計劃財務(wù)部工作清單及內(nèi)容(存儲版)
【正文】 作內(nèi)容項目財務(wù)部主要工作內(nèi)容業(yè)務(wù)，做到帳實相符。（九）負(fù)責(zé)對與財務(wù)工作有關(guān)的稅務(wù)局、財政局、工商局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。3．及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。并向各職能部門反饋。2．編制總賬科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方可進(jìn)行會計處理。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā)、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。現(xiàn)金的賬面余額要同時與庫存現(xiàn)金核對相符。6．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。定期向賓館總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，維護(hù)股東的經(jīng)濟(jì)利益。審核賓館的收益報告和利益分配報告，監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上交國家稅費(fèi)，協(xié)調(diào)賓館與銀行、稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。(2)開出的支票（匯票、電匯）收款單位名稱應(yīng)與合同、發(fā)票一致。隨時掌握各銀行戶頭余額，禁止簽發(fā)空頭支票。準(zhǔn)確收付現(xiàn)金，妥善保管現(xiàn)金及銀行資料，保證資金安全。（二）銀行存款收付銀收(1)收到支票或匯票① 收款人把支票或匯票交到財務(wù)處② 財務(wù)員檢查支票或匯票上的公司名和金額大小寫是否正確，字跡是否有重筆③ 財務(wù)人員開具收據(jù)(收據(jù)上寫上“收到XXX交來XXX項目支票或匯票，金額XXX”)，把第二聯(lián)交給收款人 ④ 核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單⑤ 當(dāng)天或收到支票的第二日到銀行進(jìn)賬⑥ 整理從銀行拿回的回款單據(jù)，并將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起，制訂《轉(zhuǎn)賬收入憑證》單據(jù)⑦ 把單據(jù)交給總經(jīng)理審核簽名 ⑧ 登記銀行流水賬⑨ 在“應(yīng)付賬款”表格中登記款項(2)收到銀行轉(zhuǎn)賬款項① 每天定時檢查公司銀行賬戶，是否有客戶轉(zhuǎn)賬款項到本公司賬戶 ② 制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證》單據(jù)(寫明客戶公司名稱，項目名稱，金額)③ 把制訂好的單據(jù)給總經(jīng)理審核簽名 ④ 根據(jù)單據(jù)登記銀行流水賬注：客戶款項轉(zhuǎn)賬到公司人員的賬戶上，該人員要把款項轉(zhuǎn)到公司賬戶上并制訂《收入轉(zhuǎn)賬憑證單》(如果部把該款項轉(zhuǎn)到公司賬戶，則要求填寫借支單，當(dāng)作備用金)，交給財務(wù)部記賬。組織財務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤核算制度，擬定和審核會計科目，收入、成本、費(fèi)用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作的正確性。會同資產(chǎn)財務(wù)部副經(jīng)理，建立健全賓館內(nèi)部財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)賓館的全面經(jīng)營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織賓館的經(jīng)營活動分析，為賓館領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管，法人印章由董事會特別授權(quán)人保管。（三）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。8．根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點清查。（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2．在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。3認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。（七）負(fù)責(zé)每月的發(fā)票的領(lǐng)、用、存，及時進(jìn)行納稅申報和稅款繳納。、裝訂憑證 每周去各銀行領(lǐng)取回單一次、每月初3日前去銀行打印對賬單 每月初3日前完成現(xiàn)金余額盤點表、銀行余額盤點表，并將對賬單附后。（一）負(fù)責(zé)銀行存款和現(xiàn)金的管理、調(diào)度、使用工作，辦理銀行結(jié)算（二）編制現(xiàn)金銀行流水賬，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用計劃及使用情況。（十）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)所需的其他財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況；1．在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)
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