信用社日常業(yè)務自查報告(存儲版)
【正文】 核對無誤后才可出賬；因填寫錯誤導致不能使用的重空，會及時在系統(tǒng)中作廢。對往來賬務堅持逐筆勾對；會計一直堅持按月檢查往來對賬及銀企對賬情況。第四篇：XX信用社會計業(yè)務工作自查報告XXX農(nóng)村信用合作聯(lián)社二分社 會計業(yè)務工作自查報告為進一步加強我社會計業(yè)務管理，落實各項內控制度，防范會計風險、操作風險，我社根據(jù)XX省銀監(jiān)局《關于開展XX銀行業(yè)案件防控風險排查專項工作在通知》（X銀監(jiān)發(fā)【2012】42號）及《關于印發(fā)在通知》（XX農(nóng)信發(fā)【2012】58號）文件精神，本著實事求是的原則，對本社的財務會計工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：一、關于柜員管理在情況（一）柜員設臵及管理。唐振雄提到三點建議：（一）是思想認識要到位，信貸系統(tǒng)上線是新系統(tǒng)上線工作的一部分，實現(xiàn)信貸管理現(xiàn)代化。作案手段是：利用假支票，假公章逃避財政局劃撥專項資金審批手續(xù)，用私蓋偽造的公章、提供虛假的對賬單等，且作案時間達到四年之久金額巨大，令人值得深刻反思。四．整改措施及今后工作思路今后，我社將繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展合規(guī)文化建設年活動，將合規(guī)文化建設工作貫穿于整個業(yè)務經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，嚴肅查處違規(guī)人員，營造清正廉潔、文明健康的學習工作與生活環(huán)境，進一步防范操作風險。辦理授權業(yè)務時，對業(yè)務憑證審查不嚴、或根本不審核、授權時未仔細審核屏幕內容、機械地進行授權操作，存在一定風險；授權后未及時在相關憑證上簽章；有時存在不是本人授權或代為授權，這都嚴重違反相關規(guī)定，存在風險隱患。2．對主要業(yè)務規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況，重點是各項制制度執(zhí)行是否走樣，各個環(huán)節(jié)是否操作到位，監(jiān)督到位，會計對帳制度落實情況，單位銀行結算賬戶開銷戶管理，個人結算賬戶管理，銀行卡管理，大額現(xiàn)金（轉賬）交易管理，授權審批管理，票據(jù)業(yè)務及重要空白憑證管理，業(yè)務操作流程等進行了全面檢查。在今后業(yè)務中，將按照業(yè)務操作手冊合規(guī)，合理的辦理每一筆業(yè)務，避免案件風險的發(fā)生。第一篇：信用社日常業(yè)務自查報告信用社日常業(yè)務自查報告我社按上級聯(lián)社規(guī)定對日常業(yè)務進行“回頭看”，對2014年度所辦理的業(yè)務進行全面自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：一、柜臺業(yè)務管理情況在重要憑證管理中，我社堅持做到憑證使用真實、合法、準確、完整，無偽造、編造、故意毀滅等行為。以上是對2014年度業(yè)務進行的自查，通過自查，發(fā)現(xiàn)在日常業(yè)務辦理中存在著很多不足。1．開展對合規(guī)管理組織架構是否健全、合規(guī)職責是否明確清晰、合規(guī)工作是否正常開展并在組織上得到全面保障的自查。三．存在的問題通過自查，依然找出了各網(wǎng)點業(yè)務操作人員日常工作中存在的不足之處：（一）部分員工在營業(yè)室內操作OA系統(tǒng)進行身份核查或辦理其他查詢業(yè)務時，未做到人走退屏，人離章收；部分網(wǎng)點辦公桌因年久失修，不能鎖閉，致使部分員工在離柜時錢款、印章、憑證等雖撿入抽柜保管但不能鎖閉，存在一定風險隱患。通過對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行分析：一是業(yè)務量確實增大，但員工配置不足，上班時間精神高度集中，超成精神疲勞；二是個別員工的政治思想素質和業(yè)務素質有待進一步
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