財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告范文-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 通報(bào)》分類整理、匯總自查內(nèi)容，開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告 財(cái)務(wù)部副經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)人員的自查工作底稿與自查結(jié)果詳細(xì)復(fù)核，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)核查，并提出相應(yīng)的自查核查結(jié)果，提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責(zé)任人，認(rèn)真加以落實(shí)： （一）關(guān)于財(cái)務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn)方面存在問(wèn)題：會(huì)計(jì)人員的專業(yè)培訓(xùn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)。 （四）關(guān)于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部管理控制方面存在問(wèn)題：財(cái)務(wù)部與客戶的對(duì)賬書面確認(rèn)執(zhí)行不到位。 學(xué)校收入管理情況：學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入、嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理、嚴(yán)格杜絕”小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為、書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況、報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用、收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。 此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性、今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵、扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處?！? 學(xué)校資產(chǎn)管理情況：學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員、建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度、建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳、定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬、報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度、并做到制度上墻。整改措施：根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，擬定《公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理制度》，提交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定；根據(jù)對(duì)公允價(jià)值計(jì)價(jià)、資產(chǎn)減值和預(yù)計(jì)負(fù)債核算要求，制訂出可操作性的標(biāo)準(zhǔn)與程序；擬修訂《公司財(cái)務(wù)管理制度》中的責(zé)任追究條款，對(duì)責(zé)任追究的范圍、責(zé)任認(rèn)定的具體標(biāo)準(zhǔn)、處罰措施以及責(zé)任追究機(jī)構(gòu)和程序等作出明確的規(guī)定，且責(zé)任追究與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核掛鉤。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人就自查階段工作開(kāi)展情況、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或存在的不足、提出整改措施、期限和責(zé)任人等情況向總經(jīng)理作出全面匯報(bào)；審計(jì)室就專項(xiàng)活動(dòng)的稽核結(jié)果與建議形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告提交董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議，并向總經(jīng)理作出通報(bào)。 2017財(cái)務(wù)檢查自查報(bào)告范文【2】 一、專項(xiàng)活動(dòng)組織與開(kāi)展情況 （一）根據(jù)工作方案，公司對(duì)本次專項(xiàng)活動(dòng)作出如下組織部署： 公
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