【正文】 ............. 34 （二）投資估算 ............................................ 34 七、資金籌措方案 ...................................... 37 （一）項目單位財務(wù)狀況 .................................... 37 （二）資金籌措 ............................................ 38 八、項目經(jīng)濟(jì)分析 ...................................... 40 （一）項目財務(wù)評價 ........................................ 40 （二）社會效益分析 ........................................ 45 （三）項目風(fēng)險分析 ........................................ 49 附 錄 一、附表： 輔助報表 1 建設(shè) 投資估算表 輔助報表 2 流動資金估算表 輔助報表 3 項目總投資使用計劃與資金籌措表 輔助報表 4 借款還本付息計劃表 輔助報表 5 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 輔助報表 6 總成本費用估算表 輔助報表 7 固定資產(chǎn)折舊費估算表 輔助報表 8 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 基本報表 1 項目投資現(xiàn)金流量表 基本報表 2 項目資本金現(xiàn)金流量表 基本報表 3 利潤與利潤分配 表 基本報表 4 財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 基本報表 5 資產(chǎn)負(fù)債表 基本報表 6 財務(wù)指標(biāo)匯總表 二 、附件： 附件 1： 企業(yè)法人 營業(yè)執(zhí)照 附件 2：社會中介機(jī)構(gòu)出具的 某 有限公司 2020 年 度 財務(wù)審計報告 附件 3：土地使用證 附件 4： 銀行 信用等級證明 附件 5：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)證書 附件 6： 全國工業(yè)產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證（ QS 認(rèn)證） 附件 7： ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 附件 8：綠色食品證書 附件 9：全國農(nóng)產(chǎn)品加工示范企業(yè)證書 附件 10： 2020 年中國名牌農(nóng)產(chǎn)品證明材料及證書 附件 11：中國糧食行業(yè)協(xié)會頒 “放心 米 ”證書 附件 12：中國綠色食品 2020 上海博覽會暢銷產(chǎn)品獎證書 附件 13： 江西名牌產(chǎn)品證書 附件 14： 江西省 2020 年一級誠信企業(yè)證書 附件 15： 2020 年度江西省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)證書 附件 16： 江西省民營科技企業(yè)證書 附件 17：排放污染物許可證 附件 18： 某 縣 環(huán)保局 對項目建設(shè) 的批復(fù)意見 附件 19： 某 縣供電公司出具的供電入網(wǎng)協(xié)議 資金申請 報告 【第一章】 項目的目的和意義 1 一、 項目 的目 的 和 意義 （一） 項目建設(shè)的必要性 1．項目建設(shè)背景 我國是一個人口大國，又是一個經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的國家， 21世紀(jì)將面臨著經(jīng)濟(jì)增長和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力。 到 2020 年，生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量資金申請 報告 【第一章】 項目的目的和意義 2 達(dá)到 550 萬 KW， 其中 農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到 400 萬KW； 到 2020 年，生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到 3000 萬 KW，農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量 達(dá)到 2400 萬 KW。 如果 考慮日益增多的城市垃圾和生活污水，禽畜糞便等其他生物質(zhì)資源，我國每年的生物質(zhì)資源達(dá) 6 億噸標(biāo)煤以上，扣除一部分做飼料和其他原料，可開發(fā)為能源的生物質(zhì)資源達(dá) 3 億噸多噸標(biāo)煤 。同時， 可再生能源也是高新技術(shù)和新興產(chǎn)業(yè)，快速發(fā)展的可再生能源已成為一個新的經(jīng)濟(jì)增長點，可以有效拉動裝備制造 及 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，擴(kuò)大就業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會的可持續(xù)發(fā)展意義重大。此外， 2020年完成生物質(zhì)氣化及垃圾填埋氣發(fā)電 3 萬 KW，在建的還有 9萬 KW。本項目采取生物質(zhì)能發(fā)電系統(tǒng)全部并網(wǎng)的方式，由于向電網(wǎng)送入的電量較大且穩(wěn)定，按照目前的電力管理規(guī)定，區(qū)域電網(wǎng)將全額受納，這將大大提高生物質(zhì)發(fā)電系統(tǒng)的滿發(fā)率，系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性也得到保證。 （ 6）燃?xì)鈨艋h(huán)水處理技術(shù) 資金申請 報告 【第一章】 項目的目的和意義 8 循環(huán)水處理箱利用 稻 殼灰對焦油的吸附功能，使燃?xì)鈨艋械慕褂秃突覊m在循環(huán)水處理箱中形成沉積油泥與清水分離，處理后的凈化水循環(huán)使用，消除了二次污染，同時大大減少了冷卻水的用量，單位發(fā)電補(bǔ)水量小于 。主營業(yè)務(wù)包括糧食加工銷售、飼料加工銷售、水磨米粉加工銷 售等，主打產(chǎn)品為 “ 圣牛牌 ” 優(yōu)質(zhì)大米。項目實施后，不僅可解決糧食加工后的稻殼處理 問題 ， 還可 大大降低 生產(chǎn) 成本，解決環(huán)境污染問題。 主要經(jīng)歷： 1989 年高中畢業(yè)，曾任 某 縣泗溪養(yǎng)雞場場長及某 縣糧食加工廠副廠長。 生物質(zhì)氣化發(fā)電按照規(guī)模的不同，可以選擇燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)發(fā)電及燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電兩種方式，前者系統(tǒng)簡單，結(jié)構(gòu)緊湊，適用于中小規(guī)模的氣化發(fā)電系統(tǒng)；而后者系統(tǒng)較為復(fù)雜，投資也大，但效率更高，適用于大中型系統(tǒng)。 （二 ）主要技術(shù)指標(biāo)及技術(shù)來源 1．主要技術(shù)指標(biāo) 按照選定的技術(shù)路線，本項目生物質(zhì)氣化發(fā)電 系統(tǒng)可達(dá)到如下技術(shù)指標(biāo)： 功率范圍 ： 400~800KW 長期運(yùn)行的平均負(fù)荷達(dá)設(shè)計值的80%（兩種規(guī)格的機(jī)組）； 系統(tǒng)效率 ： 16%~18% 氣化效率 ： 60%~65% 燃 氣熱值： ~稻殼消耗量： 水消耗量： ≤ kg/KWh 燃?xì)饨褂秃浚骸?20mg/Nm3 煙塵排放濃度 ： 28~39mg/Nm3 （ 國家標(biāo)準(zhǔn) 允許 值 為 120mg/Nm3） SO2排放濃度 ： 10~14m/Nm3 （ 國家標(biāo)準(zhǔn) 允許 值 為 550mg/Nm3） 林格曼濃度 ： 級 （ 國家標(biāo)準(zhǔn) 允許 值 為 1 級） 2．技術(shù) 來源 及成熟性 本項目的技術(shù)來源為江蘇省 無錫湖光工業(yè)爐有限公司 ，該公司為江蘇省重點企業(yè)， 是 最早研究與 制造 生物質(zhì)氣化發(fā)電系統(tǒng)的 企業(yè)之一 ， 專業(yè)生產(chǎn) 以 生物質(zhì) （ 稻殼 、 秸稈 、 棉稈 、 果殼 、資金申請 報告 【第二章】 技術(shù)路線及基礎(chǔ) 15 木屑 、 蔗渣等 ）為 原料 的 氣化爐 、燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī) 發(fā)電機(jī)組系統(tǒng) 。 （三） 擬解決的技術(shù)問題 盡管本項目選用的技術(shù)方案比較成熟，具有一定的創(chuàng)新資金申請 報告 【第二章】 技術(shù)路線及基礎(chǔ) 16 性，但仍有需要完善之處；同時，作為示范項目，應(yīng)該在應(yīng)用環(huán)境、適用條件等方面探索出更多經(jīng)驗， 使生物質(zhì)氣化發(fā)電技術(shù)達(dá)到穩(wěn)定、實用、經(jīng)濟(jì)的效果 。 （ 3）研究燃?xì)?內(nèi)燃 機(jī)組的運(yùn) 行特性及其提高效率的關(guān)鍵 。 （ 二 ） 建設(shè)規(guī)模及 主要建設(shè)內(nèi)容 根據(jù) 某 的大米生產(chǎn)能力及工廠布局，本項目擬 于 塔下直屬庫加工廠 建設(shè)一套 800KW 固定床氣化發(fā)電裝置，于 工業(yè)園 區(qū)加工廠 建設(shè)一套 1200KW 固定床氣化發(fā)電裝置， 建成后的總發(fā)電規(guī)?？蛇_(dá) 2020KW。 燃?xì)獍l(fā)生裝置：氣化裝置采用 下吸式固定 床氣化爐，生物質(zhì)在氣化爐中經(jīng)高溫?zé)峤鈿饣煽扇細(xì)怏w，氣化后剩余的灰份則由排渣螺旋及時排出爐外。下面從以下五個方面對 下吸式 固定床和 流化床氣化爐 的性能進(jìn)行比較。前者顆粒尺寸較大，后者顆粒尺寸較小。 但以當(dāng)前技術(shù)水平來看，固定床 氣化爐 灰渣的綜合利用較 成熟 。土建工程主要為廠房及設(shè)備基礎(chǔ)，工程量及施工難度不大，在 某 當(dāng)?shù)鼗蜞徑h、市有大量具備相應(yīng)資質(zhì)及技術(shù)能力的施工隊伍 ，可通過邀請招標(biāo)的方式確定施工隊伍 。 （ 4） 加強(qiáng)項目資料管理，所有施工圖紙、工程變更、隱蔽工程檢查、竣工驗收等資料均應(yīng)及時整理、歸檔，以防遺失。 2020 年末實有耕地面積 萬 畝 ， 其中水田 萬 畝，旱地 萬 畝， 該年 水稻種植面積 萬畝，水稻總 產(chǎn)量為 萬 噸?？紤]原材料供應(yīng)地點的距離，材料運(yùn)費可能會影響供應(yīng)的可能性，本項目生 物質(zhì)原料（稻殼）立足于企業(yè)自給，不足部分由其他企業(yè)進(jìn)行補(bǔ)充。 公司生產(chǎn)的圣牛牌大米榮獲國家農(nóng)業(yè)部首批中國名牌農(nóng)產(chǎn)品稱號、中國放心米、國家 A 級綠色食品、江西省放心糧 油等榮譽(yù) 。 （ 3）與城鎮(zhèn)總體規(guī)劃的銜接 塔下直屬庫加工廠為租用中央儲備糧 某 直屬庫廠房，符合《 某 縣土地利用總體規(guī)劃》、《塔下鄉(xiāng)集鎮(zhèn)總體規(guī)劃》有關(guān)要求。 遠(yuǎn)期企業(yè) 大米加工能力將擴(kuò)建到 15 萬噸 /年，稻殼資金申請 報告 【第五章】 項目建設(shè)條件 31 氣化發(fā)電機(jī)組 可 配套建設(shè)，以完全消化 稻殼 副產(chǎn)品 。 本項目的污水主要為除焦除塵用水，按工藝設(shè)計全部循環(huán)使用，其中的粉塵、焦油等 100%回收利用，基本可做到污水零排放。 某 公司已與 某 縣 供電 公司簽訂 電力并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，規(guī)定了并網(wǎng)的管理方法以及 雙方的權(quán)利義務(wù)， 總接入容量為 2020KW，均就近并入 35KV 供電線路 。 4． 建設(shè)期利息估算 本項目無建設(shè)投資借款，建設(shè)期利息為零。 （二） 資金籌措 估算項目 建設(shè) 投資為 萬元，建設(shè)資金來源由 國家 可再生能源發(fā)展專項資金和項目單位自有資金 兩 部分組成。 （ 5）按即將于 2020 年實施的《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)所得稅適用稅率為 25%； （ 6）本項目屬可再生能源發(fā)電，產(chǎn)品增值稅 即征即退，在財務(wù)評價中按免稅計 ； （ 7） 某 縣目前的稻殼售價約為 120~130 元 /噸，由于項目所需稻殼原料皆為本企業(yè)大米加工后的附產(chǎn)品，無 需 運(yùn)輸費用。 到 2020 年末，圣牛公司有累計留存收益（未分配利潤 +盈余公積） 萬元，實際可用于再投資留存收益為 萬元；從圣牛公司 2020 年財務(wù)審計報告中可以看出，企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為 次，應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率達(dá) 次，凈資產(chǎn)收益率為 %，表明企業(yè)競爭力強(qiáng)，成長性較好，至 2020資金申請 報告 【第七章】 資金籌措方案 39 年 6 月止，企業(yè)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額已達(dá) 300 余萬元；預(yù)計企業(yè)留存收益與 2020 年產(chǎn)生的經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量可用于再投入資金總額將不少于 600 萬元， 剩余資金擬通過股東增資解決， 某 公司已召開股東大會， 各股東承諾可視項目資金需求增加投資， 可見項目單位自籌資金來源有保證。 估算項目總投資（含鋪底流動資金）為 萬元。 資金申請 報告 【第六章】 項目投資估算 35 表6－1 單位：萬元序號 項 目 名 稱 建筑工程設(shè)備購置及安裝其它 小計1 氣化發(fā)電一分廠 7 2 . 0 0 7 2 . 0 01 . 1 廠房 200 m22 0 . 0 0 2 0 . 0 01 . 2 設(shè)備基礎(chǔ) 2 0 . 0 0 2 0 . 0 01 . 3 廢水池 100 m38 . 0 0 8 . 0 01 . 4 稻殼儲存間 400 m22 4 . 0 0 2 4 . 0 02 氣化發(fā)電二分廠 9 7 . 0 0 9 7 . 0 02 . 1 廠房 250 m22 5 . 0 0 2 5 . 0 02 . 2 設(shè)備基礎(chǔ) 3 0 . 0 0 3 0 . 0 02 . 3 廢水池 150 m31 2 . 0 0 1 2 . 0 02 . 4 稻殼儲存間 500 m23 0 . 0 0 3 0 . 0 03 設(shè)備購置 7 4 8 . 0 0 7 4 8 . 0 04 道路及綠化 3000 m22 4 . 0 0 2 4 . 0 0工程費用合計 193 . 00 748 . 00 0. 00 941 . 00規(guī)模工程費用計算表 2． 工程建設(shè) 其它費用 項目建設(shè)其它費用的取費標(biāo)準(zhǔn) ： （ 1）土地征用 費 ： 本項目所使用土地皆為企業(yè)自有建設(shè)用地或租賃土地，不新征用地。 工業(yè)園區(qū)加工廠為園區(qū) 110KV 變電站進(jìn)行供電，主變?nèi)萘繛?2 31500KVA，供電電壓等級為 35 KV 和 10KV，工業(yè)園區(qū)1200KW 發(fā)電裝置所發(fā)電量擬并入園區(qū) 35KV 電網(wǎng)。 工業(yè)園區(qū)加工廠為市政供水，廠區(qū)用水從工業(yè)大道主供水管接入，管徑為 DN100，本項目建成后，新增用水約 10 噸 /日，能足項目建成后的用水需求。 固體廢棄物主要 為項目副產(chǎn)品稻殼灰 ， 還有 職工的生活垃圾 ，生活垃圾采取 集中堆放， 由市政統(tǒng)一收集及處理；稻殼灰目前主要用作鋼鐵廠保溫材料原料，不會 對周 邊 環(huán)境 造成影響 。 資金申請 報告 【第五章】 項目建設(shè)條件 29 五 、 項目建 設(shè)條件 （