【正文】 余額1,，2008年后新增金額1,，累計金額2,:///，謝謝！小金庫治理情況匯報》簡介：現(xiàn)將近階段西北院“小金庫”專項治理工作開展情況匯報如下：視頻會議結束后，《小金庫治理情況匯報》正文開始 現(xiàn)將近階段西北院“小金庫”專項治理工作開展情況匯報如下：視頻會議結束后，張文斌院長立即組織參會人員對汪總的動員講話和《實施方案》進行了學習和討論，并部署落實相關工作。為進一步做好“小金庫”專項治理工作，開展形式多樣的宣傳形式，在企業(yè)信息網(wǎng)站上建立“小金庫”專項治理專欄，設立文件匯編、工作動態(tài)等的欄目，將國家、集團公司有關“小金庫”專項治理文件和我院實施方案、專項治理工作要求及動態(tài)、集團公司及我院領導小組、辦公室成員及監(jiān)督舉報電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領會“小金庫”專項治理的文件精神，掌握專項治理工作要求，了解專項工作的進展情況，暢通監(jiān)督渠道。檢查出違紀違規(guī)金額17227萬元,其中：發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項治理工作會議，安排部署全市的專項治理工作。三是加強信息交流。二是要求下屬各單位向局寫出自查自糾工作的書面承諾，并按承諾做好，形成一級抓一級，一級對一級負責的工作責任機制。各縣（市、區(qū)）也以新聞媒體為載體擴大專項治理工作影響。全市10個縣（市、區(qū)）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領導親自掛帥的治理“小金庫”領導機構和日常工作機構，為治理工作順利開展提供了堅強有力的組織保證。自查表均經(jīng)過單位負責人簽字蓋章，保證了統(tǒng)計表所填內(nèi)容的真實性和嚴肅性。會上，蔡國賢副書記傳達集團公司汪總在“小金庫”專項治理視頻會上的講話及中紀委有關規(guī)定；柴景文副總會計師宣讀了我院專項治理工作實施方案；張文斌院長對我院專項治理工作做了動員、部署：第一，認清形勢、明辨是非，充分認識開展“小金庫”專項治理的重要意義；第二，高度重視、嚴格要求，切實做好專項治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預防“小金庫”的長效機制。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，在認真核實余額的基礎上，及時納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務、稅務處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，及時進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，按照自查自糾有關處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。精心組織，確保檢查成效重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。創(chuàng)新工作方法，確保工作成效為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結合”，即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結合，有計劃、有針對性地開展工作。會后，系統(tǒng)各單位立即行動，層層部署，迅速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識，營造良好的治理環(huán)境。通過虛列支出設立“小金庫”，主要包括虛列制造費用、銷售費用等費用、人工成本等。公司要求下屬各單位負責人均簽署過程承諾書及結果承諾書?，F(xiàn)將情況報告如下：（一）高度重視，加強領導，全面動員部署專項治理復查工作建立組織機構，加強工作指導公司成立了由黨委書記任組長、紀委書記任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，領導公司下屬各單位開展專項治理工作，領導小組下設辦公室，成員由紀委、總經(jīng)辦、財務部和審計等部門負責人構成，負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。由于我局攤多面廣，情況復雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開展檢查工作，我們專門從監(jiān)察、審計、財務、人事和辦公室等部門抽調(diào)精干力量，分成兩個檢查組，分解任務、落實責任，針對各單位“小金庫”的自查和整改情況，有關工資福利政策執(zhí)行情況，會議費、招待費、車輛油修費、差旅費的開支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實性，有行政事業(yè)性收費權和罰沒收入權的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務性返點收支情況，經(jīng)營攤點管理情況進行檢查?！盎仡^看”工作結束后，我局及時上報了工作總結和有關表格數(shù)據(jù)。對治理工作領導不力，自查自糾不認真、走過場的單位，給予通報批評并責令立即整改。會上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫”責任書，切實做到責任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開展。公司一切財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報銷行為。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對員工宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強信息溝通，促進專項治理工作深入開展。一、自查自糾內(nèi)容這次治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關規(guī)定，應列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)。公司高度重視，加強組織領導，成立“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室，及時安排部署，狠抓治理工作落實，全面開展了“小金庫”專項治理工作，現(xiàn)總結如下。做好宣傳發(fā)動。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。會議傳達了中央、省、市開展“小金庫”治理工作的會議精神，通報了近些年來“小金庫”問題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。在開展自查自糾期間，局領導小組辦公室對重點單位的治理工作進行了督促和指導。從清查核實情況看，各單位開設的銀行賬戶都合理合法，沒有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫”。會后專門印發(fā)了《***市***局關于開展“小金庫”及其他財務違規(guī)違紀問題重點檢查的通知》。****年7月5日第三篇：小金庫治理報告關于2011年“小金庫”專項治理工作的總結報告根據(jù)集團公司《關于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義，全面貫徹集團公司關于“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格按照“小金庫”專項治理工作步驟，廣泛動員，精心部署，認真組織，穩(wěn)步推進，扎實開展“小金庫”專