財務部年終工作計劃范本與財務部明年工作計劃開頭匯編(存儲版)
【正文】 日報表月報：資產負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、 往來明細表日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗。通過內部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金。另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度。這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經驗，今后還要繼續(xù)摸索完善。確定了主要合作銀行以后，客戶的結算問題，包括銀行帳戶的結算、存折的結算、現(xiàn)金結算等等。存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證。從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金。因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎上，逐步過渡到會計電算化。掌握985經費的使用計劃(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策提供科學依據。進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，方便教師查詢，提高辦公效率。管好、用好各種專項經費做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統(tǒng)計分析工作。
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