【正文】 乙方（客戶）： 花園 棟 座（單元） 號(hào)房 茲因乙方對(duì)所購甲方產(chǎn)品的質(zhì)量提出異議，具體明細(xì)如下： 客戶申訴質(zhì)量問題產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì) 出庫單號(hào) 品牌 型號(hào) 單位 數(shù)量 所購單位（元） 現(xiàn)經(jīng)甲方現(xiàn)場勘查落實(shí)并經(jīng)雙方友好協(xié)商，最終 達(dá)成一致協(xié)議。 為保證費(fèi)用所屬期間及正常賬務(wù)核算，月末無論是否收全貨款，各銷售部門當(dāng)月所有《銷售傭金申請(qǐng)表》須在次月 2 號(hào)前按要求整理后遞交財(cái)務(wù)部。 零售、家裝銷售傭金嚴(yán)格按公司制定的價(jià)格體系申請(qǐng)與審批，其它銷售渠道的銷售傭金必須是在出貨前書面報(bào)備財(cái)務(wù) 部，否則一律不予以支付。 適 用范圍 本制度適用 于 XXXXX 有限公司下屬各分公司。 無指定專職收銀員的直營店均由該店的店長負(fù)責(zé)收銀及與財(cái)務(wù)帳務(wù)交接工作。否則公司將對(duì)當(dāng)事人追查，如造成公司損失則當(dāng)當(dāng)事人全額負(fù)責(zé)。 分公司內(nèi)部印制的各類單據(jù)一律實(shí)行專單專用，銷售部門應(yīng)妥善保管與造成不必要浪費(fèi)。如合作方不按時(shí)回款公司財(cái)務(wù)部有權(quán)停止供貨，以保全公司合法利益。 所有《購銷合同》在簽定前須經(jīng)分公司事業(yè)部經(jīng)理與財(cái)務(wù)部審核 方能簽定 ，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 。 第七章 特殊銷售帳務(wù)處理規(guī)范 目的 規(guī)范分公司非常規(guī)銷售的各類特殊銷售帳務(wù)處理模式，強(qiáng)化數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一與匯總。 售促銷卡活動(dòng)： 財(cái)務(wù)部要求市場部印制促銷卡片必須有號(hào)碼，便于日常管理與監(jiān)控。 為簡化帳務(wù)處理工作，銷售部門所上交售促銷卡收入作為對(duì)應(yīng)部門的營業(yè)外收入入帳。 應(yīng)收賬款 ：核算分公司與客戶因銷售商品而形成的債權(quán)款項(xiàng)往來。裝修費(fèi)與裝修用磚可以合并為 裝修費(fèi)用 一個(gè)會(huì)計(jì)科目核算。 直營店裝修與工廠協(xié)定補(bǔ)貼部分的金額可從待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出到“其它應(yīng)收款供應(yīng)商資源 ”核算。財(cái)務(wù)部 按“應(yīng)付員工年度待遇、押金、員工工資、其它項(xiàng)目款項(xiàng)（按項(xiàng)目命名）設(shè)置二級(jí)科目核算。在銷 售毛利表按部門與品牌統(tǒng)計(jì)銷售明細(xì)。 A、 質(zhì)量賠償 ：核算因產(chǎn)品產(chǎn)生質(zhì)量問題而賠償給客戶的貨幣或貨物，費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生列入相對(duì)應(yīng) 銷售部門的費(fèi)用。 F、 待 攤費(fèi) ：核算公司銷售部門各類待攤費(fèi)用每月所分?jǐn)偟念~度。要求在費(fèi)用明細(xì)表批注說明費(fèi)用事項(xiàng)。 A、 場地租金 ：核算后勤部門各經(jīng)營場所的租金和管理費(fèi)。 G、 電 信費(fèi) ：核算后勤部門所產(chǎn)生的通信費(fèi)用（包括固定電話、寬帶費(fèi)用）。 L、 特殊費(fèi)用 ：核算后勤部門除上述費(fèi)用外的其它費(fèi)用，要求在費(fèi)用明細(xì)表批注說明費(fèi)用事項(xiàng)。 D、 獎(jiǎng)勵(lì)品 ：核算工廠各種提貨或回籠獎(jiǎng)勵(lì)，包括月獎(jiǎng)、季獎(jiǎng)、年度獎(jiǎng)勵(lì)等。具體支出類別明細(xì)如下，各分公司財(cái)務(wù)部不得自行增加。 第 九 章 軟件操作規(guī)范管理制度 目的 為統(tǒng)一規(guī)范公司財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)資料的統(tǒng)一性 ,確保軟件的正常運(yùn)用及數(shù)據(jù)的正確、合并統(tǒng)計(jì)，同時(shí)明確各操作人員的操作權(quán)限與操作規(guī)范，特制定本規(guī)定。同一客戶，不能重復(fù)錄入客戶檔案，以保證同一客戶定金與欠款的準(zhǔn)確性、唯一性。 b) 部門的選擇：注意區(qū)分零售單和家裝單，零售單選擇零售部，例如： 歐神諾深圳八卦嶺零售部國安居店 ；家裝單選擇拓展部，例如：博德 深圳八卦嶺 拓展 部國安居店 。各種出庫形式： ? 正常出庫 — 適用于正常出貨 ? 客戶退貨 — 適用于客戶退貨，與正常出庫相對(duì)應(yīng) ? 樣品出庫 — 適用于店面局部模擬間裝修、工地樣板，合作單位展示用板 ? 樣品退貨 — 適用于樣板退回，與樣板出庫相對(duì)應(yīng) ? 裝修品出庫 — 適用于新店裝修，或店面整體升級(jí)裝修（非局部裝修）裝修品出庫以及退回 ? 贈(zèng)送品出庫 — 適用于贈(zèng)送磚給客戶以及退回 ? 質(zhì)賠出庫 — 適用于因質(zhì)量問題賠磚給客戶以及退回 （由于后面三種出庫出現(xiàn)退回的機(jī)率較少，故沒有設(shè)置相應(yīng)的退貨形式，如有出現(xiàn)這三個(gè)出庫形式退貨的，單據(jù)類型還是選擇這三種，貨物明細(xì)中數(shù)量用負(fù)數(shù)體現(xiàn)。 ) 加工磚的輸入，新增一條商品明細(xì)后，輸入需要加工的產(chǎn)品數(shù)量、折后單價(jià)、送貨日期、單據(jù)類型， 在“加工品”框中選擇“是” ，在備注欄自動(dòng)會(huì)生成 “基礎(chǔ)磚”三字；收取的加工費(fèi)，商品編碼選擇“ JGF”，等級(jí)選擇“優(yōu)等”；所有需要說明怎樣加工的，在“加工說明”框中填寫，加工說明請(qǐng)按規(guī)范的格式書寫，統(tǒng)一寫上整磚型號(hào)、加工后規(guī)格、加工要求等 。（為了不影響單據(jù)的是否完成一項(xiàng)，請(qǐng)沖單的正負(fù)數(shù)記錄也一并遞交到歸檔。 查詢報(bào)表（所有操作者均有權(quán)限） a) 銷售日?qǐng)?bào)表 — 查詢銷售業(yè)績，請(qǐng)注意選擇時(shí)間期間。 b) 若是已確定型號(hào)和數(shù)量收取訂金，收款收據(jù) 在“銷售訂單號(hào)“一欄輸入 XD 號(hào)就能調(diào)用此客戶的相關(guān)信息；或者先開好收據(jù)，在“銷售訂單”中調(diào)用定金收據(jù)號(hào)。 f) 如客戶的定金未在出倉單上體現(xiàn)扣除而產(chǎn)生客戶欠款的情況下，店長和收銀員必須開據(jù)一張負(fù)數(shù)的收款收據(jù)沖掉定金（ XD 號(hào)），再做一張正數(shù)的收款收據(jù)收回欠款（ CK號(hào) ） 。 第十 章 財(cái)務(wù)月報(bào)表編制管理規(guī)范 目的 為規(guī)范、統(tǒng)一各分公司財(cái)務(wù)月報(bào)表格式、編制辦法、數(shù)據(jù)來源口徑，加強(qiáng)報(bào)表合并及數(shù)據(jù)匯總，制定本規(guī)范。 對(duì)同一地區(qū)存在多事業(yè)部，需將“貨幣資金”歸集到公司指定某個(gè)事業(yè)部的資產(chǎn)負(fù)債表，其它事業(yè)部報(bào)表不再體現(xiàn)貨幣資金的數(shù)據(jù)。 各項(xiàng)報(bào)表具體編制要求 資產(chǎn)負(fù)債表：此表各項(xiàng)目必須建立超級(jí)鏈接到其對(duì)應(yīng)明細(xì)表。 毛利表中各銷售區(qū)域以區(qū)域的部門為子目錄組合，超市則以每個(gè)店為子目錄組合。 后勤費(fèi)用表： 后勤費(fèi)用表需編制銷售費(fèi)用表（本月）、銷售費(fèi)用表（本 年累計(jì)）兩份。 其它應(yīng)收款分為 “公司員工應(yīng)收款（此項(xiàng)目再細(xì)分為：股東借款、中層借款、其層員工借款）、押金、供應(yīng)商資源應(yīng)收款、公司預(yù)付款、其它往來應(yīng)收款” 五個(gè)類別，分公司財(cái)務(wù)不得自行增加。 除本事業(yè)部主銷品牌外，其余配套產(chǎn)品均組合為“ PT”，各配套品牌名稱為子目錄。 各資金類別以其下屬的賬號(hào)明細(xì)為子目錄組合匯總。 超市渠道應(yīng)收款只需列出總額而無需明細(xì)，其余客戶預(yù)收款以其客戶明細(xì)為其子目錄組合匯總。如： 600*300，不能寫成 300*600。此表亦可合并在“品牌庫存明細(xì)表”建立組合，無需單獨(dú)編制。 銷售折讓明細(xì)表的表頭字段名統(tǒng)一為： 片區(qū) 部門 折讓類別 伙伴公司名稱 姓名 成交金額 折讓率 折讓金額 備注 部門經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)表： 此表按各銷售部門的部門經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人為統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)。 員工薪酬統(tǒng)計(jì)表以各部門為單位，以部門所屬員工姓名為子目錄進(jìn)行為類組合匯總。 工資表中當(dāng)月入職員工的姓名用淺綠色填充其姓名單元格。華東地區(qū)在區(qū)域內(nèi)家裝公司業(yè)績需分“公單、私單”兩類業(yè)績組合匯總。 品牌 A 類與 C 類則以工廠產(chǎn)品的系列名歸類組合匯總，并按產(chǎn)品類別由新到舊（或按工廠產(chǎn)品的出產(chǎn)由新到舊）進(jìn)行排序，每個(gè)系列則按規(guī)格由小到大排序，每個(gè)規(guī)格則按型號(hào)數(shù)字部分由小到大排序。 此表部分經(jīng)費(fèi)需建立超級(jí)鏈接到“部門經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)表”。 各項(xiàng)待攤費(fèi)用需在“分?jǐn)偪偨痤~”單元格批注清晰費(fèi)用構(gòu)成明細(xì)。 品牌庫存明細(xì)表的表頭字段名統(tǒng)一為： 品牌 上月庫存金額 本月庫存金額 在途商品 備注 貨幣資金明細(xì)表 貨幣資金明細(xì)表按資金類別分類，資金類別為“現(xiàn)金、銀行存款、在途資金”三類。應(yīng)收款總計(jì)的單元行用淺黃填充。 區(qū)域的應(yīng)收款以其下屬部門為子目錄組合匯總，家裝部應(yīng)收款以其負(fù)責(zé)的家裝公司為子目錄組合匯總，超市渠道的應(yīng)收款以其各店為子目錄組合匯總。 銷售費(fèi)用表： 銷售費(fèi)用表需編制銷售費(fèi)用表（本月）、銷售費(fèi)用表（本年累計(jì)）兩份。 部門損益表（本月）、部門損益表（累計(jì)）兩份表，當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的“后勤費(fèi)用”填寫在“后勤部門”行對(duì)應(yīng)的“減銷售部門費(fèi)用”一列 。 每一份電子報(bào)表的表腳直接將“ sheetX” 更改為報(bào)表名，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。 各項(xiàng)報(bào)表第一行項(xiàng)目字段的表頭采用加粗字體，如： 資 產(chǎn) 期 末 數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 期 末 數(shù) 報(bào)表中各子目錄組合的小計(jì)或合計(jì)的字段名字體均加粗，但金額部分不加粗；如 “流動(dòng)負(fù)債 小計(jì)”、“ XX 部業(yè)績小計(jì)” 。 傭金申請(qǐng)單 a) 申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師返利在“傭金申請(qǐng)表”申請(qǐng)，進(jìn)入制訂狀態(tài)，點(diǎn)擊左上角“新增”按鈕，在“客戶編碼”一欄輸入客戶信息（可進(jìn)行模糊查詢），填寫所需返點(diǎn)的公司名稱、設(shè)計(jì)師名稱、聯(lián)系電話，填寫的公司名稱和設(shè)計(jì)師名稱要與下方的“原公司名稱”、“原設(shè)計(jì)師”一致，如不一致，必須在備注欄處注明原因；點(diǎn)擊“導(dǎo)入商品明細(xì)”按鈕，將導(dǎo)入此客戶編碼的 所有出貨記錄，保留要申請(qǐng)返利的出貨記錄。開據(jù)收據(jù)時(shí)，一定需區(qū)分好定金與貨款。 倉庫管理模塊 收款收據(jù)（店長、收銀員權(quán)限） a) 客戶在未確定數(shù)量，而收取訂金，開據(jù)收據(jù)流程為 : 新客戶需在客戶檔案中建立客戶資料 ,再新增收據(jù)收取定金，“客戶編碼”欄輸入 KD 號(hào)即可。如是初次合作的設(shè)計(jì)師，在“設(shè)計(jì)師檔案”中新增，新增權(quán)限暫為店長或業(yè)務(wù)員。 ) 客戶退貨，開單時(shí)數(shù)量必須輸入負(fù)數(shù)。如表頭為“正常出庫”，所輸入產(chǎn)品明細(xì)時(shí)，軟件都默認(rèn)為“正常出庫”。 c) 若客戶未確定產(chǎn)品型號(hào)而先繳納定金的，可先開定金收據(jù)； 當(dāng)客戶確定型號(hào)后，再新增“銷售訂單”，在“收據(jù)單號(hào)”框輸入客戶所繳納的定金收據(jù)單號(hào) ，軟件可自動(dòng)將原已繳納的定金金額顯示在銷售訂單的“已收定金”框中。 c) 客戶檔案一旦歸檔生效，被“收款收據(jù)”或“銷售訂單”引用過的，不得更改任何資料，所以錄 入時(shí)請(qǐng)保證其準(zhǔn)確性。 萬維軟件登錄界面 員工登陸用戶名為員工工號(hào)，初始密碼： 123456（請(qǐng)即時(shí)修改密碼）。月度納入公司后勤部門支出年末再分配。月度納入公司后勤部門收入年末再分配。月度納入公司后勤部門收入年末再分配。 I、 差 旅費(fèi) ：核算后勤部門員工因公外出的差旅費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 D、 待 攤費(fèi)用 ：核算分公司后勤部門的各類待攤費(fèi)用的月度攤銷額度。 N、 特殊費(fèi)用 ：核算各銷售部門除上述費(fèi)用外的其它費(fèi)用。 I、 稅收 ：核算銷售部門的月度固定工商稅費(fèi)或開發(fā)票所收取的稅費(fèi)。 C、 場 地租金 ：核算銷售部門各經(jīng)營場所的租金和管理費(fèi)。在銷售毛利表按部門與品牌統(tǒng)計(jì)銷售明細(xì)。財(cái)務(wù)部按“部門（區(qū)域） +客戶名稱”組合形式設(shè)置明細(xì)統(tǒng)計(jì)帳。 減少新舊裝修費(fèi)用重疊度；其次是業(yè)績與費(fèi)用期間相匹配；再是明確公司與裝修公司的債權(quán)債務(wù)。 公司行政商務(wù)用車的分?jǐn)偲谙逓?5 年，物流用車分?jǐn)偲谙逓?2 年。 待攤費(fèi)用 ：分公司暫不建立“固定資產(chǎn)”核算機(jī)制，將固定資產(chǎn)與待攤費(fèi)用合并簡化處理 。 適 用范圍 本制度適用于 XXXXX 有限公司下屬各分公司。銷售部門與財(cái)務(wù)部結(jié)算售卡收入時(shí)，可全額上交也可減去員工提成后上交。即用該型號(hào)總金額除以總數(shù)量折算出單價(jià)，從而如實(shí)體現(xiàn)銷售毛利。 經(jīng)公司決定的特定工程或大型工程賒銷實(shí)施另案專項(xiàng)管理工作。 為確保公司資金正常運(yùn)作及提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率， 分公司財(cái)務(wù)部有權(quán) 結(jié)合實(shí)際賒銷額度 調(diào)整各銷售部的賒銷額。 如賒銷無法按承諾期限收回，公司將暫停發(fā)放部門長及經(jīng)手銷售人員的業(yè)績提成，以保全公司合法利益。分公司各銷售部門如需開具發(fā)票，統(tǒng)一填寫《發(fā)票申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)開具。所有營業(yè)款項(xiàng)及單據(jù)必須在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前按公司財(cái)務(wù)部要求移交財(cái)務(wù)人員。 員工因填寫錯(cuò)型號(hào)或其它原因造成加工出錯(cuò)的，由當(dāng)事人在 60 天內(nèi)處理完畢。如無法收回者則計(jì)入該部門的部門經(jīng)費(fèi)。財(cái)務(wù)部將通過銀行轉(zhuǎn)帳到合作 伙伴本人名下銀行帳戶，或合作伙伴本人到公司指定地點(diǎn)領(lǐng)取，一律杜絕公司內(nèi)部員工代領(lǐng)。 甲方簽字（公司）： 乙方簽字（客戶）： 聯(lián)系電話： 年 月 日 第四章 傭金管理制度 目的 為與合作伙伴建立緊密無間的合作關(guān)系，確保雙方利益及規(guī)范公司傭金審批、支付特制定本制度。 門市所墊付的退貨款，必須憑客戶領(lǐng)退貨款所簽收的退貨憑證及與電腦銷售系統(tǒng)的退貨數(shù)量一致，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行帳務(wù)處理工作。 客戶“退訂金”必須收回當(dāng)初客戶交訂金時(shí)公司所開的收據(jù)原件，并由領(lǐng)款人在背面寫明“姓名、身份證號(hào)碼、訂金已退”字樣后簽名確認(rèn)， 支付人員須核對(duì)身份證原件后方可支付。如無對(duì)方發(fā)票 或收據(jù) 者則先填寫《款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》辦理請(qǐng)款手續(xù)，此筆款項(xiàng)先記入經(jīng)辦人名下借款，憑對(duì)方正式發(fā)票及相關(guān)單據(jù)辦理核銷。所有備用金在春節(jié)假期前必須全額退回財(cái)務(wù)部，春節(jié)后重新辦理申領(lǐng)手續(xù)。 ? 部門長 /事業(yè)部經(jīng)理因私借款單次或累計(jì)額度 1 萬元以上 3 萬元以