財務管理工作自查報告共3篇(關于財務的自查報告)-文庫吧在線文庫
【正文】 確，并保證及時納稅。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發(fā)生。會計往來科目、會計結余科目真實。20XX年實際實現銷售收入萬元，共發(fā)生成本費用萬元，其中業(yè)務招待費萬元，會務費28萬元，生產檢查費26萬元，差旅費萬元。 通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。 ?。ㄋ模┵Y金安全管理情況 考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發(fā)放的形式。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發(fā)放和統(tǒng)計，發(fā)放時有治安管理部人員負責安全，發(fā)放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規(guī)定執(zhí)行?！ 。ǘ╊A算執(zhí)行情況 根據20XX年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發(fā)生500元以上的非生 產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內?！ 〈舜巫圆楣ぷ魑以侯I導高度重視，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規(guī)范基礎管理，強化經費監(jiān)督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。 三、銀行帳號開設和管理情況 全院按照規(guī)定的審批程序開立了基本賬戶一個賬戶。財務管理工作自查報告共3篇(關于財務的自查報告
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