【正文】 IRR） =% (2)、稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） = 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ Ic=10%） = (3)、稅前投資回收期 = 稅后投資回收期 = (4)、投資利潤率 =% (5)、投資利稅率 =% (6)、借款償還期 = (1)、盈虧平衡分析 假定在經(jīng)營期內(nèi)各種因素相對穩(wěn)定，從企業(yè)角度考慮維持不虧損的最低生產(chǎn)能力利用率。其社會效益表現(xiàn)在： 有利于加快 寧 海南 省 高新技術(shù)企業(yè)集群的步伐。 有利于促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 第十二章 項目風(fēng)險分析 第一節(jié) 風(fēng)險因素識別 本項目應(yīng)將風(fēng)險管理作為重要的內(nèi)容，對風(fēng)險的預(yù)測、調(diào)查分析、監(jiān)控都應(yīng)成為項目建設(shè)和管理的重要組成部分。 生物柴油市場容量是大的，但如果不能有效地借助各種資源包括政策資激活潛在市場，產(chǎn)品營銷量就少，市場容量就非常有限。 工程方案與投資增加為項目運行的一般風(fēng)險 本項目技術(shù)較為先進，市場 容量大，工程方案和投資方面風(fēng)險相對較小，為一般風(fēng)險，但項目工程方案要切合實際，不可盲目超前，造成投資超出項目資金供給能力；另外工程設(shè)計、施工、選材不可粗制濫造，確保項目達到設(shè)計生產(chǎn)能力，發(fā)揮出應(yīng)有的效益。 資金來源為項目運行的較大風(fēng)險 本項目投資較大，資金來源有一定風(fēng)險，一旦資金無法到位，項目建設(shè)將難以展開。生物柴油是一個全新產(chǎn)業(yè)，它不僅要求掌握技術(shù)，而且要改變傳統(tǒng)營銷模式和習(xí)慣。本項目屬 林業(yè)資源 利用工業(yè)項目，對周邊地區(qū)生態(tài)環(huán)境保護和建設(shè)非常有利。年產(chǎn) 10 萬噸生物柴油，相當(dāng)于 。 : 第二節(jié) 社會效益和生態(tài)效益 本項目的啟動，建設(shè)以及項目完成后的順利運作，將會給 海南 省 經(jīng)濟發(fā)展注入新的活力，能夠促進 海南 省 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、推進產(chǎn)業(yè)升級、增加財政收入、帶動農(nóng)民增加 收入，促進農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移、改善項目受益區(qū)人們生活。 該項目生產(chǎn)經(jīng)營 期年均總成本費用為 。 公用工程單耗（每噸產(chǎn)品計） 水 1T 5元 /噸＝ 5元 電 100度 /度＝ 60 元 煤 400元 /T＝ 120元 合計 185元 (3)、工資及福利費：該項目建 成后需人員 230 人， 人均工資按 萬元 /人 (3)、利率 固定資產(chǎn)銀行貸款利率為 %,流動資金銀行貸款利率為%。 第十章 工程招投標(biāo) 據(jù)國家計委第 9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》和 3號令《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍的規(guī)模核準(zhǔn)規(guī)定》以及《 海南 工程建設(shè)項目招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的要求，制定本項目招標(biāo)方案。 該項目建設(shè)投資 。 總投資構(gòu)成分析 項目總投資由 動植物油 繁育基地建設(shè)費， 建筑工 程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、其他費用和鋪底流動資金組成。 編制范圍 本估算內(nèi)容包括：建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費、以及現(xiàn)行國家規(guī)定的和項目建設(shè)所需的其他費用。 項目實施進度安排 本項目建設(shè)期按兩年考慮，并交叉作業(yè)。 本項目定員總數(shù)為 230人，其勞動定員和崗位技能要求詳見下表。 （ 6）必須有良好的管理，才能確保生產(chǎn)的安全、衛(wèi)生。 工業(yè)衛(wèi)生 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備密閉，嚴(yán)防甲醇入口、入眼 或接觸傷口，如有粘沾，迅速用水沖洗；對可能接觸其蒸氣時，應(yīng)佩戴過濾式防毒面具（半面罩），緊急事態(tài)搶救或撤離時，建議佩戴空氣呼吸器；戴化學(xué)安全防護眼睛，戴橡膠手套；工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水，工作完畢，淋浴更衣，實行就業(yè)前和定期的體檢。 噪音危害 本項目的噪聲主要來自于真空泵和蒸汽鍋爐，一般遠離 5米，其噪音不高于 60分貝。 毒性危害 甲醇為有毒化工產(chǎn)品，具有顯著的麻醉作用，對于視神經(jīng)危害最大嚴(yán)重。 根據(jù)國家制訂的“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源方針，在設(shè)備的選型及組合形式，工藝流程及全廠的熱能的利用上全方位的采取措施，又力求達到最 大的節(jié)能效果。經(jīng)常監(jiān)測本廠排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化 規(guī)律，為了制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。 本項目的氣味主要是蒸餾排放的 木本植物油 氣味，燃油鍋爐（ 2T/d）也會有少量燃油煙氣排放。車間清洗廢水直接排入隔油池，經(jīng)隔油、沉淀后達標(biāo)排放。考慮到廠房清潔用水，廠區(qū)生活用水量最大按 。 （ 3）防雷接地 ，在各建筑物屋面設(shè)避雷帶及避雷短針作防直擊雷保護，防雷接地不得大于 30歐姆。 設(shè)備。 本項目生產(chǎn)的生物柴油產(chǎn)品技術(shù) 指標(biāo)表 表 42 檢測項目 單 位 指標(biāo) 最大值 最小值 密度（ 15℃） 運動粘度（ 40℃） 閃點 ℃ 101 硫含量 % 10%蒸余物殘?zhí)浚ㄙ|(zhì)量分?jǐn)?shù)） % 硫酸鹽灰分（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） % 水分（體積分?jǐn)?shù)） 500 總污染物 24 銅片腐蝕（ 50℃， 3h） 級 1 十六烷值 ≥ 49 酸值 mgKOH。 20xx年全國汽油用車保有量近 20xx 萬輛，年車用汽油消費量在 4500 萬噸左右，占到整個汽油消費量的 %，其中 1/3 以上是用進口原油加工的，如果全國范圍內(nèi)使用含 10%燃料乙醇的汽油，每年就可節(jié)省汽油 450 萬噸。 國內(nèi)市場需求分析 我國是世界上經(jīng)濟發(fā)展最為迅速的國家之一，對能源的需求量長期持續(xù)高速增長，在現(xiàn)在的能源消耗構(gòu)成中，除煤炭能夠滿足自給外，石油和天然氣供給遠遠滿足不了經(jīng)濟發(fā)展的需要， 特別是石油，我國 20xx年消耗石油 噸，從國際市場上進口高達 9,100 萬 噸，國際依存度高達 %，從 各種渠道得到的數(shù)據(jù)表明， 20xx 年我國石油進口量將突破億噸大關(guān)，達到 億噸，石油的國際依存度也將突破 40%。中國在未來十年內(nèi) ,將是世界上石油需求增長最快最強勁的國家 ,尋找和發(fā)展替代能源勢在必行。我國是柴油消費大國，我國柴油消耗量每年約 7000萬噸左右，其中，三分之一靠進口來平衡市場的供銷需矛盾，同時也花費了大量外匯。在德國生物柴油的銷售量約占柴油車燃油用量的 %。為了緩解石油柴油供應(yīng)日益緊張的局勢，我國發(fā)展生物柴油勢在必行、迫在眉睫。 本項目符合國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項“統(tǒng)籌安排、突出重點，強化創(chuàng)新、優(yōu)先示范，合理布局、穩(wěn)步推進”的總體思路，屬于國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項中“以棉籽、油菜籽、廢棄油及其他 動植物油 為原料生產(chǎn)的生物柴油 ”的內(nèi)容，通過實施可與其他同類項目一起達到國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項“通過專項的實施，要 促使非糧原料生物能源、生物基材料實現(xiàn) 10 萬噸以上的規(guī)?；I(yè)生產(chǎn)，形成我國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)的工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)框架，為我國生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)，力爭在“十一五”末期，形成替代 10 萬噸石油和節(jié)省 500 萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)”的目標(biāo)。生物柴油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目的實施，將極大地帶動一系列相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，為促進汽車工業(yè)的發(fā)展、振興種植業(yè)、擴大社會就業(yè)、縮小地區(qū)經(jīng)濟差別、改善城市環(huán)境質(zhì)量做出積極貢獻。 以菜籽油、大豆油、棉籽油、米糠油、棕櫚油、動物油脂、廢棄食用油為原料生產(chǎn)生物柴油，原料成本高，產(chǎn)品生產(chǎn)成本達到 3900 元（ RMB）/噸以上，目前難以實施商業(yè)化，以廉價木本油料、廢 棄食用油為原料生產(chǎn)生物柴油，原料成本底，產(chǎn)品生產(chǎn)成本低于 3000元（ RMB） /噸，實施商業(yè)化不成問題。 近年來 ,我國已經(jīng)開展了一些生物柴油的研究開發(fā)工作。 20世紀(jì) 90 年代研究開發(fā)出的酯化酯交換法生物柴油生產(chǎn)技術(shù)，存在由于原料成本高、催化劑損耗大、需治理催化劑產(chǎn)生的廢酸堿液而導(dǎo)致產(chǎn)品成本高的問題。微乳液法是將大豆油植物油與有機溶劑（甲醇、乙醇等）、乳化劑、表面活性劑混合制成微乳液 ,降低植物油的黏度，只能用作農(nóng)用機械燃料。這嚴(yán)重影響了我國生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，生物柴油至今還沒有在國內(nèi)市場上市。 國內(nèi)生物柴油的發(fā)展現(xiàn)狀 與國外相比，我國在發(fā)展生物柴油方面還有相當(dāng)大的差距，發(fā)展時間短，仍處于起步階段，未能形成生物柴油的規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營。目前，美國生產(chǎn)生物柴油的原料仍主要以大豆油、菜籽油為主。 本項目原材料供應(yīng)優(yōu)勢： XXX 有限公司主要經(jīng)營生物柴油的生產(chǎn)、銷售及林業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)、銷售。今后，隨著我國能源需求矛盾的加劇，生物柴油供不應(yīng)求的市場局面將會保持一個相當(dāng)長的時期。 20xx 年我國進口量達到 9000 萬噸， 20xx 年進口量超過一億噸。 促進當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)。 海南 省 “十一五”規(guī)劃目標(biāo)之一，就是要實現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)集群并形成 優(yōu)勢，依托骨干企業(yè)，發(fā)展關(guān)聯(lián)配套產(chǎn)業(yè)，做大做強以高技術(shù)進行 林業(yè) 產(chǎn)品深加工的產(chǎn)業(yè)。 （ 3）、科技支撐費：申請國家撥款 1000萬元 項目總投資 該項目總投資為 。其中： 申請 國家撥款 7560 萬元，銀行 貸款 3000萬元，建設(shè)單位自籌資金 。 本項目建成投產(chǎn)后將對當(dāng)?shù)仄鸬饺蟠龠M作用： 促進當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 第二章 項目建設(shè)的基本情況 第一節(jié) 項目建設(shè)的意義和必要性 項目的建設(shè)有利于促進國民經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展 據(jù)聯(lián)合國能源組織多次評估，地球上的石油儲量再經(jīng)歷 50 年左右的大規(guī)模開采將趨于枯竭，如果尋找不到新的替代資源，不僅會對交通運輸業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響，而且以乙烯為原料的石化工 業(yè)也將成“無米之炊”。國家進行生物柴油高新技術(shù) 產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)，一方面，通過發(fā)展可再生能源，不僅可以減少國民經(jīng)濟對石油的依賴，緩解石油供應(yīng)緊張局面，增強中國能源系統(tǒng)的抗風(fēng)險能力，還可以保證在未來 的國際能源產(chǎn)業(yè)競爭中占得一席之地；另一方面，可以極大地緩解和改善大氣污染，提高環(huán)境質(zhì)量，推行清潔生產(chǎn)，建設(shè)節(jié)約型社會，從而促進國民經(jīng)濟全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。 項目的建設(shè)有利于推動 海南 省 經(jīng)濟和社會發(fā)展 生物柴油高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目建設(shè)，對加快 海南 省 新型工業(yè)化進程，提升工業(yè)整體素質(zhì)，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展都有積極的作用。對生物柴油的關(guān)注是由 1990 年的空氣清潔法案 引起的 ,該法案包括降低柴油廢氣排放的規(guī)定。歐盟發(fā)展生物柴油的目標(biāo)是 :生產(chǎn)使用生物柴油量， 20xx年達到 830 萬噸， 2020年達到 3000萬噸；實現(xiàn)生物燃料替代石油燃料比， 20xx年達到 2%,20xx 年達到 %,2020年達到 20%。中國科技大學(xué)、石油化工科學(xué)研究院、西北農(nóng)林科技大學(xué)、遼河化工廠、東北林業(yè)大學(xué)、華東理工大學(xué)、遼寧省能源所、南昌大學(xué)等單位分別進行了實驗室研究和小型工業(yè)實驗，已研究開發(fā)出以菜籽油、大豆油、棉籽油、米糠油、棕櫚油、動物油脂、廢棄食用油為主要原料，采用酯化酯交換法生產(chǎn)生物柴油的技術(shù)。為了緩解石油柴油供應(yīng)緊張的局勢，我國發(fā)展生物柴油勢在必行、迫在眉睫。熱裂解法是對植物油進行熱裂解反應(yīng)，所得生物柴油的性能與石油柴油相接近，但產(chǎn)品成本高，也只進行了探索研究，難以實施工業(yè)化生產(chǎn)。美國已開始通過基因工程方法研究開發(fā)高含量油的植物原料，日本采用工業(yè)廢油和廢煎炸油原料， 歐州是在不適合種植糧食的土地上種植富油脂的農(nóng)作物。液體酸催化酯化技術(shù)，液體堿催化酯交換技術(shù)，液體酸催化酯化、固體堿催化酯交換技術(shù)，存在催化劑損耗量大、需治理催化劑產(chǎn)生的廢酸堿液而導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資大、生產(chǎn)運行費用高的問題。 采用豐富、廉價原料，減少固定資產(chǎn)投資，提高轉(zhuǎn)化率，降低生產(chǎn)成本，是生物柴油能否工業(yè)化、商業(yè)化、規(guī)?；年P(guān)鍵。 本項目建設(shè)充分發(fā)揮高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的滲透、擴散作用，提升市場開拓、競爭能力，為產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)升級起到重要作用。 第三章 產(chǎn)品的市場分析及預(yù)測 隨著 全球經(jīng)濟的不斷發(fā)展，全球能源緊張局勢越來越嚴(yán)重，這種狀況在我國優(yōu)顯突出。專家預(yù)測，國際油價每桶上漲 10 美元，全球經(jīng)濟增長率 就會下降 到 1個百分點。生物柴油有著廣闊的國際市場。國家統(tǒng)計局預(yù)計，到 2020 年， 中國對進口石油的依賴程度將超過 50%，甚至達到 60%，超過美國目前 58%的水平。生物柴油產(chǎn)業(yè)得到了國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)、國家科技部和發(fā)改委的大力支持，并已列入有關(guān)部門國家計劃中。為此我國有相當(dāng)