【正文】 ,造成回收工程款難度加大并形成壞賬。 (五 )財務(wù)管理風(fēng)險 財務(wù)管理風(fēng)險包括核算風(fēng)險和決策風(fēng)險。執(zhí)行過程中 ,運用動態(tài)控制原理 ,不斷進(jìn)行檢查對比 ,找出實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的偏差及主 要原因 ,采取糾偏措施 。這些資料和文件若不能按計劃隨工程進(jìn)度完整準(zhǔn)確的建立、收集和整理 ,將給項目的正常施工、分部驗收、工程計量、進(jìn)度款 支付以及最后的竣工結(jié)算和工程款回收帶來眾多的風(fēng)險。 第十三條 安全環(huán)保系統(tǒng)風(fēng)險及內(nèi)部控制措施 (一 )主管部門執(zhí)法風(fēng)險 建設(shè)行政主管部門對項目建設(shè)程序、安全開工條件、施工過程安全文明施工管理及現(xiàn)場安全防護(hù)執(zhí)法檢查導(dǎo)致項目停工、記發(fā)不良行為記錄等風(fēng)險 ,特別是其中有部分是施工單位無法控制的風(fēng)險 ,如建設(shè)單位在手 續(xù)不齊全的前提下要求施工方進(jìn)場施工等。設(shè)備安裝完成后 ,租賃及安裝單位對設(shè)備本身的維護(hù)及保養(yǎng)不重視 ,而建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例及起重設(shè)備安全管理相關(guān)說明中一再明確了總承包施工單位在這方面的安全管理職責(zé) ,責(zé)任未分解是我們在管理中一大風(fēng)險 。 注重安全技術(shù)方案和措施 ,確保安全投入 ,落實現(xiàn)場安全防護(hù)。由于供應(yīng)商操縱市場帶來的價格風(fēng)險 。供應(yīng)不及時影響施工生產(chǎn)、庫存過多造成資金積壓等產(chǎn)生的存儲風(fēng)險 。 (4)強化物資管理從計劃、審批、詢價、招標(biāo)、簽約、驗收、核算、付款、領(lǐng) 用和賬務(wù)處理等所有環(huán)節(jié)的全過程控制。二是通過法制和道德教育 ,讓材料員增強法制和道德觀念 ,做到依法照章辦事。 合同履約、工程質(zhì)量、進(jìn)度等項目管理因素 。在不適宜采取定量分析 ,或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得 ,或獲取成本很高時 ,公司可采用定性分析方法。通過有效的溝通和反饋 ,使公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門及時了解公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的風(fēng)險 狀況 ,相應(yīng)調(diào)整風(fēng)險管理政策和管理措施。 (三 )工程管理預(yù)警系統(tǒng) :公司工程部及項目部施工、質(zhì)量管理人員根據(jù)項目實際情況 ,分階段對可能或?qū)⒁媾R的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測預(yù)報 ,及時掌握進(jìn)度、質(zhì)量及技術(shù)資料存在的風(fēng)險。 第二十七條 危機處理程序 (一 )成立風(fēng)險和危機處理機構(gòu) 危機發(fā)生后 ,公司應(yīng)在第一時間成立危機處理小組 ,該小組由分管風(fēng)險管理的公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長 ,分管業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)任副組長。 (四 )教訓(xùn)總結(jié)與責(zé)任認(rèn)定 危機事件處理完成后 ,危機處理小組應(yīng)及時提交總結(jié)報告 ,如實反映事件的起因、發(fā)生過程、處理方法和結(jié)果、責(zé)任認(rèn)定、反映的問題等 ,并提出整改建議或意見 ,以避免新的風(fēng)險和危機發(fā)生。 第三十三條 對于完善風(fēng)險規(guī)章制度、防范風(fēng)險工作積極主動并卓有成效的部門 ,公司給予表彰與獎勵。 第五條 綜合管理部對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”及時進(jìn)行傳閱 ,并分類登記、編號、保管。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見” ,綜合管理部應(yīng)督促有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。一般文件由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。 上級單位領(lǐng)導(dǎo)同志 來公司檢查視察工作的報告、指示記錄 ,以及公司向上級進(jìn)行匯報的提綱和材料 。 第二十一條 本制度由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋 ,本制度自行文之日起施行。 第二章 印鑒刻制與管理 第四條 所有印鑒均須由公司綜合管理部統(tǒng)一刻制。所有委托簽字和電話請示同意后的文件必須待總經(jīng)理回來補簽后才能正式將文件存檔。 第十七條 本規(guī)定與國家有關(guān)法律、法規(guī)相違之處 ,以國家現(xiàn)行法律、法規(guī)為準(zhǔn)。財務(wù)檔案由公司財務(wù)審計部負(fù)責(zé)建立。包括公司年度和月度工作總結(jié)、部 門和項目的年度和月度工作總結(jié)、單項性工作總結(jié)、調(diào)查報告等。包括公司上報各級主管部門的文件資料和相關(guān)統(tǒng)計表 ,以及公司領(lǐng)導(dǎo)在外部公共場 合發(fā)言、匯報或發(fā)布的各類文書資料。包括各類 工程圖紙、竣工資料等。文書檔案在次年三月底前整理歸檔 ,竣工資料在工程竣工后三個月內(nèi)歸檔。 第二十一條 各部室工作人員借閱檔案須辦理登記手續(xù) ,按所要查閱的內(nèi)容 ,由檔案員負(fù)責(zé)查找 ,禁止查檔人自行翻找。 第二十六條 歸還檔案時 ,檔案員必須認(rèn)真檢查案卷有否缺損等情況 ,并及時做好注銷登記。 第三十二條 對已到 保密期限的檔案要請相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和綜合部部長鑒定解密 ,對解密檔案作一般檔案管理 ,及時提供利用。同時 ,應(yīng)做好防火、防潮、防曬、防蟲、防損、防盜、防塵工作 ,以提高檔案的安全性 ,對破損檔案應(yīng)及時修補。 第五條 特別重要的公共關(guān)系活動可聘請、委托專業(yè)公共關(guān)系咨詢公司或企劃人員專門策劃公關(guān)方案 ,制定詳細(xì)的公關(guān)計劃 ,并精心組織實施。 第十二條 除用餐消費外 ,所有接待如需其他項目消費 ,消費前須通過不同方式報 請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十七條 員工在工作時間內(nèi)不得用餐點 ,不得干私活。本制度適用于房建工程分公司。 第八條 綜合管理部應(yīng)根據(jù)會議紀(jì)要的責(zé)任部門 (個人 )和完成時間 ,及時進(jìn)行督辦 ,保證會議安排任務(wù)的完成。 第十五條 本規(guī)定自公布之日起施行。 第十一條 會議必須安 排專門人員做好記錄 ,會后撰寫會議紀(jì)要 ,傳達(dá)并督辦會議決議等。 第四條 會議期間 ,根據(jù)不同層次的會議要求 ,提供相應(yīng)的會議服務(wù) :會場準(zhǔn)備與布置、會議記錄、茶水供應(yīng)、通訊服務(wù)、滿足領(lǐng)導(dǎo)臨時需求、與會者生活安排等。 第二十一條 綜合管理部負(fù)責(zé)治安保衛(wèi)工作 ,做好辦公區(qū)安全保衛(wèi)工作。 第十四條 綜合管理部建立接待用品的采購及領(lǐng)用臺賬。 第九條 公司內(nèi)部會務(wù)、工作檢查及工作交流、項目部來本部匯報工作或辦理一般性事務(wù)實行工作餐制 ,由綜合管理部統(tǒng)一安排在公司食堂就餐。 第二章管理體制 第二條 本辦法由公司綜合管理部擬制、分管領(lǐng)導(dǎo)審核 ,經(jīng)公司總經(jīng)理審定批準(zhǔn)發(fā)布。 第三十六條 經(jīng)批準(zhǔn)銷 毀的檔案 ,可單獨存放半年 ,經(jīng)驗證確無保留價值時 ,再行銷毀 ,以免誤毀。 第三十條 檔案分一般檔案和有密級檔案兩類。如延長借閱時間 ,須辦理續(xù)借手續(xù)。凡歸檔的文件、材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確、行文規(guī)范、書寫工整、字跡清晰、簽署手續(xù)完備 ,并一律使用碳素墨水或藍(lán)黑墨水書寫 ,不得使用鉛筆、圓珠筆和純藍(lán)墨水。檔案應(yīng)由各部室收集齊全 ,并進(jìn)行整理、立卷 ,定期移交到綜合管理部 ,由檔案人員負(fù)責(zé)審查把關(guān) ,分類排列上架 ,編制檢索目錄 ,妥善保管。包括公司重要會議及各部門和項目部在其經(jīng)營活動或政治、文化娛樂活動中 ,以及在外學(xué)習(xí)、考察時或外部門提供的 ,以聲像形式記錄下來的各種資料 ,如照片資料、錄音資料、錄像資料、影片資料等。包括公司各部門上報的 ,在日?；顒又行纬傻脑加涗浐蛻{證 ,如財產(chǎn)狀況、合同書、協(xié)議書等原始記錄和文本。公司組織的相關(guān)會議等形成的文件和會議材料、會議記錄等。本制度適用于房建工程分公司。 第十三條 印鑒收回后 ,因業(yè)務(wù)關(guān)系在處理原項目部遺留問題需使 用原印鑒時 ,須公司開具證明 ,授權(quán)委托人來辦理。 第七條 公司印鑒均由綜合管 理部統(tǒng)一保管。3 級印鑒為財務(wù)專用章 。 公司向上級請求批復(fù)的文件及上報的有關(guān)材料。 黨政聯(lián)席會議、各種專題會議、例會紀(jì)要 。 第三章 發(fā)文的管理 第十三條 上報 下發(fā)正式文件的權(quán)力集中于公司 ,由綜合管理部具體承辦。為避免文件積壓誤事 ,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完 ,緊急文件要立即閱辦。本制度適用于 房建工程分公司。 第三十一條 公司建立多層級風(fēng)險責(zé)任機制。 (三 )危機處理 對于尚未造成社會影響的事件 ,在對危機事件進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查了解和核實的基礎(chǔ)上 ,根據(jù)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定 ,果斷做出處理決定 ,以避免事態(tài)的進(jìn)一步惡化。 第二十五條 公司應(yīng)及時對風(fēng)險進(jìn)行初步評判 ,確定是屬于一般性風(fēng)險還是對公司聲譽、經(jīng)營活動和內(nèi)部管理造成重大影響的風(fēng)險。定期風(fēng)險管理報告是對一個階段公司經(jīng)營發(fā)展中存在的風(fēng)險和糾正情況進(jìn)行的匯總報告 。 (一 )規(guī)避風(fēng)險 :對超出風(fēng)險承受度的風(fēng)險 ,通過放棄或者停止與該風(fēng)險相關(guān)的業(yè)務(wù)活動以避免和減輕損失。 安全穩(wěn)定、地域文化、社會信用、教育水平等社會因素 。 第十六條 公司根據(jù)所確立的風(fēng)險管理理念 ,對可能面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行辨識、分析和評價 ,并據(jù)以提出風(fēng)險對策。符合合同采購條件的材料必須實行合同采購 ,并按照制度規(guī)定進(jìn)行合同評審 ,審查合同的主要條款是否完備、文字表述是否準(zhǔn)確、合同簽訂是否符合法定程序等。推行采購人員準(zhǔn)入制度 。 (2)物資管理的內(nèi)因型風(fēng)險。 (六 )應(yīng)急突發(fā)事件風(fēng)險 人員及周邊環(huán)境復(fù)雜是大部分在建項目面臨的實際問題 ,故打架、斗毆、偷盜、滋事的情況時有發(fā)生 ,給項目的正常施工及人員或財產(chǎn)的安全帶來風(fēng)險。 (四 )生產(chǎn)安全事故風(fēng)險 建筑行業(yè)屬高危行業(yè) ,安全事故發(fā)生頻率高 ,且容易造成較大的人身傷害和財產(chǎn)損失 ,相關(guān)法律法規(guī)對發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故的企業(yè)和相關(guān)責(zé)任人員的處罰力度也非常之大 ,是我司需重點防范的風(fēng)險。 控制措施 :與公司人力資源部協(xié)同 ,組織策劃、編寫、細(xì)化與臨聘人員的勞動合同 ,進(jìn)一步明確雙方的責(zé)權(quán)利。 (四 )技術(shù)管理風(fēng)險 施工技術(shù)準(zhǔn)備和施工過程技術(shù)管理工作對工程項目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全