【正文】 中國最大的管理資源中心 第 3 頁 共 27 頁 (1)請購金額預估在 1000 元以下者，由科長核決。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 (二 )采購核決權限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應商于 送貨單 上注明 請購單 編號 及 包裝方式 。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于 原核決權限時仍應由原核決主管核決。 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具 請購單 (外購 )及有關申請文件，以 申請外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結匯時，加填 緊急外購案件聯(lián)絡單 )送進口單位辦理簽證。 第二十三條 稅務 (一 )免貨物稅及 工業(yè)用證明 的申請 ，外購部門應于 輸入許可證 核準后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關申請免貨物稅。 第二十六條 進口報關 (一 )關務部門收到 請購單 (外購 )及報關文件時，應視買賣、保險及稅率等條件填制 進口報關處理單 連同報關文件，委托報關行辦理報關手續(xù)，同時開立 外購到貨通知單 (含外購收料單 )送材料庫辦理收料。 第二十七條 報關進度控制 關務部門應分報關、驗關、估稅、繳稅、放行五階段，以 進口報關追蹤表 控制通關進度。 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 應依原采購核決權限呈核后歸檔。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修訂亦同。 (五 )各部門需開支 (采購 )時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務部 將拒絕付款。 、破損、變質、受潮 …… 等異常時，經(jīng)初步計算損失將超過 5000 元以上者 (含 )，收料人員即時通知采購人員聯(lián)絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過 5000 元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于 采購單 上注明損失數(shù)量及情況。 (二 )不合格驗收標準的材料，檢驗人員于物品包裝貼不合格的標簽，并于 材料檢驗報告表 上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時則辦理收料。 第四條 退料 中國最大的管理資源中心 第 13 頁 共 27 頁 (1)使用單位對于領用的材料，在使用時遇有材料質量異常，用料變更或用余時，使用單位應注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 ，結合公司實際，有計劃地進行。 ，必須通過討論確定招標、詢價的對象。 □ 紀律注意事項 項目的招標、詢價和談判，必須嚴格按照有關規(guī)定和程序進行。 中國最大的管理資源中心 第 15 頁 共 27 頁 第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科 (以下 簡稱采購單位 )，或徑自行辦理采購。 第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗收品質，驗收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商單據(jù)，發(fā)票等一并送采購單位整理付款。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由物資供應部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位 (部門 )不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。 (四 )執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產(chǎn)品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障 工程和維護生產(chǎn)的需要。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設備 (或設備不足 )需要外協(xié)加工使 其于公司內(nèi)能使用均屬之。 如于量試與試作過程中，產(chǎn)品設計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應統(tǒng)一由產(chǎn)品設計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購外制人員應立即設法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應轉呈總經(jīng)理核示。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應按其編號別 (按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準后實施，增設修改時亦同。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準后，自存。 (三 )為配合工程設計部門之要求或制造部門的緊急需求，采購外制人員得參考以往之類似品的外協(xié)價格，免經(jīng)過議價、比價手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應事后補辦 外協(xié)申請單 及簽訂合同的手續(xù)。 ： 其檢驗不合格的零配件，應由產(chǎn)品設計人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購外制人員轉記于 外協(xié)進度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期 (或延期 )完成。 第十四條 協(xié)作廠商績效評核 中國最大的管理資源中心 第 25 頁 共 27 頁 (一 )為使協(xié)作廠商適時交運 優(yōu)良質量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用，采購外制人員應每月整理 外作品新開發(fā)評分表 ，區(qū)分為 A、 B、 C 品種等級，呈主管核準后，參酌質量交貨 A 級者，其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎勵； B 級者貨款以一個月票期支付； C 級者以二個月票期支付 (含新開發(fā)的協(xié)作商廠 )； D 級者以叁個月票期支付，而列入 D 級的協(xié)作廠商連續(xù)超過三次者，應予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (三 )對 省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。項目或設備的招標書、技術規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設備采購的計劃 、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。物資處負責所有合同的商務結算工作，各 使用單位應按項目的支付計劃提前十天將相關款項付給物資處。 (八 )各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣 或酬金。合同的內(nèi)容、設備的型號、價格及其他條件要符合有關的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織 檢查。通信基建工程要嚴格按 照建程序實施。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準后，由填寫 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管理單位填寫 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 (三 )采購外制人員每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期 應付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期支付費用明細表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因對策后呈主管核示，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 (二 )模具開發(fā)及制品委托制作契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準用 印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 (二 )量試 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項 作業(yè)。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 (二 )采購外制人員為便于外協(xié)加工申請作業(yè)應于每月底 將各協(xié)作廠所交的項目規(guī)格、材質、加工條件、價格等記錄于 外制零配件交運動態(tài)表 ，依機種別分類歸檔，以利查詢。 ，仍應通過采購外制人員向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第 九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一 )外協(xié)詢價經(jīng)核準后，如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時，承辦部門應開立 外協(xié)內(nèi)容變更申請表 一式四聯(lián)，注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理，第三聯(lián)辦理付款時與發(fā)票一并附出，第四聯(lián)自存。 (二 )采購外制人員應依據(jù) 協(xié)作廠商調(diào)查表 每半年復查一次以了解廠商的動態(tài)，同時依變動情況，更正原有資料內(nèi)容。 委托制造、外加工管理準則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循，特訂本細則?！? 進口物資采購供應工作制度 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 27 頁 (一 )根據(jù)各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉存 情況進行分散進貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充足又齊全。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準后公布實施，修改時亦同。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二份正本存承售商，第三份副本存請購單位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支付定金時，第四份副本免填。 ，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。談判時引進小組成員一般不少于總人數(shù)的四分之三。由總工程師任組長，總工程師辦公室 (稱 總工辦)、工程部、物資部、維護部派代表參加。 、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態(tài)度進行此項工作。 領用工具類材料 (明細由公司自行制定 )時，領用保管人應拿 工具保管記錄卡到倉庫辦理領用保管手續(xù)。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門主管 (科長含 )同意者，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門 聯(lián)絡供應商處理。 第三條 收料 (一 )內(nèi)購收料 ，收料人員必須依 采購單 的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于 請購單 ，辦理收料。 (三 )審批手續(xù)和權限： (采購 )的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理 (部門經(jīng)理因公出差時，可授權副經(jīng)理 )審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務部審批，財務部審批后分類送公司分管領導 審批。 第四節(jié) 價格及質量的復核 第三十二條 價格復核與市場行情資料提供 (一 )采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。 第二十九條 退匯 (一 )外購部門依進口