財(cái)政結(jié)算中心崗位職責(zé)(存儲(chǔ)版)
【正文】 內(nèi)報(bào)銷清賬，不得轉(zhuǎn)借他人使用。通過支票結(jié)算、銀行承兌匯票等結(jié)算形式的，各分、子公司財(cái)務(wù)人員將收到的支票、銀行匯票交結(jié)算中心，結(jié)算中心集中辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)賬手續(xù)和銀行承兌匯票的保管、到期解付工作；支票的收入由結(jié)算中心開具收款收據(jù)、內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單后作為各分、子公司收入的入賬憑證；銀行承兌匯票的收入由結(jié)算中心出具內(nèi)部結(jié)算收款憑證并將銀行承兌匯票復(fù)印件一并作為各分、子公司的入賬憑證。第十六條集團(tuán)公司母公司、各分、子公司會(huì)計(jì)期末（按月）應(yīng)及時(shí)結(jié)賬，及時(shí)與結(jié)算中心本公司的存款余額進(jìn)行對(duì)賬工作，對(duì)存在的不符事項(xiàng)及時(shí)查對(duì)清楚，在下月初（每月期初3 日以內(nèi)）編報(bào)銀行余額調(diào)節(jié)表一式兩份，交結(jié)算中心一份。我叫,本科學(xué)歷,有會(huì)計(jì)師,2012年通過了計(jì)算機(jī)的word,excel,windows xp,《中國(guó)商界》上發(fā)表了《當(dāng)前企業(yè)管理創(chuàng)新中存在的問題及對(duì)策分析》,在《商情》上發(fā)表了《國(guó)有企業(yè)管理隊(duì)伍建設(shè)存在的問題及對(duì)策研究》.我認(rèn)為自己競(jìng)聘的優(yōu)勢(shì)有以下幾點(diǎn)：一、具有扎實(shí)的專業(yè)理論知識(shí)我學(xué)的是電算財(cái)會(huì)專業(yè)，通過大學(xué)對(duì)專業(yè)知識(shí)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，打下了扎實(shí)的專業(yè)理論基礎(chǔ)。我們班被評(píng)為營(yíng)銷部2012的優(yōu)秀班組,，我將一如既往的與同志們和諧相處，加強(qiáng)協(xié)作，努力完成各項(xiàng)工作。當(dāng)然我還有很多的不足，但卻明確了今后需要努力的方向，無(wú)論成功與否我都將以平常心面對(duì)，希望領(lǐng)導(dǎo)和同事們能夠給我一個(gè)盡我之材的機(jī)會(huì)，我將以實(shí)際的工作表現(xiàn)回報(bào)在座各位今天的選擇。在日常工作中我能做到大事講原則、小事講風(fēng)格、共事講團(tuán)結(jié)、辦事講效率。第五篇：結(jié)算中心競(jìng)聘結(jié)算中心主任競(jìng)聘演講稿尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo) 同事們你們好!首先感謝營(yíng)銷部為我們提供了一個(gè)公平競(jìng)爭(zhēng)充分展示自我的機(jī)會(huì)和舞臺(tái)，借此機(jī)會(huì)，也要對(duì)各位領(lǐng)導(dǎo)和各位同事多年來(lái)給予我的關(guān)心和支持表示衷心的感謝。結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完后，結(jié)算中心只留存請(qǐng)款單、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的批件或費(fèi)用報(bào)告、內(nèi)部結(jié)算單，其他原始憑證全部退回各分、子公司作為入賬的原始憑證。否則結(jié)算中心有權(quán)不予辦理。第九條支票管理：轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支票根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)算單據(jù)，在支出限額內(nèi)出具。三、結(jié)算中心資金管理：資金結(jié)算中心所有成員單位均需再在蘭開設(shè)一般賬戶統(tǒng)一交由結(jié)算中心管理，成員各單位可以保留本單位基本結(jié)算戶和預(yù)儲(chǔ)稅款賬戶，用以滿足各單位備用金限額內(nèi)的日常支付和稅款的支付，但是基本結(jié)算戶和預(yù)儲(chǔ)款賬戶的來(lái)源只能從結(jié)算中心賬戶按照規(guī)定劃轉(zhuǎn)，除此之外成員各單位一律不得再自行開設(shè)新的賬戶。第七條．結(jié)算服務(wù)職能：統(tǒng)一辦理結(jié)算中心成員單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算工作。五、負(fù)責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當(dāng)天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤地輸入電腦。銀行票據(jù)的管理要做到購(gòu)進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。結(jié)算中心結(jié)算崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)柜臺(tái)接柜工作。結(jié)算中心銀行支票復(fù)核崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)對(duì)開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復(fù)核。庫(kù)存現(xiàn)金超過限額要及時(shí)送交銀行。四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項(xiàng)來(lái)源，整理好收款憑證，及時(shí)交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項(xiàng)及時(shí)與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。掌握資金動(dòng)態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報(bào)表，以供決策。各類對(duì)財(cái)務(wù)處報(bào)表（月、季、年）的編制及財(cái)務(wù)分析工作。負(fù)責(zé)憑單復(fù)核工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。負(fù)責(zé)組織各類財(cái)務(wù)分析、統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作的實(shí)施。編制上級(jí)單位所需的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)表。做日清月結(jié)工作，確保賬款相符，并及時(shí)對(duì)賬、結(jié)賬和報(bào)賬。做好季度、年度財(cái)務(wù)分析，及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)單位收支執(zhí)行情況。按《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》做好所屬單位會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)資金的監(jiān)督、檢查。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部資金管理制度，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自支付任何款項(xiàng)。
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1