【正文】 度計劃 77 71 施工條件 77 72 進度計劃 77 8 項目投資估算和資金籌措 81 81 投資估算依據及范圍 81 82 項目總投資估算 82 83 資金來源及資金籌措 87 831 資金來源 87 832 資金籌措方案 87 84 資金使用和管理 88 85 投資使用計劃 88 9 項目招標 89 91 項目招標范圍 89 92 招標單位資質要求 89 93 發(fā)包方式 89 94 項目招標的組織形式 89 95 項目招標方式 90 96 評標組織原則及評標 90 10 項目經濟評價 91 101 財務評價依據 91 102 財務計算 92 1021 銷售營業(yè)收入 92 1022 銷售營業(yè)稅金及附加 93 1023 成本概算 93 1024 利潤及分配 94 103 盈利能力分析 95 104 盈虧平衡分析 96 105 敏感性分析 97 106 財務評價結論 98 11 項目社會效益和生態(tài)效益 105 111 社會效益 105 112 生態(tài)效益 107 12 項目主要風險分析 108 121 政策風險 108 122 市場風險 108 123 財務風險 109 124 社會風險 110 125 經營風險 110 13 結論和建議 112 131 結論 112 132 建議 113 14 附錄 114 141 附件 114 1411 企業(yè) 組織機構代碼 114 1412 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 114 1413 建設單位關于編制可行性研究報告的委托書 114 1414 項目土地租賃合同 114 1415 項目用地用水用電用氣等的批復協(xié)議和證明 114 1416 項目主辦單位提供的其他相關資料 114 142 附圖 115 1421 項目地理位置圖 115 1422 項目總體規(guī)劃平面布置圖 116 1423 項目建設部分效果圖 1171 總論 11 項目背景 111 項目名稱 內江市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)新建項目 112 項目承辦單位 四川大自然生態(tài)發(fā) 展有限公司 113 項目擬建地址地點 四川省內江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村沱江邊 114 項目建設規(guī)模與目標 四川大自然生態(tài)發(fā)展有限公司擬建的內江市生態(tài)養(yǎng)老休閑度假區(qū)項目位于內江市白馬鎮(zhèn)石廟村沱江邊項目以生態(tài)養(yǎng)老和休閑度假為主題以老有所養(yǎng)老有所學老有所為老有所樂 項目規(guī)劃用地 200 畝總投資約 15 億元人民幣分兩期建設其中一期工程占地 70畝投資 4000萬元總建筑面積約 11840㎡建設周期一年主要內容老年標準公寓醫(yī)療康復中心四合院高檔公寓豪華貴賓公寓臨江娛樂室活動健身室餐廳茶坊廚房員工食堂停車場門衛(wèi)室配電房道路圍墻水景 綠化等輔助設施二期工程占地 130 畝投資 11 億建設周期兩年主要用于項目擴建主要內容包括一期配套工程擴建醫(yī)療服務及花卉苗圃建設 115 項目投資資金及效益情況 項目總投資約人民幣 15 億元三年內全部建設完成 項目建成后總產值為 457744萬元年實現(xiàn)利稅 118533萬元年解決就業(yè)人口 100150 人根據該項目投資成本所需要的時間及預計凈利率水平進行分析該項目靜態(tài)投資回收期為 385年投資回收率在 20 以上從靜態(tài)投資回收期和投資回收率的數(shù)據表明該項投資回報能力強 表 11 本 項 目 主 要 經 濟 技 術 指 標 單位萬元 序號 指 標 單位 數(shù)量 評價標準 是否可行 1 建設規(guī)模 11 占地面積 畝 200 12 建筑規(guī)模 m2 11840 2 公司定員 人 100 21 管理人員 人 15 22 技術人員和工人 人 85 3 經濟指標 31 總投資 億元 15 32 年均銷售收入 萬元 457744 33 年均總本本費用 萬元 726 34 年均銷售稅金及附加 萬元 29662 35 年均利潤總額 萬元 355482 36 年均所得稅 萬元 88871 37 年均凈利潤 萬元 266611 38 投資利潤率 1777 39 投資利稅率 790 310 財務內部收益率 21 12 是 311 財務凈現(xiàn)值 I 12 10977 0 是 312 全部投資回收期 年 385 是 313 盈虧平衡點 4075 116 承擔可行性研究工作的單位 四川省國環(huán)環(huán)境工程咨詢有限公司 12 研究工作概況 該項目經內江市發(fā)展和改革委員會企業(yè)投資項目備案立項 我公司接受委托后在系 統(tǒng)收集內江市市中區(qū)白馬鎮(zhèn)石廟村及鄰區(qū)背景資料的基礎上認真分析和理解了本工程的技術基礎資料并于2020 年 4 月上旬組織工程技術人員赴現(xiàn)場開展實地調查數(shù)據收集等工作然后轉入室內資料綜合研究報告撰寫和圖件編繪完成可行性研究報告最后報行業(yè)主管部門審查通過 13 編制依據 1 政策性依據 1《中國老齡事業(yè)發(fā)展十五規(guī)劃》《國務院辦公廳轉發(fā)民政部等部門關于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見》 國辦發(fā) [2020]19 號 《省人民政府關于加快實現(xiàn)社會福利社會化的決定》《省社會福利機構管理實施細則》 試行 《市社會養(yǎng)老機構管理實施辦法》 財政部國家稅務總局《關于對老年服務機構有關稅收問題的通知》中華人民共和國國家標準《城鎮(zhèn)老齡設施規(guī)劃設計規(guī)范》市城市總體規(guī)劃 1996－ 2020年 2020 年國家旅游綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》 10 國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關于 2020 年產業(yè)化經營種植基礎項目實行財政補貼的意見》 11 國家旅游綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的 2020 年國家旅游綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》 12 財政部印發(fā)的《國家旅游綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 13《省國民經濟和社會發(fā)展十二五規(guī)劃及遠景目標綱要》 14《國 家旅游綜合開發(fā)項目建設試行標準》 94 國農綜字第 28 號 15 發(fā)改部門或主管部門批復的項目建議書 16 企業(yè)提供的相關技術資料 17 企業(yè)提供的相關協(xié)議資質證書 2 法規(guī)方法依據 1《中華人民共和國節(jié)約能源法》 202041 2《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》 20202028 3《中華人民共和國勞動合同法》 2020629 4《中華人民共和國土地管理法》 2020828 5《中華人民共和國森林法實施條例》 2020207 6《中華人民共和國水污染防治法》 202061 7《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治 法》 202041 8《建設工程安全生產管理條例》 202021 9《建設工程質量管理條例》 2020200 10《地表水環(huán)境質量標準》 GB38382020 11《地下水環(huán)境質量標準》 GBT1484893 14 可行性研究結論 本項目以生態(tài)養(yǎng)老和休閑度假為主題以保護性開發(fā)為基本原則建設目標明確具體建設條件優(yōu)越符合國家西部開發(fā)產業(yè)結構調整及增加農民收入等國家產業(yè)政策為項目地重點發(fā)展的主導產業(yè)之一項目投資結構合理建設規(guī)模適宜資金安排合理財務分析經濟效果可行管理體系健全項目投資建設周期短投資回收 快投資回報高利稅率高 項目從規(guī)劃建設投資規(guī)模到經營管理均切實可行抗市場風險能力強立項目標準確項目具有較強的盈利能力 項目對解決老齡化問題改變傳統(tǒng)養(yǎng)老模式加速傳統(tǒng)養(yǎng)老向現(xiàn)代新型養(yǎng)老模式的轉變促進現(xiàn)有農業(yè)產業(yè)結構的調整振興農村經濟優(yōu)化農業(yè)結構加快內江市產業(yè)結構改革步伐推進當?shù)亟洕鐣l(fā)展等具有重要意義對游客居民社會政府投資企業(yè)都將產生良好的社會效益 項目充分考慮了生態(tài)恢復和生態(tài)保護對生態(tài)資源效益的提升有直接的促進作用 項目符合社會發(fā)展和人民生活需要市場廣闊具有顯著的財務效益社會效益生態(tài)效益 建議項目盡早立項并盡 快籌措資金抓緊實施并建議相關政府及組織給予一定政策支持和資金支持使項目早日發(fā)揮其經濟社會和生態(tài)效益 2 項目背景市場預測與分析 21 項目背景 211 政策背景 1 養(yǎng)老院相關政策背景 據統(tǒng)計 2020 年我國 60 歲以上的老年人口已經達到 1． 43 億超過了總人口的 11％據預測 2030 年我國的老年人口將達 2． 48 億 2050年將達 4． 37 億屆時老年人口的比重將達到總人口的 31． 2％也就是說每 3 到 4 個人當中就會有一個是老年人 《國務院辦公廳轉發(fā)民政部等部門關于加快實現(xiàn)社會福利社會化的意見》 國辦發(fā) [2020]19 號 《 省人民政府關于加快實現(xiàn)社會福利社會化的決定》《省社會福利機構管理實施細則》 試行 財政部國家稅務總局《關于對老年服務機構有關稅收問題的通知》中華人民共和國國家標準《城鎮(zhèn)老齡設施規(guī)劃設計規(guī)范》《市社會養(yǎng)老機構管理實施辦法》我國政府已開始高度重視養(yǎng)老問題養(yǎng)老產業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇 1 十七大報告》在加快推進以改善民生為重點的社會建設開篇就指出社會建設與人民幸福安康息息相關必須在經濟發(fā)展的基礎上更加注重社會建設著力保障和改善民生推進社會體制改革擴大公共服務完善社會管理促進社會公平努力使全體人民學有所教勞有所得病有 所醫(yī)老有所養(yǎng)住有所居推動建設和諧社會繼而強調要以基本養(yǎng)老為重點促進企業(yè)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革探索建立農村養(yǎng)老保險制度特別強調要加強老齡工作老有所養(yǎng)是改善民生的重要內容政府社會都在積極支持探索創(chuàng)新多元化的城市養(yǎng)老模式解決在創(chuàng)新養(yǎng)老模式中所遇到的各種問題為更好滿足老齡人口的需求做出切實可行的行動 22020年 6月國務院辦公廳轉發(fā)全國老齡委辦公室和發(fā)展改革委等部門關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)意見的通知提出指導性意見一充分認識加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的重要意義二突出工作重點明確政策措施發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)要按照政策引導政府扶持社 會興辦市場推動的原則逐步建立和完善以居家養(yǎng)老為基礎社區(qū)服務為依托機構養(yǎng)老為補充的服務體系要建立公開平等規(guī)范的養(yǎng)老服務業(yè)準入制度積極支持以公建民營民辦公助政府補貼購買服務等多種方式興辦養(yǎng)老服務業(yè)鼓勵社會資金以獨資合資合作聯(lián)營參股等方式興辦養(yǎng)老服務業(yè) 3 全國老齡委聯(lián)合民政部等國家十部委發(fā)文《關于全面推進居家養(yǎng)老服務工作的意見》提出推進居家養(yǎng)老服務工作的基本原則第一堅持以人為本第二堅持依托社區(qū)第三堅持因地制宜第四堅持社會化方向居家養(yǎng)老是一項涉及全社會的工作政府社會家庭都要參與必須采取多種形式努力調動各方面積極因素共 同做好這項工作 4 國家發(fā)展和改革委員會負責人透露 20 年一系列關系民生的重要政策措施從2020 年元旦起繼續(xù)提高企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金標準提高幅度要明顯高于前 3 年每人每月 80 元的平均水平旅游業(yè)被確立為四川省重點發(fā)展的戰(zhàn)略性產業(yè) 旅游產業(yè)是國家十一五和部大開發(fā)重點支持的六大特色優(yōu)勢產業(yè)之一也是我省實現(xiàn)四個跨越的戰(zhàn)略性產業(yè)與陜西省形成了開發(fā)建設川陜旅游協(xié)作區(qū)的合作框架與重慶陜西等周邊省市區(qū)簽署了共建無障礙旅游區(qū)等協(xié)議 旅游業(yè)是市十五規(guī)劃重點發(fā)展產業(yè) 《市國民經濟和社會發(fā)展十五規(guī)劃綱要》明確提出全面提升旅游業(yè)改造提高 傳統(tǒng)服務業(yè)加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)促進旅游資源優(yōu)勢向經濟優(yōu)勢轉化 212 項目建設的重要性和必要性 1 養(yǎng)老院建設的重要性和必要性 1解決老齡化社會問題的需要據世界衛(wèi)生組織的資料稱一個國家的老年人口系數(shù)達到 10以上 60 歲以上人口或 765歲以上人口時標志著這個國家或地區(qū)進入老年型目前我國 60歲以上老年人口已達 13億多占全世界人口的五分之一占全國總人口的 10以上到 21世紀中葉將超過 4 億占全國總人口的 28 即每 4 個人中就有一位老年人又預測我國 65歲以上老年人數(shù)將從 2020年的 094億占總人口的 73增加到 2050年的 334億占 總人口的 226我國已成為老齡化速度最快老年人口最多的國家有關資料顯示我國現(xiàn)有 2360 多萬老年人獨守空巢隨著人口老齡化的來臨老年人問題已成為一個世界問題同樣是我國面臨的一個嚴峻問題也和全國一樣老齡化程度為 10 以上新建也是解決老齡化社會問題的需要 構建和諧社會的需要黨中央國務院發(fā)出構建和諧社會的號召委政府也提出建設和諧的要求如果老齡化問題解決不好和諧社會的目標就難以實現(xiàn)尊老愛幼是我們中華民族的優(yōu)良傳統(tǒng)將為弱勢老人等提供了一個老有所養(yǎng)老有所學老有所為老有所樂的好場所使老年人的晚年生活豐富多彩快樂幸福這必然對構建和 諧社會起到積極的促進作用加快社會福利事業(yè)發(fā)展的需要項目實施后將改變原有的敬老院設備陳舊環(huán)境較差等這一現(xiàn)狀將充分發(fā)揮社會保障作用更好地履行上為黨和政府分憂下為人民群眾解愁的服務宗旨將在社會保障體系中發(fā)揮較為重要的作用 項目的開發(fā)建設將成為區(qū)域性經濟發(fā)展的一大支柱產業(yè)將有力地促進區(qū)域經濟發(fā)展擴大對外開放程度通過招商引資發(fā)展旅游使各產業(yè)配套協(xié)調發(fā)展特別是推動第三產業(yè)發(fā)展拓寬就業(yè)門路促進經濟發(fā)展可產生良好的經濟效益和社會效益 2 項目建設是適應川市旅游產業(yè)發(fā)展的需要 目前川地區(qū)是四川旅游產業(yè)格局的軟肋發(fā)展較為滯后該 項目能發(fā)揮水這一資源優(yōu)勢提升旅游產業(yè)競爭力優(yōu)化川地區(qū)旅游產品結構提升川地區(qū)在四川旅游發(fā)展中的地