【正文】 ........ 附表一 資金來源與運用計劃表 ......................................... III 附表二 營業(yè)收入及稅金明細估算表 ..................................... 附表三 成本費用明細表 ............................................... 附表四 逐年利潤估算表 ............................................... 附表五 逐年現(xiàn)金流量估算表 ........................................... 附表六 總體財務(wù)狀況預(yù)測表 ........................................... 第一章 總論 承辦單位 承辦單位 ： 湖南 臨湘 電廣 網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡稱： 臨湘 電廣 公司） 項目負責(zé)人： 李明利 項目背景 有線電視數(shù)字化就是指實現(xiàn)有線電視節(jié)目從采集到用戶接收全過程的數(shù)字技術(shù)化。項目的財務(wù)效益較好，發(fā)展?jié)摿Υ?，抗風(fēng)險能力強，技術(shù)上、經(jīng)濟效益上均可行。 有線電視數(shù)字化項目的必要性分析 有利于推進城市信息化建設(shè) 電視是當(dāng)前社會大眾覆蓋率最高的傳播媒介，是普通大眾 信息獲取 的主要來源 和娛樂休閑 的主要方式 ，也是黨和政府宣傳政策、 導(dǎo)向輿論 的主要窗口。為此，許多有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商投入了大量的人力進行網(wǎng)絡(luò)巡邏排查，同時也投入了大量的資金推進光節(jié)點前移或建設(shè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，但這些均 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 7 無法從根本上消除網(wǎng)絡(luò)安全隱患。因此，有線電視網(wǎng)絡(luò)的運營商與投資商，都迫切需要新的高效可行的增值業(yè)務(wù)，迅速形成新的經(jīng)濟增長點，而數(shù)字電視正是目前有線電視網(wǎng)絡(luò)最具發(fā)展前景的業(yè)務(wù)。 20xx 年湖南省廣播電視會議上，省委、省政府領(lǐng)導(dǎo)再次強調(diào)了湖南有線電視數(shù)字化工作的重要性、緊迫性，對有線電視數(shù)字化提出了明確要求。 歷經(jīng)數(shù)年的醞釀、發(fā)展與實踐，有線電視數(shù)字化技術(shù)日臻成熟，《湖南省有線數(shù)字電視系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》已于 20xx 年 9 月通過專家論證，并于 20xx 年 10 月 31 日由湖南省廣播電視局頒布實施。 現(xiàn)在已經(jīng)基本建成覆蓋城區(qū)與部分城郊的 750M 雙向HFC 有線電視傳輸網(wǎng)絡(luò)。 技術(shù)路線 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)公司 電視數(shù)字化項目走廣播式和交互式相融合的技術(shù)路線，以廣播式視頻業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，積極推廣雙向交互式業(yè)務(wù)，實現(xiàn)多業(yè)務(wù)的融合。機頂盒在開機時，必須先從 IC卡中讀取 Bouquet ID，在接收 Bat 表時，只顯示此 Bouquet ID 下的節(jié)目名稱。 雙向網(wǎng)絡(luò)改造方案 整體方案 按照 湖南電廣網(wǎng)絡(luò)整體技術(shù)方案 ，全省雙向網(wǎng)絡(luò)采用統(tǒng)一的 IP 平臺結(jié)構(gòu)， BOSS/AAA Server 放在省中心平臺，各市州級公司配置 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 15 BAS/DHCP Server，負責(zé)處理市州公司以及行政區(qū)域內(nèi)的各縣市級公司的地址分配和用戶認證接入。 客戶服務(wù)中心（ Call Center） 為了 樹立客戶服務(wù)品牌，迅速提高客戶服務(wù)質(zhì)量， 必須建立 客戶服務(wù) 中心。 3）高級型：高清機頂盒、 PVR 機頂盒等。建設(shè)期完成后 ，即到 第二 年底，預(yù)計公司有線電視用戶總數(shù)可達到 萬戶。 第六章 經(jīng)濟效益分析 .1收益預(yù)測 收益確定的基本原則 用戶數(shù)的確定 建設(shè)期完成后，即到 第二 年底，預(yù)計公司有線電視用戶總數(shù)可達到 萬戶 。 收費標(biāo)準(zhǔn)的確定 按照省物價局出臺的物價標(biāo)準(zhǔn) 《關(guān)于制定我省有線數(shù)字電視收視維護費標(biāo)準(zhǔn)進一步規(guī)范有線電視收費行為的通知》，有線電視數(shù)字化后，有線電視用戶基本業(yè)務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)將由現(xiàn)行的每戶每月 元的基本收視維護費標(biāo)準(zhǔn)提高到 元，每戶每月增加 元；優(yōu)惠對象收費標(biāo)準(zhǔn)將現(xiàn)行的每戶每月 到 元，每戶每月增加 元；用戶定購第二臺機頂盒的收費標(biāo)準(zhǔn)按照 元 /月計算；新增的付費專業(yè)頻道按 元 /月計算，準(zhǔn)視頻點播（ NVOD）按 元 /月計算，高清晰度電視按 元 /月計算，視頻點播（ VOD）業(yè)務(wù)收費按照 元 /月 /戶標(biāo)準(zhǔn)計算，新增的 IP 交互式業(yè)務(wù)收入收費按照 元 /年 /戶標(biāo)準(zhǔn)計算。網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)平均按 12 年期限計提折舊，不考慮殘值，預(yù)計 第一 年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為 萬元， 第二 年 萬元， 以后各年新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊為 萬元。 項目計算期內(nèi)逐年的利潤狀況附表四所示，項目從第 三 年開始盈利，年均凈利潤額為 萬元，投資凈利潤率 % 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 30 項目全部投資的財務(wù)現(xiàn)金流量詳見附表五，其主要指標(biāo)如下： 全部投資回收期（靜態(tài)） 年（稅后，含建設(shè)期） 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后） 項目凈現(xiàn)值（折現(xiàn)率取 8%） 萬元 敏感性分析 通過對 投資、經(jīng)營成本及營業(yè)收入等因素的變化對項目的經(jīng)濟效益及投資回收期的影響分析，影響項目經(jīng)濟效益最敏感的因素是營業(yè)收入，其次為建設(shè)投資，經(jīng)營成本的敏感性最低。戶調(diào)整到 24 元 /月 第七章 結(jié) 論 本可行性研究報告以 臨湘 有線電視網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，采用增量分析的方法，對 臨湘 電廣網(wǎng)絡(luò)有線電視數(shù)字化改造項目的收入、成本及盈利能力進行了初步概算。上述兩部分合計，預(yù)計第一年為 萬元，第二年為 萬元，其它各年份依次類推。 成本費用預(yù)測 實施數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換后，新增網(wǎng)絡(luò)運營成本主要由新增資產(chǎn)折舊、新增財務(wù)費用、新增運行成本、節(jié)目購買成本、信號傳輸成本等幾部分組成： 新增資產(chǎn)折舊 新增資產(chǎn)折舊主要由新增數(shù)字電視分前端設(shè)備折舊、新增數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)平臺設(shè)備折舊、新增網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)折舊、新增機頂盒折舊三部分組成： 新增前端設(shè)備折舊：根據(jù)投資估算，公司預(yù)計新增前端設(shè)備投資30 萬元，平均按 8 年期限計提折舊，不考慮殘值， 第一年新增折舊 萬，第二年至第八年 預(yù)計每年新增前端設(shè)備折舊為 萬元 ，第九年折舊 萬 。 其它增值業(yè)務(wù)主要考慮開發(fā)電視開機畫面廣告、 EPG 廣告收入、電子商務(wù)、互動游戲、彩票、遠程教育、分類廣告收入等增值業(yè)務(wù)收入。詳見下表： 表 54 項目總投資估算表 單位：萬元 分系統(tǒng) 20xx 年 20xx 年 20xx 年 合 計 1 數(shù)字電視前端系統(tǒng) 2 網(wǎng)絡(luò)雙向改造 3 機頂盒 1, 4 合 計 1, 資金籌措 項目總投資規(guī)模達 1, 萬元，分 三 期完成。 表 51 數(shù)字電視前端系統(tǒng)投資估算表 單位：元 設(shè)備名稱 單 位 數(shù) 量 單 價 合 計 一 、主要工程費用 27,030 臺 4 25,000 100,000 臺 2 30,000 60,000 臺 2 20,000 40,000 臺 2 15000 30,000 套 18000 1 18,000 套 1 5,200 5,200 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 20 臺 1 7,500 7,500 臺 1 4,600 4,600 套 1 5,000 5,000 二、工程其 它費用 16,218 4,055 6,758 2,703 2,703 三、不可預(yù)計費用 13,515 合 計 300,033 數(shù)字電視機頂盒投資 湖南 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò) 公 司 城區(qū) 現(xiàn)有有線電視用戶 萬戶 。 根據(jù)電廣網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)規(guī)劃，機頂盒又可以劃分為基本型，增強型，高級型三種類型： 1）基本型：基本型單向機頂盒、基本型雙向機頂盒 (標(biāo)清、單網(wǎng)口 )。在初期有線電視繼續(xù)采用現(xiàn)有的 HFC 分配網(wǎng)絡(luò)，待 臨湘電廣網(wǎng)絡(luò)有限公司 16 業(yè)務(wù)量起來后，可以考慮光機延伸到小區(qū)或樓棟。 I C 卡 N e t w o r k _ I D = 區(qū) 域 2市 網(wǎng) 下 傳 節(jié) 目 以 及E P G 信 息二 分 配 器Q A M 解 調(diào) 器Q A M 調(diào) 制 器混合器連 接 市 機 房C A S 服 務(wù) 器網(wǎng) 線R F 信 號A S I 流視 音 頻 信 號修 改 N I T 表 N e t w o r k _ I D = 區(qū) 域 2濾 波 器過 濾 掉 在 市 前 端 調(diào) 制到 7 3 0 M 的 主 頻 點 流修 改 本 地 節(jié) 目 P M T 表 的S e r v e s I D編 碼 器復(fù) 用 器加 擾 器本 地 視 音 頻 信 號復(fù) 用 器