【正文】 發(fā)展局在今年的重點建設(shè)項目安排中同等條件優(yōu)先考慮。 （ 2） 設(shè)備采購參加有關(guān)部門實行招標采購。 招標資格審查 潛在投標人報名后，可在網(wǎng)上直接下載《資格審查文件》，按要求填寫《資格審查文件》后，到招標人處辦理投標資格審查手續(xù)。 招標人不內(nèi)定、不限定潛在投標人，不給招標代理施壓，不暗示評委，依 法接受監(jiān)督，并采取有效措施和手段抑制、防止虛假招標現(xiàn)象的發(fā)生。審計機關(guān)應(yīng)當在接到建設(shè)單位竣工決算審計申請及收齊竣工決算資料后， 15 日內(nèi)確定是否將該國家建設(shè)項目的竣工決算列入審計計劃，并告知建設(shè)單位；在下達通知書后 3 個月內(nèi)完成竣工決算審計，出具審計報告，作出審計決定，并將審計報告和審計決定書送達被審計單位 。 各項費用的確定 建筑工程費參照類似工程造價指標，建筑材料及給水管道價格參照《贛州市工程造價信息》中頒布的價格。 行業(yè)基準指標 參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）及行業(yè)收益情況和風(fēng)險因素，本項目基準收益率確定為 12%。 ⑦銷售費用：占銷售收入 3%，年銷售費用 90 萬元。 不確定性分析 （ 1） 盈虧平衡分析： ① 生產(chǎn)能力利用率 51 經(jīng)測算，年固定成本為 萬元，變動成本為 1000 萬元，銷售收入為 6000 萬元，銷售稅金及附加為 萬元，據(jù)此分析該項目的盈虧平衡點為 ： 年平均固定成本 生產(chǎn)能力利用率： = 100% 年平均銷售收入 年平均可變成本 增值 稅 及附加 = = % 由上式可以看出，當生產(chǎn)能力達到設(shè)計能力的 %時 ， 本項目 即可保本經(jīng)營。 54 第十 一 章 投資風(fēng)險分析 作為一個具有廣 闊發(fā)展前景和市場潛力的行業(yè)，家具業(yè)將吸引更多的投資者進行投資。 55 行業(yè)風(fēng)險 目前 ，我國的家具業(yè)正處在由改革傳統(tǒng)的作坊式生產(chǎn)經(jīng)營方式向引進先進技術(shù)設(shè)備和管理方法進行二次創(chuàng)業(yè)的發(fā)展階段，而且低水平重復(fù)建設(shè)與盲目投資已使家具供大于求，導(dǎo)致業(yè)內(nèi)競爭異常激烈。原有法規(guī) 、標準的變動和新法規(guī)、標準的實施都會對企業(yè)產(chǎn)生一定影響。 57 第 十二 章 總結(jié)論 結(jié)論 （一）該項目有利于加快 上洋坑村 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮自身優(yōu)勢，依托 贛州 ，服務(wù) 贛州 。 建議 （ 1） 本項目在建設(shè)過程中應(yīng)嚴格按國家及涿州有關(guān)基本建設(shè)程序辦理相關(guān)手續(xù)； （ 2） 建議本項目加強在國內(nèi)市場的宣傳力度，以不斷提高涿州市產(chǎn)品在市場上的知名度及占有率； （ 3） 建議本項目所需材料盡量在周邊地區(qū)采購，以降低 材料成本。 必須依靠生產(chǎn)、營銷等方 面的進一步調(diào)整而注入新的動力。但目前我國家具業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)還不健全，而且現(xiàn)行的一些法規(guī) 標準還不規(guī)范。盡管企業(yè)可以聘請國外設(shè)計師，但這一方面會增大經(jīng)營成本；另一方面，由于國外設(shè)計師不熟悉國內(nèi)消費者的消費情況，其設(shè)計的產(chǎn)品未必能受到消費者的歡迎。 （ 1）本項目投資省、效益高，充分發(fā)揮了該企業(yè)擁有的管理、人才、資金優(yōu)勢，項目的建設(shè)可為企業(yè)的發(fā)展做出較大的貢獻 53 （ 2）每年可為南康市開發(fā)區(qū)提供地方財政收入 萬元； （ 3）可安置下崗農(nóng)村、勞動力職工 160 余人，對解決當?shù)厥I(yè)以及失地人員的安置問題，構(gòu)建南康市和諧、穩(wěn)定的社會起到重要作用。 (見產(chǎn)品銷售收 入和銷售稅金估算表 ) 利潤及分配 利潤總額及分配：詳見損益表，所得稅按應(yīng)納稅所得額的 33%計取，盈余公積金占稅后利潤的 10%，公益金占稅后利潤的 5%。 ⑤修理費按固定資產(chǎn)原值（扣除其他費用）的 5%計算。 資金籌措 本項目總投資估算為 萬元，其中銀行貸款 6000 萬元，自有資金 萬元。 45 第九章 投資估算與資金籌措 投 資估算 投資范圍 本項目工程內(nèi)容包括：生產(chǎn)車間、倉庫、料棚、公用工程、辦公用房。 工程監(jiān)理制 本項目的實施過程中，項目法人應(yīng)通過招標選定有相關(guān)監(jiān)理資質(zhì) 43 的單位進行工程監(jiān)理，監(jiān)理程序嚴格按照《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》和《江西省工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 通過資格審查的投標申請人在規(guī)定時間內(nèi)，到招標代理機構(gòu)購買 42 招標文件及相關(guān)資料。 （ 3） 設(shè)備招標將按照 20xx 全國家具加工設(shè)備市場分析預(yù)測進行采購，項目招標管理機構(gòu)積極配合。 （ 2） 生產(chǎn)及其他設(shè)備：本項目設(shè)備投資共 萬元 。 項目建成后，項目法人要編 制驗收報告，經(jīng)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局審核后，由該局負責(zé)組織邀請同行業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟專家和有關(guān)部門負責(zé)人組成驗收委員會或驗收組進行驗收。 （ 2）驗收延期。 建立重大問題協(xié)調(diào)制度 項目建設(shè)中出現(xiàn)外部環(huán)境影響項目進度，項目承擔(dān)單位難于解決的問題，如招標投標問題，環(huán)境評價，城市規(guī)劃等有關(guān)手續(xù)問題，項目承擔(dān)單位及時上報開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局，以便及時幫助協(xié)調(diào)解決；協(xié)調(diào)解決不了的，及時上報市政府；市政府協(xié)調(diào)不了的，要及時上報省，不能因為個別問題影響項目進度。 一是每年初，在建項目承擔(dān)單位根據(jù)項目規(guī)定的工期要求，制定年度建設(shè)投資計劃，及時向開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局報告；二是建立項目定期報 37 告制度。 項目實施計劃 工程可行性研究報告及審批 20xx 年 1 月完成； 項目籌集資金 20xx 年 2 月及土地征用； 工程初步設(shè)計及審批 20xx 年 3 月完成； 工程招標（建設(shè)監(jiān)理） 20xx 年 4 月； 土建及設(shè)備安裝 20xx 年 5 月至 20xx 年 11 月； 竣工驗收 20xx 年 12 月完成。新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)人員招聘科技院?；蚩蒲袉挝坏木哂幸欢蒲心芰Φ娜瞬?。 32 第七章 組織機構(gòu)與勞動定員 組織機構(gòu) 本項目實行廠長負責(zé)制，五部一室，由廠長負責(zé)日常生產(chǎn)和經(jīng)營活動，具體機構(gòu)設(shè)置如下： 辦公室負責(zé)行政管理、人事管理、內(nèi)外協(xié)調(diào)； 財務(wù)部負責(zé)財務(wù)管理、結(jié)算、成 本控制、計劃與統(tǒng)計； 設(shè)計部負責(zé)產(chǎn)品的樣式的美觀度和實用度； 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)的管理與調(diào)動； 銷售部負責(zé)產(chǎn)品銷售、市場調(diào)研與拓展；原材料的采購與供應(yīng)； 技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)、質(zhì)量管理。平時由氣壓給水罐和穩(wěn)壓水泵提供壓力和部分水量，火災(zāi)時切換到消防主泵加壓供水，供廠區(qū)室內(nèi)外全部消防用水。 總之“安全第一、預(yù)防為主”是要常抓不懈的。 其一、設(shè)備中的刨床、裁板機、推臺鋸、尤其是電刨在使用中會產(chǎn)生刺耳的噪聲，對附近的居民、尤其作業(yè)人員有危害。 對施工現(xiàn)場的安全管理人員、特種作業(yè)人員及其施工作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)培訓(xùn)。 ③ 合理利用水等資源，能重復(fù)利用盡力重復(fù)利用如水，采用節(jié)能閥門，提高資源的利用率，嚴防跑、冒、滴、漏。特別對西向、南向窗戶要更加重視。 其二、項目使用的原材料主要從本地及周邊地區(qū)上游廠家購得，不伐木、不毀壞野生植物。其防 治措施主要有：建立臨時排水收集系統(tǒng)，進行簡單處理，有組織排放。 施工噪聲 本項目選址附近沒有噪聲敏感區(qū)，建設(shè)期間只要合理控制， 幾乎沒有噪聲污染。本項目環(huán)境保護工作接受南康 市環(huán)保部門的監(jiān)督，采用的環(huán)境保護標準為： 《建筑項目環(huán)境保護管理條例》［國務(wù)院 (1998)253 號令］ 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》［ GB30951996］ 《大氣污染物綜合排放標準》［ GB162971996］ 《污水綜合排放標準》［ GB89781996］ 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》［ GB383820xx］ 《生活飲用水衛(wèi)生標準》［ GB547989］ 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》［ GB309693］ 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》［ GB1234890］ （二）環(huán)境影響初步分析 本項目建設(shè)選址位于南康市上洋坑村，具有優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境和生活環(huán)境，本項目的建設(shè)及運營將會帶來一定的環(huán)境影響。綠化建設(shè)可隨著建筑工程進行分期實施。本項目道路采用城市型道路斷面型式，瀝青混凝土柔性路面，主干道路寬度為 8 米，支干道路寬度為 4 米。 19 第五章 工廠技術(shù)方案 總圖方案 平面布置 （ 1）平面布置 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)和本廠區(qū)的工作內(nèi)容進行廠區(qū)的總平面布置，充分體現(xiàn)功能區(qū)劃明確，工藝流程順暢，運輸線路短捷，創(chuàng)造良好的廠區(qū)環(huán)境，充分展示現(xiàn)代企業(yè)形象。 財政收入增勢強勁。 選址條件 上洋坑 村地處優(yōu)越，位于珠三角后花園、國家著名國際家具城、魚米之鄉(xiāng) —— 江西南康，西面鐵路與東面 105 國道橫向跨度 1000 米，全市總面積 1796 平方公里，轄 12 個鄉(xiāng)、 8 個鎮(zhèn)、辦事處和一個省級開發(fā)區(qū)，城區(qū)面積 平方公里，市區(qū)人口 80 多萬人，綜合經(jīng)濟實力在江西省縣（市）中位居前列，擁有“四縱四橫一空”的稱號。 （ 1）通訊方面：程控電話已超過 10 萬門，移動電話 31 萬部，引進了北京 010 電話。 基于市場分析，該項目確定年生產(chǎn)豪華家具套裝 200 套、標準家具套裝 600 套、經(jīng)濟家具套裝 500 套。 建設(shè)規(guī)模 黨的十六大提出全而建設(shè)小康社會的目標是：到 2020 年我國的GDP 將比 20xx 年翻兩番。 九鼎家具 在產(chǎn)品的設(shè)計、做工、質(zhì)量上不斷創(chuàng)新求新。通過對贛州 九大家俱市場的調(diào)查，家具 的銷售時除一家與去年持平外，其余八家均有不同程度上升，最高的同比增長達 30%。扶持范圍、補助標準、項目申報和管 11 理按照贛財企 [20xx]36 號文件執(zhí)行。 對我市六大工業(yè)主導(dǎo)企業(yè)具有龍頭示范促進作用的企業(yè)。 投資本市有色金屬及材料業(yè)、非金屬礦及材料業(yè)、機械制造業(yè)、食品工業(yè)、輕紡工業(yè)、電子電器業(yè)等屬于贛州市六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的，第 1―3 年按 50%獎勵，第 4 年起按上年獎勵比例逐年遞減 10%。 基礎(chǔ)設(shè)施 南康市有較為完善的供水供電系統(tǒng)。設(shè)計師可將多種功能集中，通過一個平臺實現(xiàn)對多種功能的支持。世界家具商把目光集聚中國， 20xx年家具零關(guān)稅，進口家具將進一步擴大。產(chǎn)品功能化、多元化。金屬家具企業(yè)要善于開發(fā)應(yīng)用新材料、新技術(shù)，如金屬家具的研發(fā)可以選擇竹材、木塑材料 、 新型復(fù)合材料等等。以專業(yè)化 分工協(xié)作的方式，家具企業(yè)在同一區(qū)域（如珠三 5 角地區(qū)和長江三角地區(qū)）形成集群，從而顯著降低成本，形成極強的競爭力。其發(fā)展速度遠遠高于國民經(jīng)濟發(fā)展速度。江西省南康市家具 廠建 造 工程 可 行 性 研 究 報 告 建設(shè)單位：南康市九鼎家具廠 1 目 錄 第一章 項目總論 第二章 項目背景和發(fā)展概論 第三章 市場分析與建設(shè)規(guī)模 第四章 建設(shè)條件與廠址選擇 第五章 工廠技術(shù)方案 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 第八章 項目實施進度安排 第九章 投資估算與資金籌措 第十章 財務(wù)分析與社會效益分析 第十一章 投資風(fēng)險分析 第十二章 總結(jié)論 第十三章 財務(wù)報表 2 第一章 項目總論 項目背景 項目名稱 江西省南康市 家具廠建造工程 建設(shè)單位 南康市九鼎家具廠 項目擬建地點 江西省南康市上洋坑村 研究工作依據(jù) （ 1）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 ) （ 2）國家環(huán)保局《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》 （ 3）國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟咨詢評估指南》 （ 4）財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》 （ 5）國家發(fā)改委、建設(shè)部《工程勘察設(shè)計收費標準》 （ 6）《國務(wù)院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定 》 （ 7）《 中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步加強土 地管理切實保護耕地的通知》 (中發(fā) (1997)11 號 ) （ 8） 《中共江西省委、江西省人民政府關(guān)于進一步加強土地管理切實保護耕地的決定》 (贛發(fā) (1997)11 號 ) （ 9） 《江西省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展 “九五 ”計劃和 20xx 年遠景目標規(guī)劃綱要》 （ 10） 《江西省可持續(xù)發(fā)展報告》 3 （ 11）《 江西環(huán)境保護十一五規(guī)劃 》 （ 12） 《江西省建設(shè)工程計價管理辦法》 研究工作概況 （ 1）產(chǎn)品規(guī)模：年產(chǎn)豪華家具組合 200 套，標準家具組合 套，經(jīng)濟家具組合 套。近年來，伴隨著中國家具工業(yè)的進步，以及眾多民營家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強大，中國家具行業(yè) 出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產(chǎn)大國、出口大國； 我國家具近幾年發(fā)展較快，每年以 20%30%速度增長。大企業(yè)利用其在資金、品牌上的優(yōu)勢擴展其市場占有率，構(gòu)建更大的生產(chǎn)