綜合臺帳管理制度(存儲版)
【正文】 檢定工作由臺賬管理人員提前報告送檢，檢定報告也應(yīng)按時歸檔。放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責(zé)，并做好放射源檔案，做好記錄；放射源出入，拆卸、安裝，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。二、建立嚴格的安全基礎(chǔ)臺帳管理制度，保證其真實性、準確性和嚴肅性。職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施類。1“三同時”審批手續(xù)類。1安全標(biāo)志、標(biāo)牌類。（廠級、車間、班組檢查、專項檢查等）安全獎懲類。第五篇：安全基礎(chǔ)臺帳管理制度安全基礎(chǔ)臺帳管理制度建立健全各類安全基礎(chǔ)臺帳，是企業(yè)安全管理的一項重要基礎(chǔ)工作，各類安全基礎(chǔ)臺帳對于企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、安技部門掌握安全生產(chǎn)各種情況，準確為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供依據(jù)。建立一一對應(yīng)的放射源明細臺賬。放射源從訂貨、接收、運輸、安裝、存放必須有專人負責(zé)，并做好放射源檔案，做好記錄；放射源出入，拆卸、安裝，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并做好記錄。并在一星期內(nèi)完成有關(guān)規(guī)程操作的修訂工作，在半月內(nèi)完成由于設(shè)備(或系統(tǒng))異動而需要修訂的原則性系統(tǒng)圖紙，提交熱電部經(jīng)理審核，由分管副總批準后，方可啟用。八、填寫異動申請單必須字跡清晰，要求明確，作圖正確，一般能用圖表示的都用作圖表達。有關(guān)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和增減異動時還需增加一份送財務(wù)部備查。二、凡屬下列情況之一者均屬本制度管理范圍∶設(shè)備容量、出力參數(shù)和特性變更；設(shè)備部件結(jié)構(gòu)和型號變更；全廠熱力系統(tǒng)(包括發(fā)電機冷卻水系統(tǒng)、煤油、灰系統(tǒng)，壓縮空氣系統(tǒng)及化學(xué)水、工業(yè)水系統(tǒng))的變更；電氣一次回路系統(tǒng)圖和一次回路原理圖的變更；機電設(shè)備的熱工保護和信號報警回路原理圖的變更。四、各專業(yè)主管建立本專業(yè)主機、重要輔機的技術(shù)臺帳，建帳范圍包括：鍋爐本體（含給水閥、總出汽閥、安全閥以及雙色水位計等）、送風(fēng)機、引風(fēng)機、磨煤機、排粉機以及電除塵脫硫等；汽機本體（含電動主汽閥、隔離閥、抽汽逆止閥等）、調(diào)速系統(tǒng)（DEH）、油系統(tǒng)、高壓加熱器、凝汽器、凝泵、高壓油泵等；汽機公用系統(tǒng)包括給水泵、循泵、除氧器、主蒸汽、主給水、循環(huán)水管道系統(tǒng)及主廠房吊車；發(fā)電機（含勵磁部分）、主變壓器（含備用變和廠用變壓器），10KV、。年度終了在編制年度決算報告前必須進行一次全面的清查盤點。、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧報廢等的財務(wù)手續(xù)。，做好維護保養(yǎng)。第二十三條、辦公室為固定資產(chǎn)管理部門，財務(wù)部負責(zé)固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理，各資產(chǎn)使用部門負責(zé)固定資產(chǎn)的合理使用、維護、保管。（三）對催收無效的逾期應(yīng)收帳款，由催收人員編寫催收書面報告書并提出相關(guān)處理意見（停滯發(fā)貨、計罰利息等），交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報總經(jīng)理審定。對當(dāng)月發(fā)貨情況進行對帳核實，發(fā)出對帳單。雙方對賬有問題的，必要時由財務(wù)部門提供對賬支持，和業(yè)務(wù)人員共同與客戶對賬。包括每個客戶的客戶類別、客戶名稱及聯(lián)系資料、信用額度、信用期限、每筆業(yè)務(wù)的訂單編號、合同編號、經(jīng)辦人員、批準人員，項目明細、產(chǎn)品明細、貨款明細、發(fā)貨單編號、貨物簽收情況、發(fā)票編號、貨款回籠情況和對賬、催收記錄以及上述相關(guān)發(fā)生日期等。第十五條、專職或兼職合同管理人員應(yīng)做好簡便有效的合同履行督促檢查工 3 作，定期對到期合同的履行情況進行檢查。與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真件等均為合同的重要資料。（二）對合同的履行情況進行監(jiān)督并嚴格按照實際履行情況和合同的內(nèi)容、條件進行結(jié)算，對合同檔案進行管理并建立相應(yīng)的合同臺帳。同時負責(zé)對本部門合同簽訂、履行進行監(jiān)督，對合同履行過程中出現(xiàn)的質(zhì)量、價格、數(shù)量、交貨期等主要條款的實質(zhì)性變更情況，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,重要情況應(yīng)同時向有關(guān)部門通報。按職責(zé)分工對臺賬相關(guān)事項實行跟蹤督辦，周督辦、月提醒、季度檢查、半年點評、年終總結(jié)。第一篇：綜合臺帳管理制度綜合臺帳管理制度第一章總則第一條、為提高企業(yè)管理水平，建立科學(xué)規(guī)范的臺賬管理機制，保證臺賬資料完整、統(tǒng)一，提高綜合臺賬的利用效率，根據(jù)公司經(jīng)理辦公會關(guān)于在全公司推行臺賬管理的有關(guān)精神制定本制度。（二）臺賬督查。第七條、專職或兼職合同管理人員負責(zé)合同的分類歸檔、臺賬的登記、資料的收集、保管等工作。第十三條、財務(wù)部門為合同金額的結(jié)算部門及控制部門（一）對涉及金額結(jié)算的合同應(yīng)嚴格按照合同的內(nèi)容及要求進行結(jié)算，嚴禁沒有合同而向其他單位、個人等進行付款。集團公司內(nèi)部經(jīng)濟往來亦應(yīng)簽訂合同。因緊急情況確需后補合同的，應(yīng)在采購行為發(fā)生前經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在發(fā)生之日起5日內(nèi)出具書面說明報公司總經(jīng)理批示，補辦合同審批手續(xù)。第十八條、業(yè)務(wù)人員應(yīng)建立銷售及應(yīng)收賬款的明細臺賬：（一）業(yè)務(wù)部門按客戶設(shè)置應(yīng)收賬款臺賬，詳細記錄應(yīng)收賬款基礎(chǔ)資料。詢證函或?qū)~確認書應(yīng)由雙方蓋章，并及時交財務(wù)部門，確保債權(quán)明確有效。（四）財務(wù)部門于每月底要對往來帳目進行核對。由催收人員編寫催收書面報告書，交部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，呈報營銷副總經(jīng)理。第四章 固定資產(chǎn)臺賬管理制度第二十二條、法定所有權(quán)屬于企業(yè)的固定資產(chǎn)，無論其存放在何處，都應(yīng)作為企業(yè)的固定資產(chǎn)，納入固定資產(chǎn)臺賬管理范疇。、減變動等情況，做到帳（卡）、物一致。（三）財務(wù)部門，建立健全固定資產(chǎn)的核算憑證、明細賬和臺賬，正確填報有關(guān)會計報表。使用部門、歸口管理部門建立的固定資產(chǎn)保管臺帳應(yīng)包括以下內(nèi)容
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1