【正文】 ,預備費 520 萬元， 建設投資估算見附表 ： 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 33 固定資產投資估算表 單位：萬元 序號 工程項目或 費用名稱 估 算 價 值 合計 備 注 建安 工程 設備購置及安裝 其他 費用 1 工程費用 5000 1130 6130 20 座共計 6 萬噸容量的糧食立筒倉 2 3020 590 3610 四散 ”功能的 3000 噸（直徑 20米、高 12 米）立筒糧倉 20 座， 2510 2510 散糧汽車固定發(fā)運設施 2 個 60 60 散糧汽車移動發(fā)運設施 2 個 100 100 散糧汽車 6 輛 300 300 散糧火車裝卸設施 2 套， 120 萬元 120 120 散糧集裝箱裝卸設施 1 套， 120 120 鐵路散糧收發(fā)設施（貨臺） 520米，建設 2020 米容量 500 噸的倉式貨位 14 個， 350 350 計量設備 2 套 (鐵路、汽車各 1 套 ) 50 50 糧食區(qū)域批發(fā)市場項目 (綜合大樓及交易區(qū) ) 1670 1670 6000 ㎡ 的多功能襄樊糧食區(qū)域批發(fā)市場樣品展示、交易大廳、客戶生活設施 1000 1000 6000 ㎡ 的的糧食交易門面（ 100套 60 ㎡ ） 600 600 糧食信息中心 (供求和價格 )及糧食安全指揮中心 20 20 .糧食檢驗檢測設施建設 (檢驗中心 ) 50 50 改造原有 5 萬噸倉庫的機械化功能， 300 300 其它附屬工程部分 310 240 350 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 34 道路及綠化 120 120 室外給排水 150 150 電力及通訊 20 170 190 消防 20 70 90 2 其他費用 4330 4330 征地 3500 3500 50 萬 /畝 前期手續(xù)費 400 400 建設單位管理費 300 300 勘察設計費 80 80 工程監(jiān)理費 50 50 3 預 備 費 520 520 之和 % 總投資： 10980 流動資金的估算 根據(jù)項目 經營 規(guī)模，預計達產年需 新增 流動資金 1000 萬元， 項目總投資 項目計劃總投資額約為 11980 萬元人民幣，其中：建設投資 10980萬元， 新增 流動資金 1000 萬元。 總投資及逐年使用計劃表 計算單位：萬元 貸款償還計劃 本項目建設中，申請貸款 5886 萬元，按項目投產后的未分配利潤，新增折 舊費計算，償還期為 6 年 （不含建設期） ，貸款使用及償還計劃見 下表 序號 項目 建設期 投產期 合計 2020 2020 2020 2020 2020 生產負荷（ %） 0 0 90 100 100 1 固定資產投資 7800 3180 10980 國家投資補助 3594 3594 銀行借款 3206 2180 5386 建設單位自籌資金 1000 1000 2020 2 流動資金 1000 1000 建設單位自籌 500 500 銀行借款 500 500 3 總投資（ 1+2） 7800 3180 1000 11980 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 36 貸款使用及償還計劃 表 序號 項目 利率%） 建設期 投產期 2020 2020 2020 2020 2020 2013 2014 2015 1 借款還本付息 年初借款本息累計 3206 5386 5012 4108 3174 2200 1176 本年借款 3206 2180 500 0 本年應計利息 0 0 315 280 229 177 123 66 本年還本 874 904 934 974 1024 1176 本年付息 315 280 229 177 123 66 2 償還借款資金來源 874 847 934 974 1014 1084 利潤 400 430 460 500 550 610 折舊費 474 474 474 474 474 474 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 37 12 項目經濟分析及主要指標 收入估算 項目達產后，年新增收入 1500 萬元 ，預計每年按 5%比例增長。 管理費用 綜合公司近三年管理費情況，并參照同類企業(yè)的相關經驗，管理費用為 250 萬元。 該項目建成有利于實現(xiàn)襄樊周邊地區(qū) 國有糧食購銷企業(yè)戰(zhàn)略性調整 ,形成比較合理的布局和結構 ,在糧食宏觀調控中發(fā)揮主導作用。推廣襄樊 “四散 ”(散儲、散裝、散運、散卸 )化糧食運輸，以每年散運糧食 200 萬噸，每年就可湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 41 節(jié)省費用 2 億元。經濟平穩(wěn)較快發(fā)展。改革開放取得重大進展。實行城鄉(xiāng)按相同人口比例選舉人大代表。社會建設取得新進步。中國特色軍事變革取得重大成就，軍隊革命化現(xiàn)代化正規(guī)化建設協(xié)調推進、全面加強，軍事斗爭準備不斷深化，履行新世紀新階段歷史使命能力顯著增 強，出色完成一系列急難險重任務。黨內民主進一步擴大。這十年，我們緊緊抓住和用好我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，戰(zhàn)勝一系列重大挑戰(zhàn)，奮力把中國特色社會主義推進到新的發(fā)展階段。人們公認，這是我國經濟持續(xù)發(fā)展、民主不斷健全、文化日益繁榮、社會保持穩(wěn)定的時期，是著力保障和改善民生、人民得到實惠更多的時期。必須更加自覺 地把以人為本作為深入貫徹落實科學發(fā)展觀的核心立場，始終把實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好最廣大人民根本利益作為黨和國家一切工作的出發(fā)點和落腳點，尊重人民首創(chuàng)精神，保障人民各項權益，不斷在實現(xiàn)發(fā)展成果由人民共享、促進人的全面發(fā)展上取得新成效。在中國這樣一個經濟文化十分落后的國家探索民族復興道路，是極為艱巨的任務。中國特色社會主義道路，中國特色社會主義理論體系，中國特色社會主義制度，是黨和人民九十多年奮斗、創(chuàng)造、積累的根本成就，必須倍加珍惜、始終堅持、不斷發(fā)展。發(fā)展中國特色社會主義是一項長期的艱巨的歷史任務，必 須準備進行具有許多新的歷史特點的偉大斗爭。要堅持以經濟建設為中心，以科學發(fā)展為主題，全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設，實現(xiàn)以人為本、全面協(xié)調可持續(xù)的科學發(fā)展。共同富裕是中國特色社會主義的根本原則。 —— 必須堅持維護社會公平正義。中國特色社會主義是億萬人民自己的事業(yè)。中國特色社會主義 道路是實現(xiàn)途徑，中國特色社會主義理論體系是行動指南，中國特色社會主義制度是根本保障，三者統(tǒng)一于中國特色社會主義偉大實踐，這是黨領導人民在建設社會主義長期實踐中形成的最鮮明特色。以鄧小平同志為核心的黨的第二代中央領導集體帶領全黨全國各族人民深刻總結我國社會主義建設正反兩方面經驗，借鑒世界社會主義歷史經驗， 作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，深刻揭示社會主義本質，確立社會主義初級階段基本路線，明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，成功開創(chuàng)了中國特色社會主義。實踐發(fā)展永無止境，認識真理永無止境，理論創(chuàng)新永無止境?？茖W發(fā)展觀是中國特色社會主義理論體系最新成果，是中國共產黨集體智慧的結晶，是指導黨和國家全部工作的強大思想武器。我們成功舉辦北京奧運會、殘奧會和上海世博會，奪取抗擊汶川特大地震等嚴 重自然災害和災 后恢復重建重大勝利，妥善處置一系列重大突發(fā)事件。同時 ，必須清醒看 到，我們工作中還存在許多不足，前進道路上還有不少困難和問題。外交工作取得新成就 。全民醫(yī)保基本實現(xiàn)， 城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生制度初步建立。行政體制改革深化，司法體制和工作機制改革取得新進展。人民生活水平顯著提高。產業(yè)結構調整取得新進展，基礎設施全面加強。 一、過去五年的工作和十年的基本總結 十七大以來的五年，是我們在中國特色社會主義道路上奮勇前進的五年，是我們經受住各種困難和風險考驗、奪取全面建設小康社會新勝利的五年。在襄樊這一國家重要的糧食主產區(qū)與主銷區(qū)之間搭建糧食流通的快速通道，在運輸上做到統(tǒng)籌安排、科學調度、均衡運轉 ，使糧食運輸更加順暢，提高效率，有效解決襄樊地區(qū)的賣糧難、儲糧難和運糧難的問題，使糧食生產和流通步入良性循環(huán)發(fā)展的軌道。 項目風險分析 財務敏感性和風險分析 影響內部收益率的因素主要有 國家儲備糧補助價格及房屋出租價格 、建設投資和經營成本等，主要數(shù)據(jù)如下： 不確定因素 變化幅度 內部收益率 投資 +10% 13% 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 39 銷售收入 10% % 經營成本 +10% % 當投資增加 10%，或銷售收入減少 10%，或經營成本增加 10%時，所得稅 后 的內部收益率均高于 10%的基準折現(xiàn)率。 成本費用估算 綜合近年 該企業(yè)近幾年 資產負債狀況，并參照同類企業(yè)的相關經驗，成本估算如下： 折舊費 按直線法計算， 殘值率取 5%， 折舊年限取 15 年，則折舊費為 474萬元 /年。 資金來源 根據(jù) 發(fā)改辦經貿 [2020]2091 號文規(guī)定， “國家發(fā)展改革委主要采湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 35 取投資補助和貸款貼息方式對符合條件的糧食物流 項目 予以支持 … ..投資補助比例一般不超過 30%”,據(jù)此擬申請國家投資補助 3594 萬元 , 企業(yè)自籌資金主要來源：銀行存款，未分配利潤留存以及折舊回收的資金。鑒于本項目不屬于保密性、專業(yè)性要求特別高的工程，不采用議標方式，擬采取公開招標方式。參加人員有：有關領導、相關專業(yè)技術人員、財務經濟專家等 5 人以上單數(shù)組成。 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 29 7 項目實施計劃 總體安排 襄樊糧食物流項目計劃分在散裝鐵路線和糧食散裝碼頭及配套立筒庫群，鐵路散裝發(fā)展設施等基礎設施的建設，同期完成襄樊糧食批發(fā)市場、信息控制中心建設 。認真把關、嚴格管理，切實為項目建設負好責 。 勞動安全衛(wèi)生 采取隔離措施，防止噪聲，如隔離墻、吸聲罩等。 節(jié)能措施 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 26 為節(jié)約用水，建議采用節(jié)水型閥門開關。 營運期環(huán)境保護措施 廢水治理：本項目采用調濕機調濕，生產過程中除調濕用水外，無其它生產用水，由于調濕水全部揮發(fā)，因此除一般生活污水外，本本項目無生產廢水排放，由于廠區(qū)生活污水排放量小，生活污水經埋地式無動力處理設施處理達標后排放。 水污染治理：對施工生產、生活中產生的各種污水，建議采用下列保護措施： （ 1）設備堆場、沙石清洗等建筑工地排水，應進行沉淀后排放； （ 2）發(fā)電設備、機械清洗排水，應進行綜合處理后排放； （ 3）生活污水應進行沉淀后排放。 (2)襄樊市為糧食輸出大市，其稻谷、小麥、油菜籽、大米等的輸出大于發(fā)入的物流量。 所有線路及建筑物之間的間距均滿足相關技術規(guī)范的要求。 湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 20 規(guī)劃高程采用城市測量黃海高程；坐標及高程均 以米為單位。 糧食信息中心 (供求和價格 )及糧食安全指揮中心 批發(fā)市場電子交易、商務平臺 1 套； 糧食配送中心及加工中心信息平臺 1 套。建設糧食物流綜合（糧食批發(fā)交易市場、糧食物流信息處理中心、糧食物流信息中心、糧食品質檢測分析中心）大樓和糧食交易區(qū)。 水泥 :襄樊有水泥生產廠家 5 家，水泥標號從 級到 級等，項目建設地點離水泥廠較近，運距較短，完全可滿足項目需求。特別是近年來三峽工程建設、南水北調工程的啟動及國家退耕還林、還劃政策的實施，使我省十堰 神農架 宜昌 恩施等地區(qū)主要靠調糧食來滿足消費需求，成為新增的 糧食主銷區(qū)，糧食消費人口達 800 余萬人。 基礎條件扎實 襄樊市糧食部門有 86 個國家糧食購銷企業(yè)，分布在襄樊市所屬各縣 (市 )區(qū)，其中襄陽、棗陽、宜城、南漳、 老河口 6 個國家商品糧湖北襄樊樊東國家糧食現(xiàn)代物流項目資金申請報告 14 基地縣呈環(huán)狀帶分布在襄樊市周邊，最大運輸半徑不超過 70 公里。境內有漢江黃金水道，襄樊、老河口