出納崗位工作職責(zé)(存儲版)
【正文】 劃帳的項目需特別注明。按規(guī)定做好預(yù)算執(zhí)行各項相關(guān)工作。二、認(rèn)真做好銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，按月及時與銀行、單位會計進(jìn)行對賬，做到賬賬相符。填寫收款憑據(jù)，清點現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。2）、逐筆清點。按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品成本、稅率、利潤率及利潤，同時核算每月辦公成本、業(yè)務(wù)費用、公關(guān)費用、差旅費用以及福利補(bǔ)助等相關(guān)費用支出；負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。1嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，在支票上應(yīng)注明收款單位，支票上的收款單位與收到的發(fā)票的開具單位必須相同、用途名稱、簽發(fā)的日期，支票金額大小寫相符。第一篇：出納崗位工作職責(zé)深圳市丹桂建筑材料有限公司出納崗位工作職責(zé)管理庫存現(xiàn)金。管理支票及電匯單。根據(jù)公司的報銷制度，認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。嚴(yán)格審核報銷單
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