。對權證投資的主要策略為：謾飽兗爭詣繚鮐癩別瀘鯽礎。如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準推出，或者是市場上出現(xiàn)更加適合用于本基金的業(yè)績基準的股票指數(shù)時，本基金可以在履行相關程序后變更業(yè)績比較基準并及時公告。本基金投資股指期貨的投資政策本基金根據(jù)基金合同的約定，不允許投資股指期貨。申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。管理費的計算方法如下：＝247。視絀鏝鴯鱭鐘腦鈞欖糲僉爾。緦徑銚膾齲轎級鏜撟廟耬癬。鏃鋝過潤啟婭澗駱讕瀘載撻。投資者選擇交納后端申購費用時，適用變動的贖回費率。榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽緯闥。具體如下： 騅憑鈳銘僥張礫陣軫藹攬齊?；鸲愂毡净疬\作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。、基金托管人的托管費本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費率計提。趕輾雛紈顆鋝討躍滿賺蜆騍。投資組合報告附注的其他文字描述部分。投資組合報告附注申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。投資組合報告報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（）權益投資其中：股票固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券－－貴金屬投資－－金融衍生品投資－－買入返售金融資產(chǎn)－－其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)－－銀行存款和結算備付金合計其他資產(chǎn)合計報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）農(nóng)、林、牧、漁業(yè)－－采礦業(yè)制造業(yè)電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)－－建筑業(yè)－－批發(fā)和零售業(yè)交通運輸、倉儲和郵政業(yè)－－住宿和餐飲業(yè)信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)金融業(yè)－－房地產(chǎn)業(yè)－－租賃和商務服務業(yè)科學研究和技術服務業(yè)－－水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)－－居民服務、修理和其他服務業(yè)－－教育－－衛(wèi)生和社會工作－－文化、體育和娛樂業(yè)－－綜合－－合計報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）分眾傳媒太陽紙業(yè)華海藥業(yè)首旅酒店健帆生物旗濱集團南極電商貴州茅臺同仁堂康泰生物報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）國家債券－－央行票據(jù)－－金融債券－－其中：政策性金融債－－企業(yè)債券－－企業(yè)短期融資券－－中期票據(jù)－－可轉(zhuǎn)債（可交換債）同業(yè)存單－－其他－－合計報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）東財轉(zhuǎn)債太陽轉(zhuǎn)債報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券?；饦I(yè)績比較基準本基金業(yè)績比較基準＝滬深指數(shù)收益率＋中債綜合指數(shù)收益率。資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。脹鏝彈奧秘孫戶孿釔賻鏘詠。詩叁撻訥燼憂毀厲鋨驁靈韜。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙穡。當宏觀經(jīng)濟周期處于通貨緊縮階段時，如果此時實體經(jīng)濟為收縮下降期，則該階段上市公司估值處于見底過程中，需求穩(wěn)定的下游行業(yè)以及估值波動和盈利結構性變化帶來的投資機會值得重點關注；如果此時實體經(jīng)濟已經(jīng)見底并開始恢復，此時企業(yè)盈利轉(zhuǎn)好帶來的投資機會值得重點關注。、行業(yè)配置策略本基金認為，經(jīng)濟周期的運行是一個動態(tài)過程，在經(jīng)濟周期的不同階段，不同行業(yè)板塊的發(fā)展態(tài)勢有所不同，發(fā)展速度、盈利水平等都會有所差異，從而呈現(xiàn)出不同的行業(yè)景氣程度，并在證券市場上表現(xiàn)出行業(yè)輪動的特征。其中，本基金利用工業(yè)增加值的變化作為衡量經(jīng)濟增長情況的重要指標；對于通貨膨脹和通貨緊縮的判斷，本基金主要利用是居民消費價格指數(shù)（）的變化來進行分析，此外還采用衡量各種商品在不同的生產(chǎn)階段的價格變化情形的生產(chǎn)者物價指數(shù)（）、反映國內(nèi)所有最終生產(chǎn)活動價格的國內(nèi)生產(chǎn)總值縮減指數(shù)作為輔助指標。其中，股票資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)的－，債券、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種的投資比例占基金資產(chǎn)的－，其中，權證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)凈值的－，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。截至年末，中國工商銀行共托管證券投資基金只。諺辭調(diào)擔鈧諂動禪瀉類謹覡。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。曾任職于海通證券有限公司國際業(yè)務部、上海國盛（集團）有限公司資產(chǎn)管理部風險管理部、海通證券股份有限公司合規(guī)與風險管理總部、上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司合規(guī)與風控部；年月加入富國基金管理有限公司，歷任監(jiān)察稽核部總經(jīng)理，現(xiàn)任富國基金管理有限公司督察長。現(xiàn)任富國基金管理有限公司零售業(yè)務部零售總監(jiān)助理?，F(xiàn)任富國基金管理有限公司運營部運營總監(jiān)。張曉燕女士，監(jiān)事，博士。監(jiān)事會成員付吉廣先生，監(jiān)事長，研究生學歷。伍時焯 ( . ) 先生，獨立董事，研究生學歷，加拿大特許會計師。黃平先生，獨立董事，研究生學歷。張科先生，董事，本科學歷，經(jīng)濟師。裴長江先生，董事，研究生學歷。麥陳婉芬女士（ ），董事，文學及商學學士，加拿大特許會計師。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰?；鸸芾砣嘶鸸芾砣烁艣r名稱：富國基金管理有限公司注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀大道號上海國金中心二期層辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀大道號上海國金中心二期層法定代表人：薛愛東總經(jīng)理：陳戈成立日期：年月日電話：（）傳真：（）聯(lián)系人：趙瑛注冊資本：億元人民幣股權結構（截止于年月日）：股東名稱出資比例海通證券股份有限公司申萬宏源證券有限公司加拿大蒙特利爾銀行山東省國際信托股份有限公司公司設立了投資決策委員會和風險控制委員會等專業(yè)委員會。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。根據(jù)自年月日起實施的《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國工商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證監(jiān)會備案，“富國通脹通縮主題輪動股票型證券投資基金”自年月日起將基金名稱變更為“富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金”，并于年月日發(fā)布相關公告。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍測。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。投資決策委員會負責制定基金投資的重大決策和投資風險管理。截止到年月日，公司有員工人，其中以上具有碩士以上學歷?，F(xiàn)任金融集團亞洲業(yè)務總經(jīng)理（ , , , ），中加貿(mào)易理事會董事和加拿大中文電視臺顧問團的成員?，F(xiàn)任海通證券股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任山東省國際信托股份有限公司固有業(yè)務管理部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海盛源實業(yè)（集團）有限公司董事局主席。現(xiàn)任圣力嘉學院( )工商系會計及財務金融科教授?，F(xiàn)任山東省國際信托股份有限公司風控總監(jiān)?，F(xiàn)任蒙特利爾銀行亞洲區(qū)和蒙特利爾銀行（中國）有限公司首席風險官。歷任富國基金管理有限公司資金清算員、登記結算主管、運營總監(jiān)助理、運營部運營副總監(jiān)。歷任遼寧省證券公司北京西路營業(yè)部客戶經(jīng)理、富國基金管理有限公司客戶服務經(jīng)理、營銷策劃經(jīng)理、銷售支持經(jīng)理、高級銷售支持經(jīng)理。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。李笑薇女士，研究生學歷，博士學位，高級經(jīng)濟師。（）歷任基金經(jīng)理：宋小龍自年月至年月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理；趙濤自年月至年月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理；尚鵬岳自年月至年月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理；畢天宇自年月至年月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理；章旭峰自年月至年月?lián)伪净鸹鸾?jīng)理。自 年以來，中國工商銀行連續(xù)十四年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財資》、美國《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時報》、《上海證券報》等境內(nèi)外權威財經(jīng)媒體評選的項最佳托管銀行大獎；是獲得獎項最多的國內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務品質(zhì)獲得國內(nèi)外金融領域的持續(xù)認可和廣泛好評。投資于受益于通貨膨脹或通貨緊縮等當期相關投資主題的資產(chǎn)比例不低于基金股票投資的。對于價格走勢的研判，一般結合同比變動速度以及環(huán)比變動速度共同進行分析。因此，本基金通過分析通脹、通縮等宏觀經(jīng)濟周期波動的特征與成因，選擇受益于該運行特征或者受其負面影響最小、景氣度上升或者恢復、成長性好并且估值合理的行業(yè)進行重點投資，從而形成景氣行業(yè)評估體系。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒蟬。）公司的財務狀況本基金將對公司財務狀況進行詳盡分析，重點關注公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償付能力、成本控制、主營業(yè)務成長等指標。通過價值型股票和成長型股票的評價標準，本基金將股票分為四類。（）久期控制是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、金融市場運行特點等因素的分析確定組合的整體久期，有效的控制整體資產(chǎn)風險；鰓躋峽禱紉誦幫廢掃減萵輳。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上，對資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析，采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略，投資于資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。滬深指數(shù)是由上海證券交易所和深圳證券交易所授權，由中證指數(shù)有限公司開發(fā)的中國股市場指數(shù)，它的樣本選自滬深兩個證券市場，覆蓋了大部分流通市值，其成份股票為中國股市場中代表性強、流動性高的股票，能夠反映股市場總體發(fā)展趨勢。報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細注：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。滅噯駭諗鋅獵輛覯餿藹猙廚。因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。費用概覽基金費用的種類、基金管理人的管理費；、基金托管人的托管費；、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費和訴訟費；、基金份額持有人大會費用；、基金的證券交易費用；、基金的銀行匯劃費用；、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。托管費的計算方法如下：＝247。與基金銷售有關的費用、申購費用投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費用。、前端申購費率：申購金額（含申購費）前端申購費率萬元以下萬元（含）—萬元萬元（含）以上元筆注：上述前端申購費率適用于除通過本公司直銷柜臺申購的養(yǎng)老金客戶外的其他選擇前端收費模式的投資者。、贖回費用（）本基金根據(jù)投資者申購方式采用不同的贖回費率。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟結。、全國社會保障基金；、可以投資基金的地方社會保障基金；、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃；、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃；、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認可的新的養(yǎng)老基金類型，本公司將在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍，并按規(guī)定向中國證監(jiān)會備案。基金的申購費用由基金投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用。若遇法定節(jié)假日、公休日等,支付日期順延?；鹳M用計提方法、計提標準和支付方式、基金管理人的管理費 本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。鐒鸝餉飾鐔閌貲諢癱騮