【正文】 個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。 1)、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支 。 按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。 五、工作心得及存在的不足 總結一年所做的工作，基本完成了酒店下達的各項工作目標，在日常工作中也順利完成了酒店領導交辦的各項任務。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。 二、財務部存在的問題及解決方法 有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠 。 在財務部內部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹，比如多 頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。 二、其他工作 迎接公司評估，原創(chuàng)：準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數(shù)據保證。 監(jiān)督職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個方面： (1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)緊密銜接，相互監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原 則，編制酒店 20x 年財務預算。 第三篇： 2020酒店財務工作總結 _酒店出納個人總結 酒店財務要加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產品，提高資金的運行質量，合理控制資金的使用：今天就給大家整理了酒店財務工作總結，希望對大家的工作和學習有所幫助，歡迎閱讀 ! 【篇一】酒店財務工作總結 一、 x 總結： 自 x年 12 月營業(yè)至 x年末，營業(yè)額明顯下滑。故而員工流失多，補充少，始終處于被動服務狀態(tài)。 提高各崗位的基本技能和操作流程。 給工灌輸“開源節(jié)流，增收節(jié)支”意識，控制好成本。 好員工不是管出來的，是帶出來的。從業(yè)酒店人員招聘難度較大從而降低招聘質量 。為客人帶給規(guī)范化的服務。 六、 節(jié)能方面： 要求員工做好節(jié)約工作，做到人走燈滅，對員工使用電梯做了嚴格的要求，“實行上三、下四”。 六、繼續(xù)跟進工程的維修，電話、網絡不穩(wěn)定、墻紙脫離破損、空調電源改善、冰箱散熱等。 對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。 參加財政局會計人員繼續(xù)教育的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)服務。 【篇三】酒店財務工作總結 時間過的好快，似乎在一個不經意間給人許多考驗，許多寶貴的經驗，我已 從事財務工作兩個多月的時間了。作為成本控管，本崗位的 工作責任就是：發(fā)現(xiàn)問題，然后用具體的數(shù)字或文字說明問題。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。但是 到最近半個月來，由于年終盤點，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排。 一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。在整進整出的原料品種方面，準備制訂出每日售賣盤存表。 其五、工作思路上沒有創(chuàng)新意識，比如目標管理思路上不清晰，績效管理上力度不夠，出現(xiàn)問題后處理力度不夠 。 部門責任領導之間明確分工職責，按照年初簽定的責任合同，組織落實強化到位，領導之間相互信任，遇事不推諉，搞好通力協(xié)助，對分管內容加強責任考核力度，做到獎罰分明 。 我知道合理高效的財務分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學習、向車間的老師傅學習、向 書本學習，為企業(yè)的生產經營銷售，做好保本點與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務數(shù)據，并結合企 業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持 。 (二 )、主要工作計劃措施 一、安保部結合酒店的實際情況做好明年的治安工作。 二、把好本部門的用人關，做好隊伍建設，打造一支，安定、團結、素質高、崗位技能突出、責任心強的安保隊伍，確保酒店業(yè)務經營正常運作。每月進行一到兩次的專項檢查、督查或對隱患整改復查等，真正做到以督查促隱患整改，以整改保安全生產。 第四篇： 2020酒店出納個人年終工作總結 為了不斷地吸取經驗教訓，切實做好工作，我們的工作總結都需要用心去寫。 迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。主要有以下幾個方面： 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。 (2)對日常采購價格進行 監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮 )，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。 對外：及時了解稅收及 各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。 貨幣資金管理：嚴格遵守財務規(guī)定，由 會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落 實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。 堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 (發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳 )，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。制定具體的維護保養(yǎng)計劃，確保設備在規(guī)定的時間內能得到維護保養(yǎng)。 結合我部門的實際情況對隊員的儀容儀表、禮節(jié)禮貌等問題進行不定期的檢查，對檢查出來的問題堅決落實。 保安做好巡查工作，特別是對重點部位檢查，夜間加強巡查力度。 最后祝公司興旺發(fā)達，蒸蒸日上 ! 【篇五】酒店財務工作總結 為加強安保部門管理，增強保安員的崗位責任、安全意識，進一步提高保安員的服務水平，全面做好酒店的安全保衛(wèi)工作，為酒店創(chuàng)造良好的經營管理環(huán)境，全面總結 20x 年安保工作薄弱環(huán)節(jié)和不足，制定保安部 20x工作計劃。在堅持原則的同時，我們堅持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領導滿意”，二個放心是“讓集團公司領導放心，讓公司的老總與各級領導放心” 。 “查找不足趕先進，立足根本爭先進”，時值潤發(fā)集團提出“樹標兵、學先進、促發(fā)展、爭效 益”活動、潤發(fā)機械又一度成為整個集團的標兵企業(yè)，“鑫宏企業(yè)與本公司進行對口紅旗競賽”的今天，作為個人我們要實現(xiàn)體現(xiàn)自已的人身價值，企業(yè)的興衰直接關系到個人的榮辱，作為財務管理部門，為公司實現(xiàn)共同的目標我們要添磚加瓦，學習潤機的六種精神：艱苦創(chuàng)業(yè)精神、改革創(chuàng)新精神、拓展市場精神、精益管理精神、永不滿足精神、顧全大局精神?！皠諏崱⑶髮?、抓落實”， 對照公司的精益管理高標準嚴要求，唯有先調整自己的理念，徹底轉變觀念，從全新的角度審視和重整自身工作，才能讓各項工作真正落實到實處，下面本人查找問題如下： 其一、年初至今，財務部整個條線人員一直沒有得到過穩(wěn)定，大事小事，壓在身上，往往重視了這頭卻忽視了那頭，有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理 。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。在工作認真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。_blank39。并且用書面形式表達出來，以作書面性匯報。所以在餐飲成本控管方面，必須注意到食品原料市場供應情況及廚房在加工情況。 進一步加強內部部門間的溝通、協(xié)調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。 及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。 二、進一步完善布草配備數(shù)量、使布草進行合理運轉。 要求 PA 員對公共區(qū)域進行片區(qū)劃分、職責到人，進行定崗、定時清潔及不定時的巡查做到及清潔，力爭將疏漏降到最低。為了體現(xiàn)酒店人員的專業(yè)素養(yǎng)，在針對客房部各崗位服務用語存在不規(guī)范、不統(tǒng)一的現(xiàn)象，及部分員工的靦腆及自身素質不高的等狀況進行疏導，組織員工進行了多次陪訓。本部門工作總結如下： 一、營業(yè)方面： 自 201x 年 09 月 30 日客房出租率從 %、平均房價為 元。 加強各部門之間的協(xié)調工作，飯店是一支團隊，各部門之間的協(xié)調是很關鍵的，前廳是飯店的中樞部門，它同后廚等部門有著緊密的關系，如出現(xiàn)問題，應主動和各部門進行協(xié)調解決，避免事情的惡化。 開源節(jié)流，充分利用好邊角廢料。衛(wèi)生間的客訴和誤會居大眾點評負面影 響之首。前廳、后廚基本都是理論化操作。財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。 對收據及發(fā)票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、日常工作 與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。 未能有效、準確地核算控制酒店所生產、經營產品成本 。在過去的一年中，財務部相繼提出了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議 。 開展大規(guī)模的資產清查工作，連下腳料都有效地評估，使酒店資產得到提高，有效地盤活了資產，并合理地做出折舊方案，合理地計算經營成本。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。 及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。 (3)加強客房部成本控制： 一是要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳 。 嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 ，全面提升業(yè)務水平。 按時參加公司召開的行政例會。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證 進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 在來年的工作中，堅持實際工作中行之有效的工作方法，同時在工作方法上進行改進，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的成本及費用。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。 對外：及時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動咨詢稅收疑難問題。 (2)對日常采購價格進行監(jiān)督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮 )，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。主要有以下幾個方面： 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作 的重要性。 工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。 以 上是我一年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。 出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一年的崗位實戰(zhàn)練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。 及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現(xiàn)象都會被銀行退票，耽誤工作。加大業(yè)務學習力度，提高工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。 及時按照酒店 的要求，審核工資表，并及時發(fā)放。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。對供應商的進貨價格進行嚴格控制 ，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態(tài)?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各