【正文】 增值稅率為 17%，按國(guó)家的稅收政策，增值稅金按銷售量、毛竹收購(gòu)金額等因素進(jìn)行計(jì)算。 制造費(fèi)用： (1)折舊費(fèi)按項(xiàng)目周期 13年，固定資產(chǎn)形成率 95%，殘值率 10%，折舊年限取值 12 年計(jì)算增量折舊金額為 萬元。 四 、設(shè)備投資估算 設(shè)備投資估算主要按工藝流程設(shè)計(jì)，設(shè)備采購(gòu)遵照“ 設(shè)備選型先進(jìn)、優(yōu)先國(guó)內(nèi)采購(gòu)”的原則，充分控制總投資支出，在設(shè)備選型上特別考慮了環(huán)境保護(hù)、工廠消防和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)備的配制以及設(shè)備安裝費(fèi)用，設(shè)備總投資估算為 (詳見設(shè)備投資估算表 )。 工程設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（ 20xx年版）計(jì)列。為此 企業(yè) 對(duì)操作新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 24 工人制訂了《作業(yè)指導(dǎo)書》和《生產(chǎn)操作規(guī)程》，上崗前進(jìn)行崗位培訓(xùn)并制訂嚴(yán)格安全規(guī)范和操作規(guī)程，經(jīng)常性加強(qiáng)安全教育工作，以防止人身傷害事故發(fā)生；同時(shí)， 公司對(duì)特殊工種配有安全設(shè)備并給職工辦理人身保險(xiǎn)。人員培訓(xùn)擬選派操作管理人員去公司老廠培訓(xùn)。 (2)生活污水處理方案 廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。 為了保障產(chǎn)品質(zhì)量，公司嚴(yán)格執(zhí)行 ISO9001： 20xx 國(guó)際質(zhì)量保證體系進(jìn)行生產(chǎn)操作，擁有完整、科學(xué)、 有效的質(zhì)量控制系統(tǒng)，其生產(chǎn)設(shè)備全部為具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的設(shè)備。廠區(qū)生活用水定額 30噸 /.班，時(shí)變化系數(shù) ，使用時(shí)間 8 小時(shí)計(jì)。 二、廠址選擇及布置 項(xiàng)目建設(shè)選址定在 奉新縣 澡下鎮(zhèn)， 征用 50 畝工業(yè)用地建設(shè)3000噸 機(jī)械斗齒配 件 生產(chǎn) 廠（詳見新建項(xiàng)目選址圖）。裝載機(jī)斗齒的消耗量也在 30萬噸以上。 20xx年 預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將放緩，但預(yù)計(jì)20xx年及其后幾年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械出口的增速仍將維持在高位。 近年來 ， 隨著全球經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)暖，世界工程機(jī)械市場(chǎng)出 現(xiàn)快速增長(zhǎng)，為中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口快速增長(zhǎng)提供了良好的外部環(huán)境 ，同時(shí)， 為抵御國(guó)內(nèi)宏觀緊縮政策所帶來的風(fēng)險(xiǎn)，工程機(jī)械廠商開始走出國(guó)門，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。 社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 8 890911229304120xx479165743610794419889366132179482128628781861086264 99403100005000010000015000020xx00250000300000350000400000450000GDP 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 財(cái)政收入1995年20xx年20xx年 主要建設(shè)資料的地方價(jià)格水平分析 在用地、供電、供水以及規(guī)費(fèi)方面給予優(yōu)惠政策（另見有關(guān)外商投資優(yōu)惠政策文件），特別是在電力供應(yīng)方面給予了 較大的優(yōu)惠政策，每度電（ Kwh）特定項(xiàng)目的優(yōu)惠價(jià)格 35 元 /度，其它建設(shè)資料的地方投資成本參考如下，本項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)投資估算及各種經(jīng)營(yíng)費(fèi)用將按下執(zhí)行： 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 9 投資成本參考表 項(xiàng)目 參 考 價(jià) 格 說 明 供電 大工業(yè)： 元 /KWH+基本電價(jià) 24 元 /KW 月 非工業(yè)、普通工業(yè) :315KV 以下 元 /KWH 商業(yè)照明 : 元 /KWH 受電容量在315KVA 及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價(jià) 供水 居民生活 : 元 /噸 工業(yè)用水： 元 /噸 城區(qū)工商業(yè) : 元 /噸 餐飲賓服業(yè) : 元 /噸 運(yùn)輸 汽運(yùn) : 奉新 — 南昌： 40 元 /噸 奉新 — 九江： 50 元 /噸奉新 —上海： 210 元 /噸 奉新 — 杭州： 160 元 /噸奉新 — 廣州、南京： 120 元 /噸 奉新 — 廈門： 220元 /噸 空運(yùn)：昌北機(jī)場(chǎng) 鐵運(yùn)：貨運(yùn)價(jià)格 元 /噸公里 已形成鐵海聯(lián)運(yùn)世界各地 所有運(yùn)價(jià)均為參考價(jià) 汽 車 貨 運(yùn) 價(jià) 格 元 /噸 工資 一般操作工： 8001500 元 /人 .月 熟練工人及中級(jí)管理人員： 150020xx 元 /人 .月 高級(jí)管理人員 :20xx3000 元 /人 .月 可協(xié)商 廠房 造價(jià)： 320 元 /M2（磚混，含門窗、內(nèi)外墻裝修） 420 元 /M2（鋼筋砼框架廠房） 320 元 /M2（鋼構(gòu)，含保溫層、砼地面） 當(dāng)前土建平均造價(jià) 建筑材料 水泥： 320 元 /噸 黃砂： 20 元 /噸 鋼材： 3600 元 /噸 粘土磚： 26 元 /方 市場(chǎng)參考價(jià) 規(guī)費(fèi)方面 水電增容費(fèi)：免收 行政事業(yè)性收費(fèi)：免收成本費(fèi) 二、原材料供應(yīng)保障條件 工程機(jī)械斗齒配 件生產(chǎn)所需的原材料有 廢鋼、硅錳鐵、石英砂、氯化氨、壓鑄原料 等，均在市場(chǎng)購(gòu)買進(jìn)廠，市場(chǎng)原材料充足，不存在供應(yīng)緊張局面 。 挖掘機(jī)斗齒是挖掘機(jī)上的重要部件，也是易損件，是由齒 座和齒尖組成的組合斗齒，二者靠銷軸連接。 需求的主要方面來自國(guó)內(nèi)，目前國(guó)家 “ 十一五 ” 規(guī)劃中的交通建設(shè)、能源建設(shè)和環(huán)保工程等大型基建項(xiàng)目陸續(xù)開工、新農(nóng)村建設(shè)方興未 艾、房地產(chǎn)行業(yè)不斷發(fā)展， 是工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的國(guó)內(nèi)驅(qū)動(dòng)因素。由于齒銷固定在齒座內(nèi)，在齒座整個(gè)服役期間無需更換銷子 ，斗齒與齒座接觸面積大、無松動(dòng)，斗齒與齒座之間裝拆迅速、快捷 ， 這種 高強(qiáng)耐磨合金鋼系列斗齒 ， 斗齒的材料經(jīng)熱處理后具有高韌性和高強(qiáng)度，可適合于不同環(huán)境下的土石方工程的開挖作新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 3 業(yè)、和具有一定腐蝕性的港口、海灣、河道的清淤和疏浚作業(yè) ，也 符合 國(guó)家 產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)含量高， 屬鼓勵(lì)發(fā)展的工程機(jī) 械 零 部配件 ， 并 有市 場(chǎng)前景。 1資金籌措： 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1200 萬元籌措方案： 固定資產(chǎn)投資 900 萬元 中：申請(qǐng)貸款 (或融資 )500 萬元（貸款年利息按 %進(jìn)行估算）， 企業(yè)自籌 700 萬元 ；企業(yè)生產(chǎn)所需流動(dòng)資金按設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來經(jīng)營(yíng)水平測(cè)算需要投 入 300 萬元 ，由企業(yè)自籌解決。這一專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)提出了培育零部件行業(yè)的自主品牌、提升國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的要求，同時(shí)還對(duì)推動(dòng)零部件企業(yè)重組、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提出了構(gòu)想，爭(zhēng)取在 “ 十一五 ” 期間形成一到幾家規(guī)模超過 100億美元以上的企業(yè)。 工程 機(jī)械 零部配 件有良好的市場(chǎng)條件。在國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，以及在行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀公司自身競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷提高的前提下，有理由相信， 20xx 年工程機(jī)械行業(yè)仍然會(huì)保持 20%左右的增速，銷售收入達(dá) 2500 億元。由于齒銷固定在齒座內(nèi)，在齒座整個(gè)服役期間無需更換銷子。 第四章 項(xiàng)目單位的基本情況 總公司董事長(zhǎng) 先生的簡(jiǎn)介： 第 五 章 產(chǎn)品市場(chǎng)分析 自上個(gè)世紀(jì)九十年代以來，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。 未來 5 年，中歐地區(qū)工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展前景良好。 斗齒是裝載機(jī)、挖掘機(jī)上的一種易損件。 這充分 說明 其產(chǎn)品市場(chǎng)需求之大，具有非 常大的市場(chǎng)。其中素填土不宜作基礎(chǔ)持力層，粉土、全風(fēng)化砂巖分別可作淺基礎(chǔ)和基礎(chǔ)持力層。 給水系統(tǒng) 室外給水，水源從市政給水管上引入二條 DN150給水管；室內(nèi)給水，廠區(qū)所有廠房由室外管網(wǎng)直接供給。產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)標(biāo) GB 系列，生產(chǎn)工藝按照“流程合理、布置緊湊、物流順暢、便于控制、技術(shù)先進(jìn)”原則進(jìn)行設(shè)計(jì)（詳見 奉新新洲工程機(jī)械 有限公司簡(jiǎn)易工藝流程圖）。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理依照董事會(huì)決策行使經(jīng)營(yíng)權(quán)，并就公司資產(chǎn)的保值、增值向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 在設(shè)備安裝、調(diào)試階段，應(yīng)有相應(yīng)設(shè)備廠家人員來廠指導(dǎo)，以保證在設(shè)備 安裝調(diào)試后能保質(zhì)保量生產(chǎn)出高檔次的產(chǎn)品，并能順利投入正常生產(chǎn)。 年份 月份 名稱 20xx 年 20xx 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 編制項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告 編制初步設(shè)計(jì) 及審批 施工圖設(shè)計(jì) 土建施工 設(shè)備管道安裝 設(shè)備調(diào)試及生產(chǎn) 新建年產(chǎn) 3000 噸工程機(jī)械 斗齒 配件 生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 25 第 十 章 投資估算與資金籌措 一、 編制依據(jù)及說明 （ 一 ） 編制 依