項目部合并報表內(nèi)部交易的調(diào)整方案-文庫吧在線文庫
【正文】 資明細表系統(tǒng)自動取數(shù)的條件為：長 期股權(quán)投資和投資收益 －長期股權(quán)投資損益科目 需要按照‘ 客戶 ’進行輔助核算，需要調(diào)整，調(diào)整前手工填入； 內(nèi)部交易抵消：由于 內(nèi)部購進商品部分銷售，部分形成存貨 ：系統(tǒng)還無法完成抵銷分錄的自動生成，目前只能借助手工錄入抵銷分錄來完成，待與金蝶總部確認實現(xiàn)方案后再行調(diào)整； 存在內(nèi)部往來公司在 往來 核算時，要求科目必須對應，按照集團要求的記賬方式入賬，并且結(jié) 賬前進行對賬，確保金額及科目一一對應。 抵銷分錄模板編制說明：定義一張普通抵銷分錄模板 借：銷售收入 通過 AcctItem 取上表中的內(nèi)部銷售收入總計 貸：存貨 通過 AcctItem 取上表中的抵銷存貨金額總計 貸：成本 通過 AcctItem 取上表中的抵銷銷售成本總計
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